15公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月05日 21:00:04 中财网
【20:57 海辰药业(300584):托拉塞米保持优势 二线产品快速增长】

  8月5日给予海辰药业(300584)推荐评级。

  风险提示:药品降价风险;产品研发进展缓慢;销售推广慢于预期等。

  该股最近6个月获得机构8次推荐评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【20:32 移远通信(603236)深度报告:万物互联大幕启 矢志不移向远方】

  8月5日给予移远通信(603236)谨慎推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:物联网行业需求不及预期,公司产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【17:13 克来机电(603960)2019年半年报点评:中报业绩高增长 新领域新产品均有所突破】

  8月5日给予克来机电(603960)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。基于公司两部分业务均处于高速成长期,该机构维持公司2019-2021 年归母净利润为1.07/1.55/2.07 亿元的预测,对应EPS 为0.61/0.88/1.23 元(由于2018 年利润分配方案中资本公积转增股本使得股本扩大稀释EPS,原EPS 值为0.80/1.14/1.60),对应PE 为34/24/17 倍,考虑公司处于高速成长阶段,CAGR 高达50%,给与2019 年50 倍的估值,目标价30.5元,维持“推荐”评级。

  风险提示:汽车电子化进程不及预期,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构22次增持评级、7次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:13 健友股份(603707):毛利率提高明显 销售费用大幅增长】

  8月5日给予健友股份(603707)谨慎推荐评级。

  风险提示::销售费用率上涨过快;研发不达预期;肝素钠原料药价格下行等
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【15:58 迈克生物(300463)半年报点评报告:业绩基本符合预期 产品线优势渐显】

  8月5日给予迈克生物(300463)推荐评级。

  盈利预测与评级:考虑到行业竞争加剧及外围控费政策影响,该机构略微下调公司业绩预期,预计19-21年净利润为5.32/6.33/7.45亿元,EPS为0.95、1.14、1.34元,对应当前股价,PE为26、22、19倍,看好公司长期发展,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【11:28 天味食品(603317)2019年中报点评:业绩超预期 市场拓展进度良好】

  8月5日给予天味食品(603317)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:公司作为行业龙头有望持续受益复合调味料行业持续增长和行业品牌化、集中度的提升,短期看,公司拓展渠道、树立品牌需要较大市场投入,该机构上调19/20/21 年EPS 预测至0.81/1.02/1.25 元(原预测值0.76/0.95/1.15 元),对应PE 分别为44/35/29 倍,维持目标价48.00 元,对应20 年47 倍市盈率,维持“推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题;原材料价格波动;募投项目不及预期等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【11:23 天味食品(603317)19年中报点评:业绩弹性可观 看好公司成长性】

  8月5日给予天味食品(603317)推荐评级。

  三、投资建议:预计19-21 年公司实现营业收入为17.68 亿元/21.74 亿元/26.14 亿元,同比+25.1%/23.0%/20.2%;实现归属上市公司净利润为3.29 亿元/4.00 亿元/4.85 亿元,同比+23.4%/21.7%/21.2%, 折合EPS 为0.80 元/0.97 元/1.17 元, 对应PE 为50X/41X/34X。当前调味发酵品整体估值为57 倍,公司估值略低于行业,考虑到作为细分行业龙头,公司在复合调味品这一优质赛道上切实推进全国化布局,预计公司未来业绩增速将快于行业平均水平。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::原材料波动风险、食品安全风险等
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【11:13 海辰药业(300584)半年报点评:与NMS协同大幕拉开 创新药+高端仿制药双轮驱动】

  8月5日给予海辰药业(300584)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:公司核心品种持续快速放量,有望受益于新一轮医保调整,高端仿制药预计接连落地,原料药增加新的利润增长点。与NMS 协同发展拉开序幕,创新药研发实力大增。

  风险提示:1)核心产品纳入带量采购范围:带量采购首次中标品种在陆续落地,2020 年第二批品种开启带量采购,若涉及公司多个品种,则将对公司产生不利影响;2)研发进度不及预期:目前公司有多个研发项目处于注册程序,其中长春西汀、兰地洛尔等有望近期获批,但药品审评受政策等不确定性因素影响存在落地时间推迟的可能;3)并购整合不及预期:当前NMS 已启动首轮融资,支持在研项目,但后续仍有大量资金需求,若不能良好解决,将影响公司与NMS 之间的整合与合
  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、3次买入评级。


【11:03 新华保险(601336)2019年中期业绩预告点评:代理人规模稳健发展 关注未来战略调整方向】

  8月5日给予新华保险(601336)推荐评级。

  6.估值与投资建议
  风险提示:中美贸易摩擦波动风险;股票市场大幅下跌;业绩不及预期风险;利率波动风险;宏观经济下行风险;管理层换届及进展的不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、13次推荐评级、12次增持评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次HOLD评级。


