[提示]PR伊春债:2012年伊春市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2017年分期偿还本金提示性公告

时间:2017年07月18日 01:02:15 中财网


债券代码:122562 债券简称:PR 伊春债

2012 年伊春市城市建设投资开发有限责任公司公司债

2017 年分期偿还本金提示性公告

根据《债券募集说明书》,2012 年伊春市城市建设投资开发有限责任公司公
司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、
4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还
债券本金。伊春市城市建设投资开发有限责任公司将于 2017 年 7 月 24 日兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,方便投资者
及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一)发行人:伊春市城市建设投资开发有限责任公司

(二)债券名称:2012 年伊春市城市建设投资开发有限责任公司公司债

(三)债券简称及代码:PR 伊春债,交易所代码:122562.SH;

(四)发行总额:人民币 8.00 亿元,债券余额 4.80 亿元;

(五)债券期限:7 年期固定利率;

(六)债券利率:7.35%;

(七)上市时间和地点:本期债券于 2012 年 10 月 22 日在上海证券交易所
上市交易;

(八)债券形式:本期债券为实名记账式;

(九)计息期限:本期债券的计息期限为自 2012 年 7 月 24 日至 2019 年 7
月 23 日;

(十)分期偿还本金日:2015 年至 2019 年每年的 7 月 24 日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。


二、本期债券本年度分期偿还本金情况

(一)债权登记日:本年度债权登记日为 2017 年 7 月 21 日。截至该日下午


收市后,本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。


(二)分期偿还本金:

本期债券已于 2015 年 7 月 24 日、2016 年 7 月 24 日分别偿还本金 1.6 亿元、
1.6 亿元,将于 2017 年 7 月 24 日、2018 年 7 月 24 日和 2019 年 7 月 24 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)分别偿还本金 1.6 亿元、
1.6 亿元和 1.6 亿元,到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应付利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。


(三)债券面值计算方式:

本次分期偿还 1.6 亿元本金后至下次分期偿还前,

本期债券面值=100 元×(1-累计偿还比例)

=100 元×(1-20%-20%-20%)

=40元

(四)开盘参考价调整方式:

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

(五)债券简称变更:





特此公告。


(以下无正文)






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