[公告]顺络电子:关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

时间:2017年08月11日 21:32:06 中财网


股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2017-063



深圳顺络电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺
络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核
准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行
价格为每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费
用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8
月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定
的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】
48260005号)。本公司对募集资金实施专户存储制度,并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订了监管协议。


二、承诺的募集资金投资项目情况

本次募集资金的承诺投资项目及使用计划见下表:

(单位:人民币万元)

序号

募集资金投资项目

投资总额

募集资金投入金
额(扣除发行费用
后)

项目核准审批情况

1

新型片式电感扩产项目

66,930.00

65,207.50

深龙华发财备案
(2016)0114号

2

新型电子变压器扩产项

13,580.00

13,580.00

深龙华发财备案






(2016)0115号

3

微波器件产业化项目

17,080.00

17,080.00

深龙华发财备案
(2016)0113号

4

精细陶瓷产品产业化项


15,520.00

15,520.00

深龙华发财备案
(2016)0112号

总计

113,110.00

111,387.50

--



三、募集资金使用情况

截至2017年8月9日,公司募集资金专户余额总计111,710.00万元,大于募集
资金净额部分为已于前期预付及尚未支付的发行费用。


四、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1.本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费
用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》等的相关规定,经公司第四届董事会第二十五次会议和第
四届监事会第二十次会议审议批准,公司拟使用不超过45,000万元(含45,000
万元)人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的40.40%,
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。


通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费
用1,957.5万元左右。


2.导致流动资金不足的原因:公司处于快速成长阶段,对资金的需求较大,
且募集资金项目需按计划分步建设,因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。

为了提高资金使用效率,降低公司财务费用,使用暂时闲置募集资金补充公司日
常经营所需流动资金是必要的。


3.本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用
途的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行。


4.公司承诺:


(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会
批准之日起不超过12个月。


(2)该款项到期后,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项
目投资计划的正常进行。


(3)在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。


(4)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资
及其他高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。


公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。


五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

(一)公司独立董事温学礼、邱大梁、吴育辉认为:

1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用闲置募集
资金不超过45,000万元(含45,000万元)暂时补充流动资金的事宜可以进一步
降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,维护公司及广大投资者的利益。


2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂
时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。


3.公司使用闲置募集资金不超过45,000万元(含45,000万元)暂时补充流
动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用
于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募
集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。同时,上述事项不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过
12个月,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。



4.同意公司使用不超过45,000万元(含45,000万元)闲置募集资金暂时补
充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。


(二)公司监事会认为:

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补
充流动资金的议案》, 监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金
的行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司使用不超过45,000万元(含45,000
万元)的闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起起
不超过12个月, 公司保证到期归还到募集资金专用账户。


(三)长城证券股份有限公司作为顺络电子非公开发行股票的保荐机构,发
表意见如下:

1、顺络电子本次使用不超过45,000万元(含45,000万元)闲置募集资金
临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意
意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序;

2、顺络电子本次使用不超过45,000万元(含45,000万元)闲置募集资金
临时补充流动资金系出于提高募集资金使用效率的考虑,不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益
的情况;

综上,本保荐机构对顺络电子使用不超过45,000万元(含45,000万元)闲
置募集资金临时补充流动资金事项无异议。


六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事的独立意见


3、监事会的审核意见

4、《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司将部分闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》



特此公告。






深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月十二日


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