咋擒股价翻倍牛股 股神教你六大骑牛术

时间:2016年12月25日 09:26:05 中财网
  虽然今年以来A股市场整体表现不佳,沪指年内跌幅超过12%,不过在此期间仍有多达190只个股成功实现股价翻倍(以后复权价计算),其中富祥股份华源包装银宝山新等牛股还曾经被“大头钉”、“股神”、“西峰欧阳锋”等在“商报·股天乐杯寻找民间股神”炒股大赛中有出色发挥的选手成功布局,那么这些选手是如何在“芸芸众股”中精准捕获这些牛股的呢?选手们的“骑牛术”对于普通投资者而言又有怎样的借鉴价值?

  骑牛秘籍
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  小盘股往往是大牛股的摇篮
  股神:“牛牛”

  案例:海顺新材;年内累计涨幅:378.11%
  作为在今年2月初上市的一只新股,海顺新材在上市之初的表现并没有超出市场预期,但是在5~7月份该股的走势却大出市场预料之外,在约1个半月的时间内,该股股价从73元/股左右直接上冲至148.98元/股的高位,成功实现翻倍。而“牛牛”在此期间先后两次交易海顺新材,并在该股上累计实现投资收益率约72.27%,正是凭借5~7月份对海顺新材的成功布局,“牛牛”不仅拿到了第二赛季模拟赛总冠军,同时也坐上了第二赛季实盘赛6月份月度冠军的宝座。

  “牛牛”表示,当初选择海顺新材的一个重要的因素就是总股本比较小,当时海顺新材的总股本只有5338万股,流通股本更是只有1338万股。另一方面,股本小的个股,其股本扩张的潜力更大,同时每股盈余也相对较高,因此在年报、中报披露窗口,这类个股往往会推出高转送或高分红,进而给市场带来题材炒作的契机。实际上,海顺新材在今年5月底到7月中旬走出一波持续行情,其直接动因便是市场预期该股会在中报披露期间进行年中高转送。从这个角度而言,在年报或中报披露期来临前的1个半月内,往往就是小盘股股价的爆发期,投资者可在此时对相关个股予以重点关注。

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  2
  业绩高成长个股牛股转化率高
  股神:“重庆美女cctt”
  案例:富祥股份;年内累计涨幅:119.67%
  炒股大赛开赛以来已经先后经历了2015年年报、2016年一季度、2016年中报以及2016年三季度等四个上市公司财报披露时间窗口,而在此期间不少业绩高成长的个股带来的潜在机会,参赛选手自然不会轻易放过,“重庆美女cctt”就曾在上市公司中报披露期间拿下了业绩高增长牛股富祥股份

  据记者了解,富祥股份2013年~2015年期间的净利润年复合增长率高达32.67%,今年上半年的净利润增幅又高达112%,特别是中报披露前后,该股股价在6月14日到8月10日期间从62.39元/股的位置直接上冲至102.59元/股,区间涨幅高达64.43%。

  “重庆美女cctt”认为,从A股历史经验看,在11月底到1月初时,市场便会对上市公司2016年年报业绩题材进行预热,建议投资者可从三条主线进行布局,一是从防御的角度配置估值适中、高股息收益率的蓝筹股;二是配置预喜率较高行业中的个股,这样可以降低遭遇个股业绩“变脸”的风险;三是自下而上深入挖掘战略性新兴产业部分前期涨幅有限、成长性明确的公司,特别是前期市场关注度不大的高端机械设备、新材料、生物制药类个股或许能给投资者带来意外之喜。此外,就目前的情况看,2016年三季度预收账款同比增幅在50%以上且预收账款在当期总营业收入中的占比达到30%以上的股票,其2016年的业绩已基本得到保障。

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  3
  新兴产业股是长线大牛股基石
  股神:“西峰欧阳锋”

  案例:永和智控;年内累计涨幅:516.84%
  中小市值新兴产业类个股就一直是参赛的各路选手重点布局对象,而不少选手也因此一战成名,比如“西峰欧阳锋”曾在6月份和11月份两度操作智能制造概念股永和智控,在第一次操作中,“西峰欧阳锋”实现投资回报率约41.17%,在第二次操作中,“西峰欧阳锋”又获利约27%。得益于这两次成功操作,“西峰欧阳锋”目前高居模拟赛股民分赛场总成绩第一位。

