[公告]PR莆田债:2012年莆田市国有资产投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告

时间:2018年03月14日 08:31:00 中财网


2012
年莆田市国有资产投资有限公司公司
债券


2018

分期偿还本金公告





根据《
2012
年莆田市国有资产投资有限公司公司债
募集说明书》,
2012

莆田市国有资产投资有限公司公司
债券(以下简称

本期债券


)附设本金提前偿
还条款,在债券存续期第
3

4

5

6

7
年末分别按照发行总额
20
%

20
%

20%

20
%

20
%
的比例偿还本金


莆田市国有资产投资有限
公司(以下简称

发行人



将于
2018

3

21
日兑付本期债券发行总量
20
%
的本金。

为保证分期偿还本
金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2012
年莆田市国有资产投资有限公司公司债




2
、债券简称:
PR
莆田债




3
、债券代码:
12716




4
、发行人:
莆田市国有资产投资有限公司




5
、发行规模:
人民币
11
亿元




6
、债券期限及还本付息方式:
7
年期,每年付息一次,分次还本,在债券存
续期内的第
3

4

5

6

7
年末,即于
2015

3

21
日、
2016

3

21
日、
2017

3

21
日、
2018

3

21
日、
2019

3

21
日分别按照债券发行总

20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支
付。



7
、票面利率:
8.10%




8
、计息期限:
本期债券
计息期限

2012

3

21



2019

3

20






9
、付息日:
2013
年至
2019
年每年的
3

21

(上述付息日如遇法定节假
日,则顺延至下一个工作日)


10
、兑付日:
2015
年至
2019
年每年的
3

21

(上述兑付
日如遇法定节
假日,则顺延至下一个工作日)





二、本期债券
分期偿还本金情况


1
、债权登记日


2018

3

20
日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记



载的本期债券余额中,
20
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2015

3

21


2016

3

21


2017

3

21


2018

3

21
日和
2019

3

21

分别按照债券发行总额
20
%

20
%

20
%

20
%

20
%
的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作
日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 10
元×(
1
-
累计
偿还比例)


= 10
元×(
1
-
20
%
-
20%
-
20%
-
20%



= 20
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
10
×
20
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20







特此公告。






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