晨会纪要

时间:2018年07月06日 09:57:51 中财网
  策略周评:成长如期反弹,继续看好
  在我们的行业配置框架中,短周期经济回落是最核心的假设,而且目前来看这点,很难被证伪。我们观点维持不变,看好成长三季度的反弹,板块性机会关注新能源汽车、消费电子、半导体和云计算;关于以大众消费和医药为代表的经济后周期行业,仍是未来一到两个季度有比较优势的投资品种,其比较优势有望持续至本轮库存周期完成去库。

  固收金工
  金工定期报告:【东吴金工,趋同度】市场依旧承压,后市保持谨慎
  本周( 2018/6/26-2018/7/3)上证综指,沪深 300,中小板,创业板涨跌幅分别为-2.03%, -3.45%, -0.41%, +2.70%,同期趋同度涨跌幅分别为-0.29%, +7.03%, +0.17%, +3.64%。本周上证综指与趋同度指数同跌,意味着空头力量动摇,上证综指承压减轻。沪深 300、中小板指数下跌,同期趋同度上涨,说明市场仍有一定的空头情绪,短期可能继续下跌。创业板指数与趋同度同涨,说明创业板投资情绪一致且趋于多方,指数大概率上涨。总体来看,市场依旧承压,后市保持谨慎。

  行业
  电气设备与新能源行业点评: 5 月单月装机电量 4.49gwh,同比增加 214%,商用车抢装亮眼
  根据 GGII 数据, 2018 年 5 月电动车产量 8.60 万辆,同比增长 85%,环比降低 1%。乘用车产量 6.42 万辆,同比增长 53%,环比降低 15%;客车产量 1.58 万辆,同比增长 701%,环比增长 118%;专用车产量 0.60 万辆,同比增长 81%,环比增长54%,抢装效果明显。 2018 年 1-5 月电动车累计产量 31.47 万辆,同比增长 143%;乘用车 26.88 万辆,同比增长 129%。客车累计生产 3.01 万辆,专用车累计生产 1.59 万辆,同比增长141%。
□ .谢.恒  .东.吴.证.券
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