[一季报]德力股份:2018年第一季度报告全文

时间:2018年04月16日 21:35:40 中财网






安徽德力日用玻璃股份有限公司

2018年第一季度报告



2018年04月


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉喜
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

168,352,639.01

174,327,083.04

-3.43%

归属于上市公司股东的净利润(元)

-16,061,358.02

-17,681,207.24

9.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)

-16,347,917.03

-17,653,927.57

7.40%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-31,725,284.91

17,758,201.35

-278.65%

基本每股收益(元/股)

-0.0410

-0.0451

9.09%

稀释每股收益(元/股)

-0.0410

-0.0451

9.09%

加权平均净资产收益率

-1.06%

-1.21%

0.15%



本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增


总资产(元)

1,821,015,506.69

1,883,484,947.00

-3.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,514,481,954.50

1,530,404,846.22

-1.04%





非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

209,231.04

1.根据财建【2012】1411号文,
安徽省财政厅关于下达2012年
产业振兴和技术改造等建设项
目资金(指标)的通知,本期确
认2012年窑炉技改项目资金摊
销121,238.94元;2.根据2017
年11月28日十六届县政府第十
七次常务会议纪要,凤阳县财政
局关于2016年凤阳县兑现惠企
政策奖励,2016年凤阳县政府
兑现惠企政策中大气污染防治




技术改造项目奖励摊销
11,518.86元;窑炉生产线技术
改造项目奖励摊销44,724.27
元;3.根据皖人社发【2014】18
号关于印发安徽省公益性岗位
发放管理暂行办法的通知,收到
安徽省和凤阳县人力资源和社
会保障局公益性岗位补贴
31,748.97元

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

181,969.88



减:所得税影响额

104,641.91



合计

286,559.01

--



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

17,539

报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件
的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

施卫东

境内自然人

42.24%

165,545,800

124,159,350

质押

116,000,000

新余德尚投资管
理有限公司

境内非国有法人

5.00%

19,600,000

13,000,000

质押

16,000,000

深圳市前海钻盾
资产管理有限公
司-钻盾-长江
二号混合策略私
募证券投资基金

境内非国有法人

3.07%

12,032,800

0

质押

0

李欣

境内自然人

1.41%

5,533,805

0

质押

0






0

倪晴芬

境内自然人

1.40%

5,472,522

0

质押

0

陶然

境内自然人

1.14%

4,467,400

0

质押

0

韩玉英

境内自然人

1.03%

4,047,333

0

质押

0

丁亦飞

境内自然人

0.98%

3,827,900

0

质押

0

张威

境内自然人

0.91%

3,580,000

0

质押

0

陶德仙

境内自然人

0.90%

3,516,800

0

质押

0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

施卫东

41,386,450

人民币普通股

41,386,450

深圳市前海钻盾资产管理有限公
司-钻盾-长江二号混合策略私
募证券投资基金

12,032,800

人民币普通股

12,032,800

新余德尚投资管理有限公司

6,000,000

人民币普通股

6,000,000

李欣

5,533,805

人民币普通股

5,533,805

倪晴芬

5,472,522

人民币普通股

5,472,522

陶然

4,467,400

人民币普通股

4,467,400

韩玉英

4,047,333

人民币普通股

4,047,333

丁亦飞

3,827,900

人民币普通股

3,827,900

张威

3,580,000

人民币普通股

3,580,000

陶德仙

3,516,800

人民币普通股

3,516,800

上述股东关联关系或一致行动的
说明

上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。


前10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)

股东李欣、陶然、陶德仙分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股票。




公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产的构成及变动分析:

