25公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月04日 18:30:02 中财网
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【18:21 易华录(300212):乘数字经济东风 公司数据湖卡位态势良好】

  9月4日给予易 华 录(300212)推荐评级。

  数字经济时代,该机构长期看好公司掌握核心蓝光存储技术所具备的卡位优势,参考最新财报,调整盈利预测,预计2019-2021年公司EPS分别为0.84、1.23、1.68元,维持“推荐”评级。

  风险提示:传统交通、安防领域竞争加剧;数据湖拓展不及预期;市场系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级。



【18:20 红豆股份(600400):营收微增 毛利率提升 期待公司渠道升级】

  9月4日给予红豆股份(600400)推荐评级。

  盈利预测与估值::该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.24 亿、2.49 亿、2.90 亿,对应EPS 分别为0.09 元、0.10 元和0.11 元,对应PE 分别为38.2x、34.4x 和29.5x。考虑到公司剥离地产业务后更加聚焦服装主业,积极推动产品和渠道升级,维持“推荐”评级。

  风险提示::行业景气度不及预期的风险;公司产品未能满足市场需求的风险。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、3次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:06 格力电器(000651):以股权转让促进机制完善及业务拓展】

  9月4日给予格力电器(000651)推荐评级。

  盈利预测与投资结论
  风险提示:房地产销售下滑拖累,行业竞争加剧,股权转让失败。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、14次推荐评级、12次增持评级、12次强推评级、6次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、2次Outperform评级、2次优于大市评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:06 克明面业(002661)深度报告:战略转型取得阶段成效 高端+低端双轮驱动成长】

  9月4日给予克明面业(002661)推荐评级。

  投资建议:公司高端业务仍具成长潜力,低端业务厚积薄发下有望成为新增长点,增长动力正日趋强化,叠加五谷道场止血成功及小麦价格持续下行利好,公司业绩有望在渡过前期投入期后重回增长快车道。该机构维持公司19-21 年EPS 分别为0.62、0.80、0.98 元的预测,对应当前PE 分别为21.3X、16.5X、13.4X,维持“推荐”评级。

  风险提示:1、行业竞争加剧的风险:挂面行业产能过剩,产品偏同质化,存在竞争加剧的可能性;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、原料价格上涨风险:产品主要原料面粉成本占比较高,价格大幅上涨或导致业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次推荐评级、4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【15:36 铜陵有色(000630)中报点评:加工费下行拖累二季度业绩 公司整体表现符合预期】

  9月4日给予铜陵有色(000630)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.07 元/0.09 元/0.10元,对应PE 分别为30.27/25.99/22.88 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:铜加工费下跌 硫酸价格下跌 项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次推荐评级、4次买入评级。


【15:36 大唐发电(601991)中报点评:子公司破产清算拖累业绩 看好下半年业绩复苏】

  9月4日给予大唐发电(601991)推荐评级。

  投资建议:低估值火电标的,看好下半年业绩复苏,维持推荐评级。预计公司2019~2021 年EPS 分别达到0.11、0.16、0.19 元,对应市盈率25、17、14 倍。公司当前市净率为1.03 倍,市净率较低。公司目前现金流充裕,资本开支相对较小,2018 年分红对应当前股价股息率为3.7%。上半年甘肃连城发电、保定华源热电进入破产清算,拖累业绩;看好下半年煤价整体趋弱背景下,公司业绩复苏。

  风险提示:上网电价或超预期下降,煤价或维持高位等。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、2次中性评级。


【15:17 中兴通讯(000063):聚焦核心业务与核心市场 等待5G起量】

  9月4日给予中兴通讯(000063)推荐评级。

  估值与投资建议:该机构预测公司2019-2021年实现净利润49.55元、63.73亿元、80.48亿元,对应EPS为1.18元、1.51元、1.91元,对应估值为25X、20X、16X,看好未来五年运营5G资本开支的景气周期给通信设备市场带来的增量机会,公司位列全球通信设备市场第一梯队,积极应对行业的增量市场和行业变化的机会,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:运营商5G投资不及预期;中美贸易摩擦的负面影响超预期。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、14次增持评级、8次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次中性评级、1次买入-B评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【15:17 青岛海尔(600690):海外业务发展良好】

  9月4日给予海尔智家(600690)推荐评级。

  盈利预测与投资结论
  风险提示::房地产失速拖累、行业竞争加剧、海外经济回落拖累、海外并购失败风险。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次强推评级、8次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次BUY评级。


【13:56 内蒙一机(600967):业绩增长略超预期 公司降本增效成果显着】

  9月4日给予内蒙一机(600967)推荐评级。

  3.投资建议:预计公司2019 至2021 年归母净利润6.2 亿、7.8 亿和9.6 亿元,EPS 为 0.37 元、0.46 元和0.57 元,当前股价对应PE 分别为32x、26x 和21x。

