[公告]申通快递:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-047 申通快递股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，将公司2017 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061号文核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股292,148,505股，发行价格为每股16.43元/股。募集资金总额4,799,999,937.15元，扣除 承销费、验资费、信息披露等发行费用132,869,902.62元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年12月16日出具了大信验字【2016】第31-00009号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 2017年上半年，公司募集资金账户初始募集资金净额3,334,194,437.15元，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金1,671,086,514.45元，其中本报告期使用募集资金金额为 187,679,155.21元，置换前期自筹资金投入417,407,359.24元、补充流动资金400,000,000.00元， 支付现金对价666,000,000.00元。扣除手续费用后，募集资金利息净额为24,497,419.96元，截至 2017年6月30日募集资金专户余额合计为1,687,605,342.66元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情 况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理 制度》于2016年12月28日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时，公司与独立财务 顾问华英证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司 上海分行松江支行、中国光大银行杭州凤起路支行、中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营 业部于2016年12月26日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了4 个专户存储募集资金。2017年3月30日，公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行中国建 设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问华英证券有限责任公司签订了《募集资金四方 监管协议》；公司及申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦 支行、独立财务顾问华英证券有限责任公司分别与湖北申通实业投资有限公司、浙江申通瑞丰快 递有限公司、浙江正邦物流有限公司、杭州申瑞快递服务有限公司、长春灵通物流有限公司、陕 西瑞银申通快递有限公司、辽宁瑞银申通快递有限公司、漯河瑞德申通快递有限公司签订了《募 集资金五方监管协议》。自协议签署日至本报告期，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》的有关规定，不存在违规操 作情形。 2017年6月19日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于更换重大资产重组持 续督导财务顾问的议案》，决定聘请中天国富证券（原名“海际证券”）作为公司2016年度重大资 产重组持续督导财务顾问。变更重大资产重组持续督导财务顾问后，公司已经重新签署了《募集 资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。 （二）募集资金账户存储情况 截止2017年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币元 序号 开户银行 银行账户 账户余额 1 招商银行股份有限公司上海分行松江支行 574903598710503 1,154,879,199.42 2 中国光大银行杭州凤起路支行 77480188000069291 102,496,566.11 3 中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部 1001742229300034785 184,327,084.29 4 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360009002468 146,594,915.99 5 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050110564400000033 27,983,163.17 6 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001787 79,731.20 7 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001788 12,007,001.49 8 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001889 8,183,500.09 9 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001789 3,871,138.24 10 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001857 826,678.79 11 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001791 26,614,121.12 12 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001926 13,818,553.07 13 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360000001790 5,923,689.68 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件1：募集资金使用情况对照表 申通快递股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十一日 附件1： 募集资金使用情况对照表 截至日期：2017年6月30日 编制单位：申通快递股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 466,799.99 本年度投入募集 资金总额 164,658.91 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 298,039.46 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 中转仓配一体化项目 否 144,746.73 144,746.73 10,879.65 27,095.32 18.72% 2018年12月31日 否 否 运输车辆购置项目 否 51,713.27 51,713.27 4,408.86 26,045.23 50.36% 2018年12月31日 否 否 技改及设备购置项目 否 33,540 33,540 1,820.37 5,008.62 14.93% 2018年12月31日 否 否 信息一体化平台项目 否 50,000 36,799.99 1,659.04 4,763.32 12.94% 2018年12月31日 否 否 承诺投资项目小计 280,000 266,799.99 18,767.92 62,912.49 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 280,000 266,799.99 18,767.92 62,912.49 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2017年3月14日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》， 为了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司拟调整部分募投项目实施地点。其中，在中转仓配一体化 项目实施地点上，拟将郑州项目调整为漯河项目，将沈阳项目调整为泉州项目。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2017年3月14日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及资金使用计划的议案》， 为了规范公司募集资金的使用与管理，提升公司募集资金的使用效率，公司拟调整部分募投项目实施方式，拟将部分项目中的租赁土 地计划变更为自购土地。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2017年3月14日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司 使用募集资金 441,445,732.79 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 441,445,732.79元。部分募集资金投资项目在募集资金 实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2016 年12 月 31 日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 441,445,732.79元。已由大信会计师事务（特殊普通合伙）进行了核验并出具了《关于申通快递股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大信专审字【2017】第31-00006号。公司保荐机构华英证券有限责任公司发表了核查意见，同 意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2016年12月29日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及 时归还到募集资金专用账户。截至2016年12月31日，公司未实际使用募集资金暂时补充流动资金。截至 2017 年 6月 30 日，募集 资金中 40,000 万元，分别存放于申通快递有限公司中国建设银行股份有限公司上海青浦支行3100193800050012804账户25,000万元， 存放于申通快递有限公司上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行9524054740002725账户15,000万元，用于暂时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-097）已于 2016 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 （/www.cninfo.com.cn）上进行了披露。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司募集资金中尚未使用的募集资金余额1,687,605,342.66元，用于购买银行保本行财产品人民币1,541,500,000.00元，截至 2017 年 6 月 30 日，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币146,105,342.66 元；募集资金将用于承诺投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用 的情形。 中财网
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