单位:万元

项 目

期末余额

期初余额

增减变动

备注

增减金额

增减比例

货币资金

13,695.76

24,636.68

-10,940.92

-44.41%

说明1

应收票据

215.00

415.29

-200.29

-48.23%

说明2

应收账款

21,282.94

20,174.87

1,108.07

5.49%



预付款项

2,059.17

1,492.00

567.17

38.01%

说明3

应收股利

0.00

0.00







其他应收款

1,137.58

1,453.00

-315.42

-21.71%



存货

25,337.59

24,174.21

1,163.38

4.81%



其他流动资产

2,032.99

1,918.30

114.69

5.98%



流动资产合计

65,761.03

74,264.34

-8,503.31

-11.45%



可供出售金融资产

21,877.00

21,202.00

675.00

3.18%



长期股权投资

26,247.04

26,342.39

-95.35

-0.36%



固定资产

58,044.74

55,128.54

2,916.20

5.29%



在建工程

827.12

1,696.38

-869.26

-51.24%

说明4

无形资产

5,620.21

5,675.93

-55.72

-0.98%



长期待摊费用

33.09

36.94

-3.85

-10.42%



递延所得税资产

2,063.47

2,164.79

-101.32

-4.68%



其他非流动资产

1,627.86

1,837.18

-209.32

-11.39%



非流动资产合计

116,340.52

114,084.15

2,256.37

1.98%



资 产 总 计

182,101.55

188,348.49

-6,246.94

-3.32%





说明:

1、货币资金期末较期初减少10,940.92万元,降低44.41%,主要系本期公司偿还银行贷款4,280.00
万元、支付对外投资款项675.00万元、以及预付设备款等共同影响所致。


2、应收票据期末较期初减少200.29万元,降低48.23%,主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款
增加所致。


3、预付账款期末较期初增加567.17万元,增长38.01%,主要系窑炉项目改造预付款项增加所致。


4、在建工程期末较期初减少869.26万元,降低51.24%,主要系本期窑炉改造完成,以及脱硝脱硫设


备达到预定可使用状态转固所致。




(二)、负债及所有者权益的构成及变动分析:


单位:万元

项 目

期末余额

期初余额

增减变动

备注

增减金额

增减比例

短期借款

0.00

2,000.00

-2,000.00

-100.00%

说明1

应付票据

9,143.58

11,768.39

-2,624.81

-22.30%



应付账款

16,631.38

13,500.97

3,130.41

23.19%



预收款项

1,579.83

1,616.60

-36.77

-2.27%



应付职工薪酬

1,815.28

1,838.77

-23.49

-1.28%



应交税费

575.03

1,388.58

-813.55

-58.59%

说明2

应付利息

0.00

5.97

-5.97

-100.00%

说明3

其他应付款

370.24

357.56

12.68

3.55%



一年内到期的非流动负债

0.00

2,280.00

-2,280.00

-100.00%

说明4

流动负债合计

30,115.33

34,756.84

-4,641.51

-13.35%



长期借款

0.00

0.00







递延收益

443.35

461.10

-17.75

-3.85%



非流动负债合计

443.35

461.10

-17.75

-3.85%



负 债 合 计

30,558.68

35,217.93

-4,659.25

-13.23%



股本

39,195.07

39,195.07

0.00

0.00%



资本公积

90,456.96

90,443.11

13.85

0.02%



其他综合收益

2,124.03

2,124.03

0.00

0.00%



盈余公积

4,440.88

4,440.88

0.00

0.00%



未分配利润

15,231.26

16,837.39

-1,606.13

-9.54%



归属于母公司所有者权益合计

151,448.20

153,040.48

-1,592.28

-1.04%



少数股东权益

94.67

90.08

4.59

5.10%



所有者权益合计

151,542.87

153,130.56

-1,587.69

-1.04%



负债及所有者权益合计

182,101.55

188,348.49

-6,246.94

-3.32%





说明:

1、短期借款期末较期初减少2,000.00万元,降低100%,主要系本期金融机构贷款到期归还本金所致。


2、应交税费期末较期初减少813.55万元,降低58.59%,主要系本期缴纳了去年申请延期的增值税所
致。


3、应付利息期末较期初减少5.97万元,降低100%,主要系期末无银行贷款,不计提应付利息所致。


4、一年内到期的非流动负债期末较期初减少2,280.00万元,降低100.00%,主要系公司全资子公司—
意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司的长期借款到期,本期归还到期的长期借款所致。



