[提示]PR荣经开:2013年荣成市经济开发投资公司企业债券2018年分期偿还本金的提示性公告

时间:2018年03月14日 08:31:04 中财网


2013
年荣成市经济开发投资公司企业债券


2018
年分期偿还本金的提示性公告


根据《债券募集说明书》,
2013
年荣成市经济开发投资公司企业
债券
(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券
存续
期第
3
年末至第
7
年末
分别
按照发行总额
2
0
%
的比例偿还债券本金


荣成市经济开发投资公司
(以下简称“发行人”)将于
2018

3

18

(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个工作日)
兑付本期债券发行总量
2
0
%
的本金,为保证分期偿还本金工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况


1
、债券名称:
2013
年荣成市经济开发投资公司企业债券


2
、债券简称及代码:
PR
荣经开
(代码:
12421
9



3
、发行人

荣成市经济开发投资公司


4
、发行总额:
1
0
亿元


5
、债券期限:
7
年期,
在本期债券存续期的第
3
年末到第
7

末,逐年分别偿还债券本金金额的
2
0
%
。第
3
年到第
7
年每年的
应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息,本金自兑付日起不另计利息




6
、债券利率

固定利率,票面利率为
6
.
45
%
,在债券存续期内
固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。



7
、计息期限:

2013

3

18

起至
20
20

3

17
日止。



8
、付息日:
2018

3

18
日。(如遇法定节假日或休息日,则



顺延至期后的第一个工作日)


9
、兑付日:
201
8

3

18
日。(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至期后的第一个工作日)


10
、上市时间和地点:本期债券于
2013

5

20
日在上海证券
交易所上市交易。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


本期债券债权登记日为
2018

3

16

。截至
该日下午收市后

本期债券的投资者
托管账户所记载的本期债券余额

2
0
%
比例的本
金将被兑付




2
、分期偿还方案


本期债券将于
2016
年至
20
20
年每年的
3

18

分别按照债券
2
0
%
的比例偿还债券本金(
如遇
法定节假日或休息日延至其后的第
1
个工作日),到期利息和本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
2
0
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100
元×(
6
0%
-
本次偿还比例)


=100
元×(
6
0%
-
2
0
%



=
4
0




4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
2
0
%


=
分期偿还日前收盘价
-
2
0





特此公告。






(此页无正文,为《
2013
年荣成市经济开发投资公司企业债券
2018
年分期偿还本金的提示性公告
》签章页)



































荣成市经济开发投资公司


201
8

3

14




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