[提示]PR潭城建:2012年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告

时间:2018年03月14日 08:31:05 中财网


2012年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司公司债
201
8

分期偿还本金提示性
公告





2012年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司公司债券(以下
简称

本期债券



附设本金提前偿还条款,在债券存续期第
3
-
7
年末
分别按照
20
%
的比例偿还债券本金。

湘潭市城市建设投资经营有限责
任公司(以下简称“发行人”)将于
201
8

3

16
日兑付本期债券发行
总量
20%
的本金,
为保证
分期偿还本金
工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:





一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2012年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司公
司债券

2、债券简称及代码: PR潭城建(代码: 122755)

3、发行主体:湘潭市城市建设投资经营有限责任公司

4、发行总额:12亿元

5、债券期限:7年期,在债券存续期的第3年末至7年年末,每年
分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。2018
年3月16日将要偿还本金2.4亿元人民币。


6、债券利率:本期债券票面利率为8%。


7、计息期限:自2012年3月16日起至2019年3月15日止。


8、上市时间和地点:本期债券于2012年4月26日在上海证券交易
所上市交易。




二、本期债券分期偿还本金情况

1

债权登记日



本期债券债权登记日为
201
8

3

15
日。截止该日下午收市后持
有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年
度利息及部分兑付的本金。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2015
年至
2019
年每年的
3

16
日分别按照债券
20
%
的比例偿还债券本金
(法定节假日或休息日延至其后的第
1
个工作
日),到期利息和本金一起支付。



本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应
减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。



3

债券面值计算方式


本次分期偿还
20%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100

×

1
-
本次偿还比例
-
201
7

偿还比例
-
2016

偿还
比例
-
201
5

偿还
比例



=100

×

1
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%



=
2
0



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
20%


=
分期偿还日前收盘价
-
20





特此公告。




(此页无正文,为《
2012
年湘潭市城市建设投资经营有限责任
公司
公司债
20
1
8

分期偿还本金提示性
公告》签章页)


















湘潭市城市建设投资经营有限责任公司


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8

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