(三)、利润的构成及变动分析:


单位:万元

项 目

2018年1-3月

2017年1-3月

增减变动

备注

增减金额

增减比例

一、营业总收入

16,835.26

17,432.71

-597.45

-3.43%



其中: 营业收入

16,835.26

17,432.71

-597.45

-3.43%



二、营业总成本

18,262.81

19,071.91

-809.10

-4.24%



其中:营业成本

13,922.11

14,058.12

-136.01

-0.97%



税金及附加

312.62

265.36

47.26

17.81%



销售费用

796.02

1,043.10

-247.08

-23.69%



管理费用

1,930.57

2,660.40

-729.83

-27.43%



财务费用

-18.81

114.46

-133.27

-116.43%

说明1

资产减值损失

1,320.31

930.46

389.85

41.90%

说明2

投资收益(损失以“-”号填列)

-114.19

-5.14

-109.05

-2121.60%

说明3

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0.00

0.00

0.00

0.00%



资产处置收益(亏损以“-”号填列)

-0.07

0.00

-0.07

-100.00%

说明4

其他收益

20.92

0.00

20.92

100.00%

说明5

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-1,520.89

-1,644.34

123.45

-7.51%



加: 营业外收入

42.91

54.44

-11.53

-21.18%



减:营业外支出

24.71

56.15

-31.44

-55.99%

说明6

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-1,502.69

-1,646.05

143.36

8.71%



减:所得税费用

103.85

125.86

-22.01

-17.49%



五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-1,606.54

-1,771.91

165.37

9.33%





说明:

1、财务费用本期较上年同期减少133.27万元,降低116.43%,主要系本期向金融机构的贷款已全部
到期归还,且期末无向金融机构的贷款,致使本期利息支出减少。


2、资产减值损失本期较上年同期增加389.85万元,增长41.90%,主要系本期计提的坏账准备及存货
跌价准备增加所致。


3、投资收益本期较上年同期减少109.05万元,降低2121.60%,主要系本期公司全资子公司凤阳德瑞
矿业有限公司参股30%的滁州中都瑞华矿业发展有限公司发生亏损380万元,按照权益法核算本期应确认
投资损失114万元所致。


4、资产处置收益本期较上年同期减少0.07万元,降低100.00%,主要系本期处置固定资产损失所致。


5、其他收益本期较上年同期增加20.92万元,增长100%,主要系依据2017年施行的《企业会计准则
第16号——政府补助》相关规定,本期收到的政府补贴计入“其他收益科目”所致。



6、营业外支出本期较上年同期减少31.44万元,降低55.99%,主要系上期公司员工发生意外事故,
对其发生捐赠支出所致。


(四)、现金流量的构成及变动分析:

单位:万元

项 目

2018年1-3月

2017年1-3月

增减变动

备注

增减金额

增减比例

一、经营活动产生的现金流量:











销售商品、提供劳务收到的现金

15,422.21

19,065.04

-3,642.83

-19.11%



收到的税费返还

123.67

222.09

-98.42

-44.32%



收到其他与经营活动有关的现金

1,411.54

440.04

971.50

220.78%



经营活动现金流入小计

16,957.43

19,727.17

-2,769.74

-14.04%



购买商品、接受劳务支付的现金

14,060.55

8,897.32

5,163.23

58.03%



支付给职工以及为职工支付的现金

3,504.65

5,017.69

-1,513.04

-30.15%



支付的各项税费

1,662.11

925.85

736.26

79.52%



支付其他与经营活动有关的现金

902.65

3,110.48

-2,207.83

-70.98%



经营活动现金流出小计

20,129.96

17,951.35

2,178.61

12.14%



经营活动产生的现金流量净额

-3,172.53

1,775.82

-4,948.35

-278.65%

说明1

二、投资活动产生的现金流量:











