[公告]PR西永债:2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券2017年分期偿还本金公告

时间:2017年07月18日 01:02:17 中财网


2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债
2017年分期偿还本金公告

根据《
2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债
募集说明书》,2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期
最后五年分期偿还本金,
2015年至
2019年每年偿还本金
32,000万元,
占本期债券发行总额的
20%。重庆西永微电子产业园区开发有限公司
(以下简称“发行人”)将于
2017年
7月
25日兑付本期债券发行总

20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜
公告如下:

一、本期债券的基本情况
1、债券名称:
2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公
司债券。

2、证券简称及代码:
PR西永债,代码
122608。

3、发行人:重庆西永微电子产业园区开发有限公司。

4、发行总额:人民币
16亿元。

5、债券期限:本期债券为
7年期固定利率债券,同时设置本金
分期兑付条款。

6、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会“发改财
金[2012]2011号”文件批准发行。

7、债券利率:本期债券票面利率为
6.76%,在该品种债券存续
期内固定不变。



8、计息期限:本期债券计息期限自
2012年
7月
25日至
2019年
7月
24日。

9、付息日:本期债券付息日为
2013年至
2019年每年的
7月
25
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。

10、兑付日:本期债券兑付日为
2015年至
2019年每年的
7月
25日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为
2016年
7月
24日。截至该日下午收市后,本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被
兑付。

2、分期偿还方案
本期债券
2015年至
2019年每年偿还本金
32,000万元,占本期
债券发行总额的
20%(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1个工
作日),到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-历次偿还比例)
= 100元×(1-20%-20%-20%)
= 40元。



4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价
-100×20%
= 分期偿还日前收盘价
-20。


特此公告。



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