  “西峰欧阳锋”告诉记者,目前,新兴产业题材股迎来概念“证伪期”,部分纯粹炒作概念噱头的所谓新兴产业股遭遇泡沫破裂。结合目前宏观经济转型成效以及主力资金炒作喜好,可以发现,有两类新兴产业股最容易获得市场的关注。一是轻资产类新兴产业股,这主要集中在与互联网、文化传媒相关的上市公司,这类公司依靠创意、人才、技术的组合,能够规避经济周期下行的风险。二是所属行业的产业链基本成熟、市场空间进入加速扩张期的新兴产业股,比如新能源汽车、智能驾驶、基因测序类个股,这类个股的发展空间已经获得初步证实,其投资逻辑已从单纯的题材炒作转入对成长性的考量,其股价估值基础正逐步获得夯实。

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  4
  利好题材最易激发牛股潜力
  股神:“股海搏击”

  案例:金科娱乐;年内累计涨幅:178.3%
  虽然A股市场在进入8月份后走势逐渐趋于胶着震荡,但资产重组概念股却在此期间强势崛起,而资产重组概念股所蕴藏的巨大投资机会自然也被选手关注,“股海搏击”便借助对重组概念股金科娱乐的精准布局,在8~9月份实现了比赛成绩的快速增长。

  7月底时,金科娱乐发布公告,宣布“公司适时实施了对杭州哲信的并购,成功切入移动互联网娱乐文化领域”。金科娱乐股价随即爆发,至9月13日“股海搏击”卖出金科娱乐时,其股价累计上涨67.2%,“股海搏击”也因此获得了第三赛季学生分赛场总成绩的亚军。

  “股海搏击”指出,对于A股市场上的大多数牛股而言,利好题材是触发其股价爆发的直接催化剂,因此投资者在布局一只个股时要特别注意该股是否具备利好题材,这一利好题材不一定会马上爆发,但要符合市场炒作的趋势喜好。从今年A股市场的实际情况看,重组、高转送、借壳、股权转让、PPP、业绩暴增等题材对个股股价的刺激作用最为明显。其次,题材炒作往往属于短期行为,因此投资者在操作题材股概念股时,持股周期不宜太长;同时投资者要避免孤注一掷,宜采取分散投资的方式进行,可考虑选择在不同价位分批买入的手法摊薄成本风险。

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  5
  行业细分领域龙头自带牛股基因
  股神:“大头钉”

  案例:华源包装;年内累计涨幅:161.13%
  大多数投资者都能认识到“行业龙头股往往也是长线牛股”这一道理,但是真正已经树立行业绝对优势的个股往往已经脱离了股价快速增长的主升段,贵州茅台保利地产等股均是如此。相较之下,一些行业细分领域中的二线龙头股却拥有不错的股价增长潜力,比如“大头钉”在今年5月底~7月中旬反复操作的华源包装就是这样一只行业细分领域龙头股。

  “大头钉”告诉记者,虽然从主营业务看,华源包装只是一家生产化工罐的上市公司。华源包装的独特优势在化工罐领域占绝对优势,产品丰富,产业链完整。其次,中报的财务数据正是提振华源包装股价的良好题材,因此该股在6月1日~7月19日期间,其股价累计涨幅超过33%。

  “大头钉”认为,在判断某家上市公司是否具备行业细分领域龙头的潜质时,投资者需要注意四个细节,一是市场占有率的高低并不一定是衡量上市公司行业优势的绝对标准,在一些趋于萎缩的传统行业中,过高的市场占有率反而表明该公司在技术创新、产品研发方面存在问题。二是具备行业细分龙头股潜力的公司一定拥有在行业中最为突出的技术、营销壁垒。三是具备行业细分龙头股潜力的公司的销售毛利率、存货周转率、预收账款等数据在同类企业中处于绝对优势。四是具备行业细分龙头股潜力的公司当下的市值规模与基本面预期之间存在较大的差距,拥有较为充裕的市值增长空间。

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  6
  牛股地域性特征明显
  股神:“左右为男”

  案例:可立克;年内累计涨幅:227.48%
  对于大多数投资者而言,在挑选一只潜力牛股时通常关注这只个股的市值、业绩、技术图形等因素,但在成功获得第三赛季实盘赛参赛资格的“左右为男”看来,在上述条件相同的情况下,个股所在区域往往决定了相关股票能否兑现牛股预期。

  “左右为男”表示,在今年的比赛中,自己认为最成功的一次操作当数10月份买入电子零部件制造股可立克,尽管择股范围还有中航光电蓝思科技等多只个股,且这几只个股的基本面情况大致相当,但自己最终还是选择了属于广东的可立克,结果在整个10月份可立克股价累计上涨32.06%,而出自河南的中航光电同期下跌了4.78%、来自湖南的蓝思科技的股价在10月份只上涨了5.22%。