取得投资收益收到的现金

0.00

444.10

-444.10

-100.00%



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

0.04

0.00

0.04

100.00%



投资活动现金流入小计

0.04

444.10

-444.06

-99.99%



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现


1,675.29

724.63

950.66

131.19%



投资支付的现金

675.00

3,375.00

-2,700.00

-80.00%



支付其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

0.00

0.00%



投资活动现金流出小计

2,350.29

4,099.63

-1,749.34

-42.67%



投资活动产生的现金流量净额

-2,350.25

-3,655.53

1,305.28

35.71%

说明2

三、筹资活动产生的现金流量:











取得借款收到的现金

0.00

2,000.00

-2,000.00

-100.00%



筹资活动现金流入小计

0.00

2,000.00

-2,000.00

-100.00%



偿还债务支付的现金

4,280.00

9,900.00

-5,620.00

-56.77%



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

29.39

206.03

-176.64

-85.74%



筹资活动现金流出小计

4,309.39

10,106.03

-5,796.64

-57.36%



筹资活动产生的现金流量净额

-4,309.39

-8,106.03

3,796.64

46.84%

说明3

四、汇率变动对现金的影响

-19.97

-15.84

-4.13

-26.07%



五、现金及现金等价物净增加额

-9,852.13

-10,001.59

149.46

1.49%



加:期初现金及现金等价物的余额

15,938.58

24,555.92

-8,617.34

-35.09%



六、期末现金及现金等价物余额

6,086.45

14,554.33

-8,467.88

-58.18%








说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,948.35万元,降低278.65%,主要受以下因素
的共同影响所致:

(1)销售业绩相比去年同期下降,且应收账款增加,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期
减少3,642.83万元,降低19.11%;本期“收到的税费返还”较上年同期减少98.42万元,降低44.32%;本期
收到的保证金及往来款项较上年同期增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加971.50万元,
增长220.78%,致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少2,769.74万元,降低14.04%。


(2)本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期增加5,163.23万元,增长58.03%;本期缴纳
了上期申请延期缴纳的增值税,本期“支付的各项税费”较上年同期增加736.26万元,增长79.52%;因自
动化程度提升和部分窑炉检修,本期员工人数下降,以及本期申请社保延期缴纳,本期 “支付给职工以及
为职工支付的现金”较上年同期减少1,513.04万元,降低30.15%;本期“支付其他与经营活动有关的现金”

较上年同期减少2,207.83万元,降低70.98%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加2,178.61万元,
增长12.14%。


2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,305.28万元,增长35.71%,主要受以下因素
的共同影响所致:

(1)本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加0.04万元,增
长100.00%;本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少444.10万元,降低100.00%;致使本期“投资
活动现金流入”较上年同期减少444.06万元,降低99.99%。


(2)因本期公司全资子公司—意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司支付透镜项目进口设备款,本期“购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加950.66万元,增长131.19%;因上期
对上海际创赢浩创业投资管理有限公司增资,本期“投资支付的现金”较上年同期减少2,700.00万元,降低
80.00%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少1,749.34万元,降低42.67%。


3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,796.64万元,增长46.84%,主要受以下因素
的共同影响所致:

(1)因本期未发生银行贷款业务,本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少2,000.00万元,降低
100.00%;致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少2,000.00万元,降低100.00%。


(2)因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少
5,620.00万元,降低56.77%;本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少176.64万元,
降低85.74%;致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少5,796.64万元,降低57.36%。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司结合公司发展战略,于2018年1月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县成全
资子公司-德力玻璃有限公司(以下简称“德力玻璃”),主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加
工、销售、对外投资等事项。2018年2月3日公司披露了《关于对外投资成立全资子公司的进展公告》(公
告号:2018-008号),德力玻璃完成相关注册。根据市场需求和公司战略规划,公司拟切入家电配套玻璃
制品领域,公司2018年2月12日总经理办公会议审议通过了德力玻璃以自有资金2,000万元投资设立公
司全资孙公司-安徽德力工业玻璃有限公司的事项,目前,该全资孙公司已完成相关注册。


