[公告]厦门国贸:关于可转债转股结果暨股份变动公告

时间:2017年10月09日 21:30:43 中财网


证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2017-60
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。





重要内容提示:

. 转股情况:自2016年7月5日起至2017年9月30日止,累计共有
986,877,000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为112,010,009股,占
可转债转股前公司已发行股份总额的6.73%。

. 未转股可转债情况:截至2017年9月30日,尚未转股的可转债金额为
1,813,123,000元,占可转债发行总量的64.75%。



一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准,厦门国贸
团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月5日公开发行
了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28亿元。

(二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9号文
同意,公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易,债
券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。


(三)根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起
可转换为本公司股份,初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日
实施了2015年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93 元
/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格


由8.93元/股调整为8.81元/股。

二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。

自2016年7月5日起至2017年9月30日止,累计共有986,877,000元“国
贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为112,010,009股,占可转债
股前公司已发行股份总额的6.73%。其中2017年7月1日至2017年9月30日,
累计共有982,492,000元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为
111,519,022股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.70%。

截至2017年9月30日,尚未转股的可转债金额为1,813,123,000元,占可转
债发行总量的64.75%。

三、股本变动情况
单位:股

股份类别

变动前
(2017年6月30
日)

本次可转债转股

变动后
(2017年9月30
日)

有限售条件流通股

0

0

0

无限售条件流通股

1,664,961,009

111,519,022

1,776,480,031

总股本

1,664,961,009

111,519,022

1,776,480,031




四、其他
1、咨询机构:公司证券事务部
2、联系人:吴哲力、林逸婷
3、联系电话:0592-5898677、5898595
4、联系传真:0592-5160280
5、联系地址:厦门市湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
特此公告。



厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年十月十日

. 报备文件


发行人证券登记查询证明



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