梁剑:周线趋势破位藏危险信号 短线进行防御性交易

时间:2017年04月21日 15:18:30 中财网
  今天是周五,虽然日线级别的走势已经有了企稳的迹象,但是看周线,从2638点以来画出的周线级别上行趋势线,在过去1年多的时间里一直为我们的交易提供方向。但今天的周K线第一次收在这条趋势线的下方,而且低于趋势线100点以上。这算不算有效跌破?从幅度来说差不多可以算有效跌破了,从时间周期来说,本周是出现在趋势线下方的第一根阴线,如果下周能拉回去,或者至少下周企稳,下下周能往上拉升,那么这条趋势线所代表的上行趋势都还有望恢复。

  那么能不能恢复既有的上行趋势呢?我主观感觉,现在还是多头行情中的回调,但是从客观情况分析,维持1年多的周线级别趋势线被有效跌破,是比较严重的情况。我们可以假设,如果下周指数企稳并向上拉升,那么这是下跌以来的第一波大反弹,一定会出现很多抛压(因为多空力量对比的不同,出现抛压的时间和位置会有所不同,但反弹起来一定会遇到抛压),那么下周即使拉回趋势线,能不能站得稳还是个问题。如果下周震荡横盘,下下周开始反弹拉升的话,因为之前我们画的那条趋势线还在向上延伸,反弹要重回趋势线相当于要创新高,暴跌之后要短期内创新高,恐怕是一件很为难的事。所以能不能重回之前的那条趋势线,我对此不太乐观。

  还有人看月线,认为现在还在月线级别的上行趋势内,对此我无异议。但是我们之前分析盘面主要依据的是周线趋势,现在就要坚持一致性原则,不能随意更改判断的依据,否则就成了掩耳盗铃,自欺欺人。如果现在由周线退到月线,那么月线也跌破了又怎么办呢?是不是还可以退到季线?季线后面还有年线,从年线看,A股就是一个长周期的上升趋势,但是从交易的角度讲,你不可能等那么久,现在周线给出看空信号,就必须按空头市场的思路来操作,采取防御性策略。

  也有人说既然现在行情转空,那就干脆离场休息。我认为,如果对行情没有把握,先离场都是正确的,因为你离场就是远离了风险。但是,如果你想成为一个专业投资人的话,即使资金离场,你也要持续观察市场。也可以这样说,投资人然后任何时候离场都没错,但任何时候都不能放弃对市场的关注和观察。所以我个人观点,即使行情转空,还是要正面应对,以积极的态度进行防御性交易。

  什么是防御性交易策略?我讲一下大的原则,首先你要持有足够的现金(满仓被套的必须砍一部分出来),其次要买跌不买涨(这和进攻性策略是相反的,在多头市场采取进攻性策略,就是买涨不买跌),反弹时候不要追高,分批套现,下跌时不要害怕,看准时机,分批建仓。还需要说明一点,之前那条周线的趋势线破位了,在短周期上我们需要防御,但整个市场还没有转为长周期的空头行情,在采取防御性交易的同时,我们还随时注意观察,后期是否会有新的趋势线形成。
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