[公告]16福新01:华电福新能源股份有限公司2016年公司债券(第一期)2017年付息公告

时间:2017年09月14日 01:02:01 中财网


证券代码:
0816.HK


证券简称:华电福新


债券代码

136710


债券简称:
16
福新
01







华电福新能源股份有限公司
2016
公司债券(第一期)


2017
年付息
公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




华电福新能源股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”)为5年期固定利率品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权。本期债券将于2017年9月21日支付2016年9月21日至2017年9月20日期
间(以下简称“本年度”)的利息(以下简称“本次付息”)。根据《华电福新
能源股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》的有关规定,
现将有关事项公告如下:

一、
本期
债券基本情况


1
、债券名称:
华电福新能源股份有限公司
2016
公司债券(第一期)




2
、债券简称及代码:
16
福新
01

136710





3
、发行主体:
华电福新能源股份有限公司。



4
、债券期限
和规模

本期债券为
5
年期固定利率品种,附第
3
年末发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为
30
亿元。



5

债券利率:
本期债券票面利率为
2.97
%




债券采用单利按年计息,不
计复利。

利息每年支付一次,到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支





6

上市时间及地点:本期债券于
2016

10

19
日起在上海证券交易所上市
交易。



7
、起息日:
2016

9

21





8
、付息日

2017
年至
2021
年每年的
9

21
日为上一个计息年度的付息日(如



遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间付息款项不另
计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2017
年至
2019

每年的
9

21
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延
期间付息款项不另计息)。

本次
付息


2017

9

21





9
、兑付日:
本期债券的兑付日为
2021

9

21
日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计息);若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为
2019

9

21
日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑
付款项不另计息)。



10
、担保
人及担保
方式:
本期债券无担保。



11

信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
人的主体信用等级为
AAA
,本期债券信用等级为
AAA




1
2
、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称

中证登上海分公司


)。



二、本次付息方案


按照《华电福新能源股份有限公司
2016
公司债券(第一期)票面利率公告》,

16
福新
01
”票面利率为
2.97
%
,每手

16
福新
01
”(面值
1,000
元)
派发利息为
人民币
29.70
元(含税)。




、本次付息债权登记日及付息日


1

本次付息
债权登记日:
2017

9

20





2

本次付息日

2017

9

21





四、本次付息对象


本次付息对象为截至
2017

9

20

上海证券交易所收市后,在中证登上海
分公司登记在册的全体

16
福新
01


持有人。



五、本次付息办法


1
、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日
2
个交易日



前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司
未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息
工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。



2
、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利息。



六、关于公司债券利息所得税的说明


1
、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,
本期
债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳公司债券个人利息收入所
得税,征税税率为利息额的
20%
,每手

16
福新
01


面值
1,000
元实际派发利息为
23.76
元(税后)
。本期
债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个
人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。



2
、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,对于持有
本期
债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手

16
福新
01


面值
1,000
元实际派发利息为
29.70
元(含税
)。



3

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》),根据
2008

1

1
日起施行的《中华人民共和国企
业所得税法》及其实施条例、
2009

1

1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣
缴管理暂行办法》(国税发
[2009]3
号)以及
2009

1

23
日发布的《关于中国居
民企业向
QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国
税函
[2009]4
7
号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳
10%
的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按
10%
的税率代扣
相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返
还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。



七、
本次
债券付息的相关机构


1
、发行人:
华电福新能源股份有限公司



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