[担保]中兵光电(600435)为子公司提供担保的公告
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 编号：临2010-008 中兵光电科技股份有限公司 关于为子公司衡阳北方光电信息技术有限公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：衡阳北方光电信息技术有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担保的最高债权额。 （1）最高本金余额：人民币1500万元。 （2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（年利率6.372％）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 截至本公告日，上市公司累计为其提供的担保本金为人民币3000万元（含本次担保）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：9000万元（含本次担保）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、协议签署日期：于董事会审议通过后签订《最高额保证合同》 2、协议签署地点：北京 3、被担保人名称：衡阳北方光电信息技术有限公司 4、债权人的名称：中国银行股份有限公司衡阳分行 5、担保金额：本金人民币1500万元 6、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司累计担保金额为7500万元；如本次担保事项通过董事会审议并签署《最高额保证合同》，则上市公司累计对外担保金额为9000万元。本次对外担保主债权金额占2009年12月31日上市公司净资产的比例为0.74%，上市公司累计对外担保（含本次担保）金额占2009年12月31日上市公司净资产的比例为4.46%。 7、本次担保事项生效条件：本次担保须经董事会审议批准，无须经过股东大会或政府有关部门批准。 二、被担保人基本情况 衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称"公司"）为中兵光电科技股份有限公司的子公司，中兵光电公司持有其90.69%的股份，该公司注册地点为衡阳市高新技术产业开发区解放大道11号，法定代表人李保平，注册资本7518万元。 公司经营范围：光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造及销售；石油在线分析、测量仪器仪表及配套产品开发、生产及销售；计算机软硬件设计；矿业投资及铁矿粉的销售等。 该公司多年被湖南省银行业协会评为"守信用企业"，2008年中行信用等级 为3B+级。截至2009年12月31日，公司资产总额55876.8万元，负债总额34916.9万元，贷款总额18700万元，净资产20959.8万元，销售收入102335.7万元，净利润2615.8万元。 三、担保协议的主要内容 1、担保的方式：连带责任保证。 2、期限：主债权发生期间届满之日起两年。 3、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为中兵光电公司所担保的最高债权额。 （1）最高本金余额：人民币1500万元。 （2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 四、董事会意见 公司董事会认为，衡阳北方光电信息技术有限公司根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司对外担保累计为7500万元，无逾期担保。 六、备查文件目录 1、中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议； 2、衡阳北方光电信息技术有限公司2009 年12月财务报表。 中兵光电科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年二月九日 中财网
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