[公告]怡达股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2018年10月12日 12:46:11 中财网


证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2018-090



江苏怡达化学股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于2017
年12月8日召开第二届董事会第十九次会议、2017年12月27日召开2017年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》,同意公司和子公司使用最高额度不超过40,000万元闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过20,000 万元的闲置募集资
金,使用不超过20,000 万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险
公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。

公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年12月
11日、2017年12月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。


一、 理财产品赎回情况




受托方名称

产品名称

金额

(万元)

起息日

到期日

产品类型

预期
年化
收益


收益(万
元)

1

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发
第八十一期产
品3

2,000

2018年7
月30日

2018年9
月30日

结构性存


4.25%

14.17





二、 公司购买理财产品的基本情况


公司全资子公司吉林怡达化工有限公司购买中国光大银行股份有限公司无
锡分行理财产品1,500万元。具体明细如下:




受托方名称

产品名称

金额

(万元)

起息日

预计到期


产品类型

预期年化
收益率

资金
来源

1

中国光大银行
股份有限公司
无锡分行

2018年对公结
构性存款统发
第一零一期产
品1

1,500

2018年10
月10日

2018年11
月10日

结构性存


3.45%

闲置
募集
资金



三、 审批程序

公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第
二届董事会第十九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董
事、监事会均发表了明确同意的意见。


四、 关联说明

公司与上述受托方中国光大银行股份有限公司无锡分行无关联关系。


五、 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。


2、风险控制措施

(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不
超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。



(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。


(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。


(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


六、 对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。


七、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况




受托方名称

产品名称

金额

(万元)

起始日

预计到
期日

产品类


预期年化
收益率

备注

1

中信银行
份有限公司
无锡分行

中信理财之共赢
保本步步高升B
款人民币理财产


6,700

2017年
12月29


2018年1
月8日

保本浮
动收益


2.15%

到期

(已
赎回)

2

交通银行
阴临港支行

“蕴通财富.日
增利”S款

8,400

2017年
12月29


2018年1
月8日

保本浮
动收益


2.55%

到期
(已
赎回)

3

中国银河
券股份有限
公司

“银河金山”收
益凭证2032期

3,700

2018年
01月11


2018年
02月12


保本固
定收益
型(低风
险)

4.50%

到期
(已
赎回)

4

交通银行
阴临港支行

蕴通财富.日增
利提升33天

1,700

2018年
02月14


2018年
03月19


保证收
益型

4.10%

到期
(已
赎回)

5

中国银河
券股份有限
公司

“银河金山”收
益凭证2173期

3,700

2018年
02月14


2018年
03月20


保本固
定收益
型(低风

4.55%

到期
(已
赎回)




险)

6

中国银河
券股份有限
公司

“银河金山”收
益凭证2173期

1,700

2018年
02月14


2018年
03月20


保本固
定收益
型(低风
险)

4.55%

到期
(已
赎回)

7

华泰证券
份有限公司

华泰证券恒益
18102号收益凭


3,000

2018年
1月4日

2018年4
月3日

本金保
障型收
益凭证

4.50%

到期
(已
赎回)

8

交通银行
阴临港支行

蕴通财富.日增
利91天

4,900

2018年
1月15


2018年4
月16日

保证收
益型

4.85%

到期
(已
赎回)

9

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
五期产品3

5,000

2018年
1月12


2018年4
月12日

结构性
存款

4.5%

到期
(已
赎回)

10

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
四十二期产品1

5,000

2018年
4月18


2018年5
月18日

结构性
存款

3.90%

到期
(已
赎回)

11

中银国际证
券股份有限
公司

中银证券锦鲤--
收益宝B142号

3,700

2018年
03月22


2018年
06月20


本金保
障型收
益凭证

5.05%

到期
(已
赎回)

12

中银国际证
券股份有限
公司

中银证券锦鲤--
收益宝B142号

1,500

2018年
03月22


2018年
06月20


本金保
障型收
益凭证)

5.05%

到期
(已
赎回)

13

招商证券
份有限公司

招商证券收益凭
证—“磐石”534
期本金保障型收
益凭证

1,900

2018年
03月22


2018年
07月03


本金保
障型固
定利率
收益凭


5.0%

到期
(已
赎回)

14

交通银行
阴临港支行

蕴通财富.日增
利90天

4,900

2018年
4月20


2018年7
月19日

保证收
益型

4.90%

到期
(已
赎回)

15

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
五十九期产品1

5,000

2018年
5月28


2018年6
月28日

结构性
存款

3.50%

到期
(已
赎回)

16

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
八十一期产品1

1,000

2018年
7月30


2018年8
月30日

结构性
存款

3.95%

到期
(已
赎回)

17

中银国际证
券股份有限
公司

中银证券锦鲤—
—收益宝B191


1,500

2018年
6月22


2018年9
月25日

本金保
障型收
益凭证

5.00%

到期
(已
赎回)




18

中银国际证
券股份有限
公司

中银证券锦鲤—
—收益宝B191


3,700

2018年
6月22


2018年9
月25日

本金保
障型收
益凭证

5.00%

到期
(已
赎回)

19

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
八十一期产品3

2,000

2018年
7月30


2018年9
月30日

结构性
存款

4.25%

到期
(已
赎回)

20

国联证券
份有限公司

国联诚鑫38号
本金保障固定收
益型收益凭证

3,000

2018年
4月18


2018年
10月16


保本型
收益凭


5.30%

未到


21

交通银行
阴临港支行

交通银行蕴通财
富结构性存款
90天

4,900

2018年
7月20


2018年
10月18


结构性
存款

4.65%

未到


22

交通银行
阴临港支行

交通银行蕴通财
富结构性存款
90天

1,500

2018年
7月20


2018年
10月18


结构性
存款

4.65%

未到


23

中信银行
份有限公司
无锡分行

共赢利率结构
22021期人民币
结构性存款产品

3,700

2018年
9月28


2019年1
月14日

保本浮
动收益、
封闭式

3.85%

未到


24

中信银行
份有限公司
无锡分行

中信理财之共赢
保本周期91天
理财产品

800

2018年
9月28


2018年
12月28


保本浮
动收益


3.55%

未到


25

中国光大银
行股份有限
公司无锡分


2018年对公结
构性存款统发第
一零一期产品1

1,500

2018年
10月10


2018年
11月10


结构性
存款

3.45%

未到




截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产
品尚未到期的金额为人民币 15,400 万元(含本次),未超过公司董事会对使用
部分闲置募集资金购买理财产品的授权额度。


八、 备查文件

相关理财产品的产品说明书、风险提示书、合同及交易凭证。




特此公告。




江苏怡达化学股份有限公司董事会

2018年10月12日


  中财网
各版头条
pop up description layer