[看好评级]浙商计算机行业周报:反弹持续进行 建议积极关注

时间:2018年03月13日 16:02:42 中财网
行业观点
计算机板块在1月底2月初经历了一波较大的调整,板块的业绩因素已经完全被消化,近期国家政策不断支持科技公司的发展,特别是工业互联网、“独角兽”、新经济等领域,市场开始淡化业绩因素,板块开启较大幅度的反弹。根据我们对公募基金持仓的统计,2017年底计算机板块持仓占比仍然维持自2016年年初以来的下降趋势,配置比例约1.6%(2015年牛市最高配置比例接近20%),是2010年以来的最低位,处于低配状态,目前的持仓基本上可以认为是减无可减。对于目前的市场行情,我们的观点:1.持续看好工业互联网领域相关个股的长期投资机会,我们认为工业互联网不同于以往的概念,是一个长期可以给相关上市公司带来业绩的可持续性投资机会,建议关注的标的:用友网络汉得信息东方国信等;2.持续看好基本面改善的医疗信息化领域,建议关注:卫宁健康思创医惠创业软件等;3.持续看好具有较强刚性需求的信息安全领域,建议关注:启明星辰、绿盟科技等。

一周市场行情
本周( 03.05-03.11)本周计算机板块(申万)上涨5.02%,上证综指上涨1.62%,深证成指上涨3.12%,创业板指上涨4.77%。本周计算机板块(申万)涨幅前五:万兴科技(+46.39%),淳中科技(+35.54%),丝路视觉(+26.10%),奥飞数据(+25.90%),科创信息(+25.40%);板块跌幅前五:达华智能(-34.42%),三六零(-5.83%),海联讯(-1.3 7%),久其软件(-0.95%),*ST中安(-0.89%)。

行业点评
工业互联网:一个万亿级的市场!

工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物;工业互联网的三大功能体系:网络、平台和安全;国务院及相关部委出台了一系列政策支持工业互联网的发展;工业互联网市场规模庞大,发展具有较强可持续性,且持续的周期有望在10年以上。
□ .杨.云  .浙.商.证.券.股.份.有.限.公.司
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