【11:03 玲珑轮胎(601966)公司半年报点评:量价齐升逆势崛起 泰国工厂利润贡献大】

  8月5日给予玲珑轮胎(601966)推荐评级。

  投资建议:公司深耕配套市场,实施“5+3”战略布局,与国内同行相比,产品具有明显成本优势。另外,公司海外基地具备税收优惠及规避贸易摩擦的能力,未来新产能的逐步投放有望贡献高业绩弹性。该机构看好公司持续盈利的能力,预计公司2019-2021 年,实现营收169.0 亿,194.1 亿,218.6亿,同比增长10.4%,14.8%,12.7%;实现归母净利润15.1 亿,17.8 亿,20.7 亿,同比增长27.7%,18.0%,16.1%,对应PE 依次为15.44、13.14、11.31 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:产能投放不及预期,原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:49 金域医学(603882)2019年中报点评:利润持续释放 业绩表现靓丽】

  8月5日给予金域医学(603882)推荐评级。

  投资建议::公司是国内第三方医学检测(ICL)龙头企业,拥有丰富的检测项目、完善的服务网点和严格的质量管理系统。随着公司已经度过了投入期,子公司扭亏为盈,未来业绩增长可期。该机构维持前期的盈利预测,预计公司 2019-2021 年营业收入分别为54.89 亿元、66.84 亿元和81.76 亿元,归母净利润分别为2.89亿元、3.70 亿元和4.88 亿元,EPS0.63 元、0.81 元和1.07 元,对应PE 分别为59X、46X 和35X,覆盖给予“推荐”评级
  风险提示:检验价格下行风险、市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次谨慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【09:49 杰瑞股份(002353)半年报点评:中报业绩超预期 毛利率再获提升】

  8月5日给予杰瑞股份(002353)推荐评级。

  投资建议:行业方面,该机构认为2019 年下半年国际油价仍将宽幅震荡,国内的油气改革等将带来可观的市场增量;公司方面,预计目前公司的在手订单对其2019 年的业绩形成有力支撑;此前该机构提出2019年将是公司的收获之年,该机构仍维持该判断。基于公司新签订单情况和对毛利率的重新预测,调整对公司的业绩预测,预计2019-2021 年公司的EPS 分别为1.18 元、1.51 元、1.81 元(原预测2019 年-2021年的EPS 分别为0.88 元、1.16 元、1.38 元),对应当前股价的市盈率分别为22.2 倍、17.4 倍、14.5倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)原油价格大幅下跌:从需求方面来讲,目前全球经济持续面临一些不确定因素,如中美贸易战等,这些风险因素可能会将导致全球经济增速放缓,原油的需求端动力将会减弱。(2)汇率波动的风险:从公司2017 年、2018 年的盈利情况来看,人民币汇率的变动显著影响公司的财务费用,若人民币出现大幅升值,将会对公司净利润增速产生负面影响;(3)OPEC 减产计划延续性的问题:OPEC的原油减产计划对原油价格产生了重要影响,截至目前减产计划执行良好,此后OPEC 国家是否会继续减产,仍存一定的不确定性。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次增持-A评级、3次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【09:49 澜起科技(688008)新股报告:内存接口芯片全球龙头 津逮服务器CPU未来可期】

  8月5日给予澜起科技(688008)推荐评级。

  风险提示:产品研发进展不及预期;产品结构单一风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【08:14 杭氧股份(002430)深度研究报告:换个角度看杭氧:基于优秀回报率的持续再投资成长】

  8月5日给予杭氧股份(002430)推荐评级。

  盈利预测:该机构维持预计公司2019-2021 年实现归母净利润9.0、10.5、11.5亿元,EPS 0.93、1.09、1.19 元,对应PE15、12 和11 倍。公司业务受气体价格周期波动影响,但长期持续推进气体基地布局,气体业务产能持续向上,兼具周期与成长性,给予20 倍PE 估值,维持目标价18.68 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:气体项目推进低于预期。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【07:28 凯莱英(002821)点评:临床订单放量 业绩高增长持续可期】

  8月5日给予凯 莱 英(002821)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计2019-2021 年公司EPS 分别为2.44、3.16、3.92 元,按2019 年8 月2日收盘价对应2019 年39 倍PE,参考可比公司估值,考虑公司存量业务订单的持续丰富性验证的品牌和经验壁垒增加、大分子业务等布局带来的长期天花板的提升,该机构给予其2019 年45-50 倍PE,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::不确定的宏观环境变化导致全球创新药研发投入景气度下滑的风险;生物大分子CDMO 不顺的风险;汇兑风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、9次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


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