[快讯]创新股份:招商证券股份有限公司公司变更部分募集资金投资项目实施主体之核查意见

时间:2018年09月14日 19:50:32 中财网
  CFi.CN讯:(一)公司IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]1886号文)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年
9月6日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,348万股,每股面值1元,
每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止,公司共募集资金人民币
783,766,800.00元,扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元,募集资金净
额人民币747,767,000.00元。 截止2016年9月6日,公司上述发行募集的资金
已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000897
号”验资报告验证确认。


(二)募集资金计划投资情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币747,767,000.00元,其中募集
资金28,414.70万元全部用于募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”。

公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构招商证券、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方监管协议。


根据公司于2016年8月30日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中披
露的募集资金用途,本次募集资金将用于投资建设以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

达产年新增
销售收入

达产年新
增净利润

实施主体

1

新增年产30亿个彩印包

28,414.70

60,786.50

5,958.90

公司




装盒改扩建项目

2

新增年产1.3万吨高档
环保特种纸改扩建项目

10,684.57

21,750.00

2,060.54

云南德新纸业有
限公司

3

研发中心建设项目

4,993.17

-

-

公司

4

补充流动资金项目

15,000.00

-

-

公司

5

偿还银行贷款项目

20,000.00

-

-

公司



合计

79,092.44

82,536.50

8,019.44

-



截止目前,以上“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募集资金专户余
额43,056,859.67元(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时
该项目专户资金余额为准。)
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