[提示]12榕建工:2012年福州建工(集团)总公司企业债券2017年分期偿还本金提示性公告

时间:2017年12月07日 11:37:20 中财网
2012年福州建工(集团)总公司企业债券

201
7

分期偿还本金
提示性
公告





2012年福州建工(集团)总公司企业债券(以下简称

本期债券



附设本金提前偿还条款,在债券存续期第
5
-
7
年末
分别按照
30
%

30
%

40
%

比例偿还债券本金。

福州建工(集团)总公司(以下简称“发行
人”)将于
201
7

12

11

兑付本期债券发行总量
3
0%
的本金,
为保

分期偿还本金
工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:





一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2012年福州建工(集团)总公司企业债券

2、债券简称及代码:12榕建工(代码:124077)

3、发行主体:福州建工(集团)总公司

4、发行总额:5亿元

5、债券期限:7年期,在债券存续期的第5年末至7年年末,每年
分别按照30
%

30
%

40
%
的比例偿还债券本金。2017年12月11日将
要偿还本金1.5亿元人民币。


6、债券利率:本期债券票面利率为6.80%。


7、计息期限:自2012年12月10日起至2019年12月9日止。


8、上市时间和地点:本期债券于2013年1月15日在上海证券交易
所上市交易。




二、本期债券分期偿还本金情况

1

债权登记日


本期债券债权登记日为
20
1
7

12

8

。截止该日下午收市后持
有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年



度利息及部分兑付的本金。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2017
年至
20
19
年每年的
12

10

分别按照债券
30
%

30
%

40
%
的比例偿还债券本金
(法定节假日或休息日延至其
后的第
1
个工作日),到期利息和本金一起支付。



本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应
减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。



3

债券面值计算方式


本次分期偿还
3
0%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100

×

1
-
本次偿还比例)


=100

×

1
-
3
0%



=
7
0



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
3
0%


=
分期偿还日前收盘价
-
3
0


5

债券简称变更


分期偿还后,本期债券简称变更为“
PR
榕建工”


特此公告。



















(此页无正文,为《
2012年福州建工(集团)总公司企业债券201
7

分期偿还本金
提示性
公告》签章页)

















福州建工(集团)总公司


2
01
7

12

7




  中财网
各版头条
pop up description layer