晨会纪要

时间:2019年01月25日  中财网
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〖09:30〗晨会纪要(史凡可)
  宏观策略
  策略周评:中观数据周报:从最新数据看,经济下行节奏放缓
  宏观:固投稳定,社零和工业增加值边际微升
  上游:商品期货价普涨
  中游: MDI 价格强势上涨
  下游:部分白酒价格下跌
  交运: BDI 指数继续下行
  固收金工
  金工定期报告:【东吴金工,择时雷达】中性:情绪面温和偏多、东吴金工特色指标偏空
  观点
  东吴金工择时观点:中性
  本周上证综指上涨 42.17 点,收于 2596.01 点,涨跌幅为 1.65%。分项看,东吴金工特色指标为偏空;情绪面指标温和偏多;基本面指标中性;技术面指标中性;资金面指标略有中性。整体指标中性。

  行业
  银行行业机构持仓分析: Q4 持仓比例略降,加仓低估值+业绩确定改善品种
  Q4 机构持仓银行比例略降,处于历史较低水平。 18 年末基金持仓“银行”比重为 5.45%,环比 Q3 略降 0.45pc,增减幅在 28个行业中排名第 23。当前持仓比例与过去 2 年的平均水平( 5.77%)相当,远低于过去 10 年平均水平( 9.79%)。重点关注:低估值+高股息率+业绩改善的交通银行,以及高成长高收益,业务特色明显且资产质量优异的常熟银行。此外建议持续关注基本面优质的招行、宁波,经营稳健且股息率较高的四大行。

  推荐个股及其他点评
  天通股份( 600330):材料、装备比肩齐飞,全年业绩高速增长
  公告:公司公告 2018 年年度业绩预告,预计全年实现归母净利润约为 2.8-3.1 亿元,同比增长 80%-95%;其中 Q4 单季度归母净利润 4910 万-7262 万,增速 653%-1014%;预计全年实现扣非归母净利润约为 2.4-2.6 亿元,同比增长 98%-118%。
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