2、报告期内,公司实际控制人施卫东先生与杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)签订了股
份转让协议,施卫东先生将其持有的4,138.645万股公司股票以38,750万元转让给锦江集团。截止目前,
该事项尚未实施完成。


3、报告期内,2018年3月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请撤销退市风
险警示的议案》并于同日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司关于
撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意,公司股票于2018年4月10日开
市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST德力”变更为“德力股份”;证券代码不变,仍为“002571”;股票
交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。


4、报告期内,公司全资子公司-意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(以下简称“滁州公司”)实施技
改及透镜料块玻璃项目(详见公司披露的2017-018号公告)的各项调试工作已结束,产品于2018年3月
18日顺利下线,基本达到预计生产能力。


重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

《关于对外投资设立全资子公司的议案》

2018年01月19日

巨潮资讯网,2018-003号公告

《关于对外投资成立全资子公司的进展公告》

2018年02月03日

巨潮资讯网,2018-008号

关于投资设立全资孙公司的公告

2018年03月05日

巨潮资讯网,2018-018号

关于实际控制人签订转让协议的公告

2018年03月09日

巨潮资讯网,2018-022号

关于申请撤销退市风险警示的公告

2018年03月14日

巨潮资讯网,2018-027号

关于公司撤销退市风险警示的进展公告

2018年03月29日

巨潮资讯网,2018-032号

关于公司撤销退市风险警示的公告

2018年04月09日

巨潮资讯网,2018-034号

关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及
透镜料块玻璃项目的进展公告

2018年03月20日

巨潮资讯网,2018-031号






三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺













收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺













资产重组时所作承诺













首次公开发行或再融资时所作承诺

施卫东



1、目前不存在直接或间
接经营任何与发行人及
其控股子公司经营的业
务构成竞争或可能构成
竞争业务的企业,也未参
与投资任何与发行人及
其控股子公司生产经营
的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业;2、
自承诺函签署之日起,其
不直接或间接经营任何
与发行人及其控股子公
司经营的业务构成竞争
或可能构成竞争业务的
企业,也不参与投资任何
与发行人及其控股子公
司生产经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的
其他企业;3、不利用发
行人控股股东的地位从
事任何有损于发行人生
产经营的活动;4、如果
因未能履行上述承诺而
给发行人造成损失的,其
将给予全部赔偿。


2011年04
月12日

9999-12-31

正在履行

施卫东



若因发行人及其附属子
公司因未为部分职工缴
存住房公积金而产生的
补缴义务以及因此而遭
受的任何罚款或损失,将
由本人全额承担。


2011年04
月12日

9999-12-31

正在履行

股权激励承诺
















其他对公司中小股东所作承诺

施卫东



凡2017年6月9日至6
月13日期间净买入的
*ST德力股票,且连续持
有12个月以上并在职的
员工以及和公司2016年
度合作业务量不低于人
民币叁佰万元且2017年
继续保持上述业务规模
的供应商、销售商的法定
代表人,若因在上述时间
段内增持产生的亏损,由
本人予以补偿;收益则归
增持人所有。


2017年06
月08日



正在履行

承诺是否按时履行





四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年1-6月净利润(万元)

-2,800



-2,200

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万
元)

3,146.91

业绩变动的原因说明

行业景气度还处于相对低位,因环保压力对公司包装物、煤炭等价格上涨
影响尚未消除。




五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司

2018年03月31日

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:





货币资金

136,957,589.43

246,366,803.52

结算备付金





拆出资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

2,150,000.00

4,152,896.00

应收账款

212,829,391.08

201,748,678.72

预付款项

20,591,722.34

14,919,982.79

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





应收利息





应收股利





其他应收款

11,375,767.78

14,530,015.52

买入返售金融资产





存货

253,375,912.71

241,742,067.09

持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

20,329,876.79

19,182,987.90

流动资产合计

657,610,260.13

742,643,431.54

非流动资产:





