[公告]16禾嘉债:易见供应链管理股份有限公司关于“16禾嘉债”公司债券票面利率不调整的公告

时间:2018年05月17日 08:03:35 中财网


证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2018-039
债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于“16禾嘉债公司债券票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示
● “16禾嘉债” 调整前的票面利率:6.98%
● “16禾嘉债”后续期限票面利率:6.98%
● 起息日:2018年6月14日
易见供应链管理股份有限公司(原四川禾嘉股份有限公司,以下简称“公司”

或“发行人”)根据四川禾嘉股份有限公司2016年公开发行公司债券(以下简称
“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券简称“16禾嘉债”,
债券代码“136492”)为3年期固定利率品种,附发行人第2年末上调票面利率
选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为6.98%,根据当前的市
场环境,发行人选择不调整票面利率,即本期债券后续期限内票面利率仍为
6.98%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《易见供应链管理股份有限公司关于
16禾嘉债公司债券回售的公告》(公告编号:2018-040)。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告
如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:四川禾嘉股份有限公司2016年公开发行公司债券。

2.债券简称:16禾嘉债;债券代码:136492。

3.发行主体:易见供应链管理股份有限公司(原四川禾嘉股份有限公司)。



4.发行规模:5亿元。

5.票面金额及发行价格:本次债券面值为100元,按面值平价发行。

6.债券期限:本期债券期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。

7.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8.债券计息期限及还本付息方式:本期债券的计息期限为2016年6月14
日至2019年6月13日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期
限为2016年6月14日至2018年6月13日。(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息
随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券
持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9.起息日:2016年6月14日。

10.付息日:本次债券的付息日为2017年至2019年每年的6月14日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

11.利息登记日:本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息。

12.担保方式:本次公司债券为无担保公司债券。

13.2017年6月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体信用等级
为AA,评级展望为稳定;“16禾嘉债”信用等级为AA。

14.上市时间和地点:本期公司债券于2016年8月8日在上海证券交易所
上市交易。

15.本期债券主承销商、受托管理人:中信建投证券股份有限公司。



16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。

二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期前2年(2016年6月14日至2018年6月13日)票面利率
为6.98%;在存续期第2年末,发行人选择不调整票面利率,即票面利率仍为
6.98%,并在本期债券存续期后1年(2018年6月14日至2019年6月13日)
固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售的相关机构
1.发行人
名称:易见供应链管理股份有限公司
住所:成都市高新区天府大道北段1700号6-1-1704
办公地址:云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系人:徐蓬、罗昌垚
联系电话:0871-65739748
2.主承销商、债券受托管理人
名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
联系人:朱明强、丁旭东、刘海彬、盛成
联系电话:021-68824645
3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中保险大厦36楼
联系人:徐瑛
电话:021-68870114


特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十七日


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