[公告]申万菱信基金管理有限公司:电子A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

时间:2019年05月16日 21:20:42 中财网
申万菱信基金管理有限公司

关于申万电子A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告



根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)的约定,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)以2019年5月15日为折算基准日对在该日登记在册的
申万电子A份额(场内简称“电子A”,交易代码“150231”)、申万电子份额(包
括场内份额与场外份额,场内简称“申万电子”,基金代码“163116”)办理了定
期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年5月10
日刊登在《证券时报》上的《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年5
月17日电子A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2019年5月16
日)电子A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于电
子A折算前存在折价交易情形,申万电子A份额折算前的收盘价为1.018元,
扣除约定收益后为0.973元(四舍五入至0.001元),与2019年5月17日的前收
盘价可能有较大差异,2019年5月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,
敬请投资者注意投资风险。


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。


特此公告。






申万菱信基金管理有限公司

2019年5月17日


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