发放贷款及垫款








可供出售金融资产

218,770,000.00

212,020,000.00

持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

262,470,381.90

263,423,850.96

投资性房地产





固定资产

580,447,447.85

551,285,416.63

在建工程

8,271,217.64

16,963,792.53

工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

56,202,052.65

56,759,273.85

开发支出





商誉





长期待摊费用

330,883.72

369,446.32

递延所得税资产

20,634,681.61

21,647,944.78

其他非流动资产

16,278,581.19

18,371,790.39

非流动资产合计

1,163,405,246.56

1,140,841,515.46

资产总计

1,821,015,506.69

1,883,484,947.00

流动负债:





短期借款



20,000,000.00

向中央银行借款





吸收存款及同业存放





拆入资金





以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

91,435,779.73

117,683,879.07

应付账款

166,313,752.66

135,009,659.02

预收款项

15,798,345.62

16,166,027.45

卖出回购金融资产款





应付手续费及佣金





应付职工薪酬

18,152,773.66

18,387,697.07

应交税费

5,750,274.72

13,885,848.77




应付利息



59,675.00

应付股利





其他应付款

3,702,400.96

3,575,577.25

应付分保账款





保险合同准备金





代理买卖证券款





代理承销证券款





持有待售的负债





一年内到期的非流动负债



22,800,000.00

其他流动负债





流动负债合计

301,153,327.35

347,568,363.63

非流动负债:





长期借款





应付债券





其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益

4,433,484.08

4,610,966.15

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

4,433,484.08

4,610,966.15

负债合计

305,586,811.43

352,179,329.78

所有者权益:





股本

391,950,700.00

391,950,700.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

904,569,559.05

904,431,092.75

减:库存股





其他综合收益

21,240,299.22

21,240,299.22

专项储备








盈余公积

44,408,841.70

44,408,841.70

一般风险准备





未分配利润

152,312,554.53

168,373,912.55

归属于母公司所有者权益合计

1,514,481,954.50

1,530,404,846.22

少数股东权益

946,740.76

900,771.00

所有者权益合计

1,515,428,695.26

1,531,305,617.22

负债和所有者权益总计

1,821,015,506.69

1,883,484,947.00



法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:彭玉喜

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:





货币资金

111,334,556.75

213,070,993.99

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产





衍生金融资产





应收票据

1,750,000.00

3,699,296.00

应收账款

230,180,316.14

219,107,488.40

预付款项

17,805,718.99

11,257,422.55

应收利息





应收股利





其他应收款

117,617,797.87

98,518,459.66

存货

197,929,357.93

189,280,042.69

持有待售的资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

2,015,475.70

2,758,634.60

流动资产合计

678,633,223.38

737,692,337.89

非流动资产:





可供出售金融资产

197,270,000.00

195,520,000.00

持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

559,400,303.99

552,402,121.45

投资性房地产








固定资产

412,424,856.83

401,115,857.70

在建工程

5,894,398.24

14,586,973.13

工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

36,020,801.35

36,447,603.37

开发支出





商誉





长期待摊费用

282,633.77

297,071.36

递延所得税资产

20,434,639.11

21,306,402.27

其他非流动资产

9,455,147.38

7,110,636.49

非流动资产合计

1,241,182,780.67

1,228,786,665.77

资产总计

1,919,816,004.05

1,966,479,003.66

流动负债:





短期借款



20,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债





衍生金融负债





应付票据

91,435,779.73

117,683,879.07

应付账款

148,696,067.95

126,135,769.62

预收款项

13,662,281.66

14,207,326.32

应付职工薪酬

16,850,356.02

17,053,455.16

应交税费

5,116,407.37

13,009,206.73

应付利息



26,583.33

应付股利





其他应付款

24,803,310.54

24,675,466.83

持有待售的负债





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

300,564,203.27

332,791,687.06

非流动负债:





