[快讯]华明装备:变更部分募投项目

时间:2018年11月09日 18:15:03 中财网
  CFi.CN讯:(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上
海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2015]2489号)核准,该公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票
36,231,883股(每股面值人民币1.00元)募集发行股份购买资产的配套资金,
每股发行价格为人民币9.66元,募集资金总额人民币349,999,989.78元,扣除
保荐、承销费人民币14,000,000.00元,余额为人民币335,999,989.78元,由
主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年12月28日汇入该公司募集资金
账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元,扣除该公司自行支付的验资费、
信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后,实际募集资金
净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。


公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:


序号

项目名称

项目投资总额(万元)

使用募集资金数额(万
元)

1

特高压直流分接开关
生产基地建设项目

28,971

28,500.00

2

研发中心建设项目

6,694

6,500.00

合计



35,665.00

35,000.00





(二)募集资金使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

项目名称

拟使用募集资

金额(万元)

截止2018年6月30日累
计投入金额(万元)

投资
进度

特高压直流分接开关
生产基地建设项目

28,500.00

5,917.04

20.76%

研发中心建设项目

6,500.00

1,294.40

19.91%





(三)募集资金投资项目的调整情况

为进一步提高募集资金的使用效率,公司根据未来发展战略以及行业近年的
实际发展状况并从企业经营实际出发,拟调整“特高压直流分接开关生产基地建
设项目”和“研发中心建设项目”的投资规模。同时,将剩余募集资金用于“收
购贵州长征电气有限公司100%股权项目”和“上海华明电力设备制造有限公司
对贵州长征电气有限公司增资项目”。


本次调整后公司上述募集资金项目具体情况如下:




项目名称

总投资额(万
元)

使用募集资
金金额(万
元)

本次调整后预
计项目达到预
定可使用状态
日期

1

特高压直流分接开关生产基
地建设项目

11,316.81

11,316.81

2019年12月
31日

2

研发中心建设项目

1,359.52

1,359.52

2019年12月
31日

3

收购贵州长征电气有限公司
100%股权项目

39,800.00

16,000.00

-

4

上海华明电力设备制造有限
公司对贵州长征电气有限公
司增资项目

4,528.25

4,528.25



合计

57,004.58

33,204.58





以上募集资金所投入的项目,在最终结算后不足部分由公司以自有资金补


足。




(三)公司已履行的审议程序

公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议已审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司进行上述募集资金用途的调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见,同时公司保荐机构也发表了同意的核查意
见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
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