[提示]PR萍乡债:2012年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券2017年分期偿还本金提示性公告

时间:2017年12月07日 11:37:18 中财网


2012
年萍乡市城市建设投资发展公司
企业
债券
2
017

分期
偿还本金
提示性
公告





根据《
2012 年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券
募集说明书》,
2012
年萍乡市城市建设投资发展公司企业
债券

以下简称
“本期债券
”)
附设本金提前
偿还条款,在债券存续期第
3、
4、
5、
6、
7 年末分别按照发行总额
20%、
20%、
20%、
20%和
20%的比例偿还本金


萍乡市城市建设投资发展公司

以下简称
“发
行人
”)
将于
2017 年
12 月
11 日
兑付本期债券发行总量
20%的本金


为保证分期
偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2012 年萍乡市城市建设投资发展公司企业债券




2、债券简称:
PR 萍乡债




3、债券代码:
124058。



4、发行人:
萍乡市城市建设投资发展公司




5、发行规模:
人民币
12 亿元


6、债券期限及还本付息方式:
.7 年期,同时设置本金提前偿付条款。每年
付息一次,分次还本,在债券存续期内的第
3、
4、
5、
6、
7 年末,分别按照债券
发行总额
20%、
20%、
20%、
20%、
20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金
一起支付。



7、票面利率:
6.89%


8、计息期限:
本期债券的计息期限为
2012 年
12 月
10 日至
2019 年
12 月
9 日止。



9、付息日:
2013 年至
2019 年每年的
12 月
10 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1 个工作日)。



10、兑付日:
2015 年至
2019 年
12 月
10 日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1 个工作日)。






二、本期债券
分期偿还本金情况


1、债权登记日


2017 年
12 月
8 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被兑付。




2、分期偿还方案


本期债券将于
2015 年
12 月
10 日

2016 年
12 月
10 日、
2017 年
12 月
10
日、
2018 年
12 月
10 日

2019 年
12 月
10 日
分别按照债券发行总额
20%、
20%、
20%、
20%和
20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1 个
工作日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的
债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100 元×(
1-
累计
偿还比例)


= 100 元×(
1-
60%)


= 40 元。



4、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价
-
100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价
-
100×
20%


= 分期偿还日前收盘价
-
20 。









特此公告。






本页以下无正文







































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