长期借款





应付债券








其中:优先股





永续债





长期应付款





长期应付职工薪酬





专项应付款





预计负债





递延收益

4,433,484.08

4,610,966.15

递延所得税负债





其他非流动负债





非流动负债合计

4,433,484.08

4,610,966.15

负债合计

304,997,687.35

337,402,653.21

所有者权益:





股本

391,950,700.00

391,950,700.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

903,773,944.85

903,773,944.85

减:库存股





其他综合收益

21,240,299.22

21,240,299.22

专项储备





盈余公积

44,408,841.70

44,408,841.70

未分配利润

253,444,530.93

267,702,564.68

所有者权益合计

1,614,818,316.70

1,629,076,350.45

负债和所有者权益总计

1,919,816,004.05

1,966,479,003.66



3、合并利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

168,352,639.01

174,327,083.04

其中:营业收入

168,352,639.01

174,327,083.04

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

182,628,117.88

190,719,064.99




其中:营业成本

139,221,092.35

140,581,196.01

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净额





保单红利支出





分保费用





税金及附加

3,126,155.54

2,653,644.96

销售费用

7,960,228.82

10,430,994.56

管理费用

19,305,657.41

26,604,038.35

财务费用

-188,084.32

1,144,630.20

资产减值损失

13,203,068.08

9,304,560.91

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)

-1,141,935.36

-51,417.97

其中:对联营企业和合营企业
的投资收益





汇兑收益(损失以“-”号填列)





资产处置收益(损失以“-”号填
列)

-709.21



其他收益

209,231.04



三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-15,208,892.40

-16,443,399.92

加:营业外收入

429,111.59

544,444.31

减:营业外支出

247,141.71

561,544.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-15,026,922.52

-16,460,500.40

减:所得税费用

1,038,465.74

1,258,602.33

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-16,065,388.26

-17,719,102.73

(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

-16,065,388.26

-17,719,102.73

(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)





归属于母公司所有者的净利润

-16,061,358.02

-17,681,207.24

少数股东损益

-4,030.24

-37,895.49

六、其他综合收益的税后净额








归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益





1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额





(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益





1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





2.可供出售金融资产公允价
值变动损益





3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益





4.现金流量套期损益的有效
部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额





七、综合收益总额

-16,065,388.26

-17,719,102.73

归属于母公司所有者的综合收益
总额

-16,061,358.02

-17,681,207.24

归属于少数股东的综合收益总额

-4,030.24

-37,895.49

八、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.0410

-0.0451

(二)稀释每股收益

-0.0410

-0.0451



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:彭玉喜

4、母公司利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额




一、营业收入

155,829,877.97

162,571,614.23

减:营业成本

130,908,905.68

132,479,714.56

税金及附加

2,591,295.73

2,097,362.75

销售费用

6,336,569.59

8,029,361.63

管理费用

17,086,521.14

20,943,311.41

财务费用

-155,387.63

256,455.75

资产减值损失

12,884,978.22

7,836,993.08

加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填
列)

-1,817.46

-1,109.05

其中:对联营企业和合营企
业的投资收益





资产处置收益(损失以“-”号
填列)





其他收益

209,231.04



二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-13,615,591.18

-9,072,694.00

加:营业外收入

426,036.96

495,333.69

减:营业外支出

196,716.37

491,500.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)

-13,386,270.59

-9,068,860.31

减:所得税费用

871,763.16

1,514,726.41

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-14,258,033.75

-10,583,586.72

(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

-14,258,033.75

-10,583,586.72

(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)