  “左右为男”指出,自己曾对2010年~2015年A股市场每年年度涨幅最高的10大牛股进行过分析,发现其中至少有80%的个股出自长三角、珠三角以及京津地区,在自己看来,牛股分布呈现明显的地域集中性这是有原因的。首先,长三角、珠三角以及京津地区是我国经济最发达的区域,其中的上市公司的成长预期自然会高于其他地区。其次,长三角、珠三角以及京津地区是我国金融机构的主要聚集地,投资者在择股布局时难免会近水楼台先得月。三是各类经济政策通常率先在长三角、珠三角以及京津地区试点,相关上市公司自然最先沾光。四是各类符合经济转型方向的新兴产业上市公司大多集中在这些地区,更容易获得市场的关注。

  股神访谈
  个股是否具投资价值
  至少要符合4个指标
  12月份以来的疲软行情,让不少参赛的选手遭遇了成绩大幅波动的烦恼,不过在此期间仍有相当部分选手保持了较高的竞技水准,其中“谢喏吉村”报名参赛的时间虽然只有一个多月,但却已经进入了投顾分赛场总成绩榜的前十强,特别是在12月份的比赛中,“谢喏吉村”的收益率增速高居投顾分赛场的前三位。

  说经验:每次交易心中有谱
  记者在采访中得知,“谢喏吉村”本名袁国恩,现为重庆国恩投资有限责任公司的董事长,在A股市场中已浸润近20年,作为一名资深专业投资者,袁国恩在介绍自己的成功秘籍时,给出的答案却令人意外,在袁国恩看来,交易技术、择股策略等备受投资者重视的操盘技法并非决定投资成败的核心因素,一位投资者要想在股市中有所作为,最关键的还是要看他的投资心态和学习积累。

  袁国恩告诉记者,进入A股市场中的投资者大多是被股市的赚钱效应所吸引,幻想着自己能在股市中迅速致富,由此导致自己在操作中陷入“贪多求快”的误区,这一方面会引发自己的交易心态失衡,另一方面也会对自己的操作带来不必要的压力。与之相对应的是,A股市场中的成功者几乎都保持着相对平和的交易理念,在实际操作中不急不躁,稳步前行。虽然投资者要想拥有一个平和的投资心态需要多年的沉淀,但投资者如果能做好以下几点,也能在短时间使得自己的投资心态趋于平稳,首先投资者要权衡好盈亏比例,简而言之就是在实际交易中尽量做到先实现小赢,再考虑大赚,做到每次交易都心中有谱。二是树立复利长赢的思路,现在很多投资者过度看重股价的短线爆发力,而忽视了股价复利背后潜藏的巨大财富潜力。三是要确定系统交易观,比如判断合适的个股进场点、出场点,根据市场环境设置灵活而平衡的仓位管理机制。

  论选股:择股看价值买股靠技术
  “贪多嚼不烂是投资者的大忌。”袁国恩告诉记者,投资者在交易时一定明确持股主线,突出重点,而重点配置的个股一定是基本面突出,具备真正投资价值的个股。

  那么投资者如何判断一只个股具备真正的投资价值呢?袁国恩认为,一只真正具备投资价值的个股至少要符合4个指标,一是该股的主因业务一定属于在未来相当长一段时间内会不断发展壮大的产业,其市场空间值得期待。二是该股在这个行业中具备排他性领先优势,具体到财务指标上就是业绩增速、销售利润率、存货周转率、每股收益率明显高于行业平均水平。三是该股在最近三个财报期间透露的业绩增速、主营业务增速等财务数据呈现加速增长态势,表明该股的市场空间正在不断扩大。四是该股有稳定、合理的利润分配机制,能够保证投资者在介入该股后有相对稳定的投资回报。

  袁国恩表示,出于投资利润最大化的考虑,在选好具备投资价值的个股后,投资者还需权衡好具体买入的时机,此时就需结合一定的技术分析。

  看走势:明年A股或迎结构性行情
  A股市场即将迎来2017年的交易,袁国恩对新一年A股市场的走势又是怎样看的呢?

  “个人看法,2017年A股市场将有很大几率呈现结构性行情。”袁国恩进一步表示,从政策面看,监管层的“强监管”将利于市场长期健康发展,而国企改革和供给侧改革的深入推进将推动经济结构转型。在资金面上,地产、保险、养老金等资金有望成为增量资金的重要部分,加上新增投资者或将上升、MSCI有望纳入A股等有利因素,股市资金供给端有望改善。不过,解禁减持、IPO、再融资、互联互通对资金的需求不可小觑,资金成本的抬升亦值得注意。

  袁国恩最后总结道,综合判断,2017年A股市场整体预期较为中性,难有整体性行情,上证综指预计在2800点~3600点范围内波动。全年A股市场预计呈“N”型走势,复苏分歧贯穿上半年,变革预期引领下半年,一季度和四季度的投资机会可能相对较好。
□ .李.扬.帆. .祖.玉.婷  .重.庆.商.报
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