[公告]关于支付2011年记账式附息(五期)国债等十六只债券利息有关事项的通知

时间:2019年02月11日 21:40:45 中财网
关于支付2011年记账式附息(五期)国债等十六只债券利
息有关事项的通知



各市场参与人:

2011年记账式附息(五期)国债、2012年记账式附息(四期)
国债、2012年记账式附息(十五期)国债、2018年内蒙古自治区政
府一般债券(十四期)、2018年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)、
2018年河北省政府一般债券(十一期)、2018年河北省石家庄市收费
公路专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(二十三期)、
2018年河北省政府专项债券(二十五期)、2016年福建省政府一般债
券(八期)、2016年福建省政府专项债券(四期)、2017年黑龙江省
政府一般债券(八期)、2015年青海省政府一般债券(八期)、2015
年青海省政府专项债券(四期)、2016年广东省政府专项债券(一期)、
2016年广东省政府专项债券(二期)、2016年广东省政府专项债券(三
期)将于2019年2月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工
作,现将有关事项通知如下:

一、2011年记账式附息(五期)国债证券代码为“101105”,证
券简称为“国债1105”,是2011年2月24日发行的30年期债券,
票面利率为4.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.155元。


二、2012年记账式附息(四期)国债证券代码为“101204”,证
券简称为“国债1204”,是2012年2月23日发行的10年期债券,


票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.755元。


三、2012年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101215”,
证券简称为“国债1215”,是2012年8月23日发行的10年期债券,
票面利率为3.39%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.695元。


四、2018年内蒙古自治区政府一般债券(十四期)证券代码为
“106793”,证券简称为“内蒙1818”,是2018年8月23日发行的
10年期债券,票面利率为4.19%,每年支付2次利息,每百元面值
债券本次可获利息2.095元。


五、2018年内蒙古自治区政府一般债券(十五期)证券代码为
“106794”,证券简称为“内蒙1819”,是2018年8月23日发行的
20年期债券,票面利率为4.44%,每年支付2次利息,每百元面值
债券本次可获利息2.22元。


六、2018年河北省政府一般债券(十一期)证券代码为“106810”,
证券简称为“河北1828”,是2018年8月24日发行的10年期债券,
票面利率为4.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.015元。


七、2018年河北省石家庄市收费公路专项债券(一期)——2018
年河北省政府专项债券(二十三期)证券代码为“106816”,证券简
称为“河北1834”,是2018年8月24日发行的10年期债券,票面
利率为4.19%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息


2.095元。


八、2018年河北省政府专项债券(二十五期)证券代码为“106818”,
证券简称为“河北1836”,是2018年8月24日发行的10年期债券,
票面利率为4.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.015元。


九、2016年福建省政府一般债券(八期)证券代码为“107265”,
证券简称为“福建1608”,是2016年8月24日发行的10年期债券,
票面利率为2.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.435元。


十、2016年福建省政府专项债券(四期)证券代码为“107267”,
证券简称为“福建16Z4”,是2016年8月24日发行的10年期债券,
票面利率为2.8%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利
息1.4元。


十一、2017年黑龙江省政府一般债券(八期)证券代码为“107923”,
证券简称为“龙江1710”,是2017年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为4.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.075元。


十二、2015年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“109427”,
证券简称为“青海1508”,是2015年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.805元。


十三、2015年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“109431”,


证券简称为“青海15Z4”,是2015年8月25日发行的10年期债券,
票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.805元。


十四、2016年广东省政府专项债券(一期)证券代码为“109785”,
证券简称为“广东16Z1”,是2016年2月24日发行的5年期债券,
票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利
息2.9元。


十五、2016年广东省政府专项债券(二期)证券代码为“109786”,
证券简称为“广东16Z2”,是2016年2月24日发行的7年期债券,
票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.07元。


十六、2016年广东省政府专项债券(三期)证券代码为“109787”,
证券简称为“广东16Z3”,是2016年2月24日发行的10年期债券,
票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获
利息1.52元。


十七、从2019年2月15日至2019年2月22日停办上述附息式
国债、地方政府债的转托管及调帐业务。


十八、上述债券付息债权登记日为2019年2月22日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019
年2月25日除息交易。


十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人
划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,


并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。




深圳证券交易所

二○一九年二月十一日






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