五、其他综合收益的税后净额





(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益





1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动





2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额





(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益








1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额





2.可供出售金融资产公允
价值变动损益





3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益





4.现金流量套期损益的有
效部分





5.外币财务报表折算差额





6.其他





六、综合收益总额

-14,258,033.75

-10,583,586.72

七、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.0364

-0.0270

(二)稀释每股收益

-0.0364

-0.0270



5、合并现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

154,222,138.99

190,650,430.33

客户存款和同业存放款项净增
加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增
加额





收到原保险合同保费取得的现






收到再保险业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





收到的税费返还

1,236,702.40

2,220,891.94




收到其他与经营活动有关的现


14,115,439.58

4,400,356.09

经营活动现金流入小计

169,574,280.97

197,271,678.36

购买商品、接受劳务支付的现金

140,605,502.06

88,973,201.84

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增
加额





支付原保险合同赔付款项的现






支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金





支付给职工以及为职工支付的
现金

35,046,465.21

50,176,945.11

支付的各项税费

16,621,064.34

9,258,548.83

支付其他与经营活动有关的现


9,026,534.27

31,104,781.23

经营活动现金流出小计

201,299,565.88

179,513,477.01

经营活动产生的现金流量净额

-31,725,284.91

17,758,201.35

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金



4,440,965.86

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

372.03



处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额





收到其他与投资活动有关的现






投资活动现金流入小计

372.03

4,440,965.86

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

16,752,861.10

7,246,281.77

投资支付的现金

6,750,000.00

33,750,000.00

质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额





支付其他与投资活动有关的现






投资活动现金流出小计

23,502,861.10

40,996,281.77




投资活动产生的现金流量净额

-23,502,489.07

-36,555,315.91

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金





取得借款收到的现金



20,000,000.00

发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现






筹资活动现金流入小计



20,000,000.00

偿还债务支付的现金

42,800,000.00

99,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

293,851.99

2,060,298.97

其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润





支付其他与筹资活动有关的现




0.00

筹资活动现金流出小计

43,093,851.99

101,060,298.97

筹资活动产生的现金流量净额

-43,093,851.99

-81,060,298.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

-199,706.98

-158,438.69

五、现金及现金等价物净增加额

-98,521,332.95

-100,015,852.22

加:期初现金及现金等价物余额

159,385,808.23

245,559,151.14

六、期末现金及现金等价物余额

60,864,475.28

145,543,298.92



6、母公司现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:





销售商品、提供劳务收到的现金

142,221,593.64

178,818,418.30

收到的税费返还

1,236,702.40

2,220,891.94

收到其他与经营活动有关的现


7,444,818.68

11,782,615.30

经营活动现金流入小计

150,903,114.72

192,821,925.54

购买商品、接受劳务支付的现金

135,746,059.90

88,141,899.33

支付给职工以及为职工支付的

31,255,817.69

47,850,456.49




现金

支付的各项税费

15,537,069.67

7,895,439.84

支付其他与经营活动有关的现


8,062,571.64

30,138,568.68

经营活动现金流出小计

190,601,518.90

174,026,364.34

经营活动产生的现金流量净额

-39,698,404.18

18,795,561.20

二、投资活动产生的现金流量:





收回投资收到的现金





取得投资收益收到的现金



1,815,965.71

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额





处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额





收到其他与投资活动有关的现






投资活动现金流入小计



1,815,965.71

购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

5,714,892.95

6,811,111.73

投资支付的现金

8,750,000.00

67,319,104.03

取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额





支付其他与投资活动有关的现


22,900,000.00



投资活动现金流出小计

37,364,892.95

74,130,215.76

投资活动产生的现金流量净额

-37,364,892.95

-72,314,250.05

三、筹资活动产生的现金流量:





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金



20,000,000.00

发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现






筹资活动现金流入小计



20,000,000.00

偿还债务支付的现金

20,000,000.00

99,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

185,551.99

1,251,611.46

支付其他与筹资活动有关的现









筹资活动现金流出小计

20,185,551.99

100,251,611.46

筹资活动产生的现金流量净额

-20,185,551.99

-80,251,611.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

-199,706.98

-69,351.47

五、现金及现金等价物净增加额

-97,448,556.10

-133,839,651.78

加:期初现金及现金等价物余额

132,689,998.70

232,937,856.82

六、期末现金及现金等价物余额

35,241,442.60

99,098,205.04



二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。








安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人:施卫东

2018年4月16日




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