  风险提示:军品订单确认延后和上游配套商拖累的风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级。


【13:51 中国铁建(601186):业绩增长较快 工程承包订单饱满】

  9月4日给予中国铁建(601186)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.52/1.69/1.87 元/股,PE 为6.2/5.6/5.1 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:海外市场发展不及预期的风险,应收账款回收不及预期的风险,新签订单不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【13:51 华侨城A(000069):业绩提升 低成本加速拿地助力土储优化】

  9月4日给予华侨城A(000069)推荐评级。

  3.投资建议:华侨城上半年结转项目高毛利率助力业绩与盈利能力稳步增长,公司在逆周期以低成本大量拿地,土储高质量增长,未来销售可期,杠杆及融资结构保持在合理水平。基于对公司优质土地资源储备以及对公司布局市场销售行情的考虑,该机构预计公司2019-2020 年的每股收益分别为1.52、1.85 元。以9 月2 日6.95 元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为4.6、3.8 倍。

  4.风险提示:政策调控风险,房价大幅下跌风险等。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【13:51 航天发展(000547):内生外延持续推进 各产业板块加速发展】

  9月4日给予航天发展(000547)推荐评级。

  3.投资建议:预计公司2019 年至2021 年归母净利分别为6.02 亿、7.55 亿和9.36 亿,EPS 为0.38 元、0.47 元和0.58 元,当前股价对应PE 为32x、25x 和21x。

  风险提示:标的公司业绩承诺不达预期的风险,军品业务订单不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【13:46 大参林(603233)中报点评:次新店增长迅速 业绩步入快速成长期】

  9月4日给予大 参 林(603233)推荐评级。

  3.投资建议:该机构看好公司成长前景和新店利润释放的潜力。首先,该机构看好公司积极扩张的潜力。 公司作为药房龙头之一,区域集中度由进一步提升的潜力。其次,该机构看好未来公司业绩的逐步释放。目前公司次新店业绩释放顺利,未来公司盈利水平有望改善。该机构上调公司盈利预期,预测公司2019-2021 年归母净利润为6.89/9.02/10.01 亿元,对应EPS 为1.33/1.74/1.93 元,对应PE 为44/ 33 / 30 倍。维持“推荐”评级。

  4.风险提示:快速扩张导致费用超预期的风险,行业政策风险,市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【13:46 全信股份(300447):公司上半年主业业绩增长亮眼 关注资产剥离进程】

  9月4日给予全信股份(300447)推荐评级。

  3.投资建议:假设常康环保未来三年仍100%并表,预计公司 2019、2020 和2021 年归母净利润分别为1.18 亿、1.38 亿和1.66 亿, EPS 为0.41 元、0.48 元和0.57 元,当前股价对应PE 为30x、26x 和22x。公司估值水平具备一定优势,且主业业绩增长加快,维持“推荐”评级。

  风险提示:军品市场拓展不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。


【13:26 卫宁健康(300253)2019年中报点评:订单保持高增长 创新业务快速发展】

  9月4日给予卫宁健康(300253)推荐评级。

  3.投资建议:公司在医疗信息化领域客户资源优势显著,订单持续高增长,收入有望在后续陆续释放。中长期关注公司创新业务的推进。首次覆盖,给予“推荐”评级,预测2019-2021 年EPS 0.25/0.32/0.42 元,对应2019-2021年PE 58.6X/45.8X/34.9X。

  4. 风险提示:创新业务发展不及预期的风险。互联网医疗政策推进不确定性的风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、17次增持评级、12次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。


【13:21 中国电影(600977):弱市中保持增长 行业龙头地位稳固】

  9月4日给予中国电影(600977)推荐评级。

  盈利预测与投资评级。预计公司2019-2020 年EPS 分别为0.75、0.78 元,对应的动态PE 分别为18.98 和18.3 倍,维持公司“推荐”的投资评级。

  风险提示。公司影片票房不及预期;进口片政策变化对公司业绩的不利影响;公司业绩低于预期;国内外二级市场风险。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、14次推荐评级、14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【13:21 五粮液(000858)半年报点评:优质酒占比大幅提升 后续改革仍有空间】

  9月4日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  投资建议:公司浓香白酒龙头地位稳固,新品导入顺利,需求向好,且仍具改革空间,业绩确定性较高。预计2019-21 年营业收入分别同比增长25%/18%/16%,归母净利润分别同比增长29%/21%/19%,EPS 分别为4.5 元/5.4 元/6.4 元,对应PE 分别为32 倍/26 倍/22 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题;公司经营业绩低于预期;公司改革效果不及预期;人民币汇率波动风险;国内利率上调风险;中国宏观经济数据不及预期;美联储货币政策变化;国内外资本市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构114次买入评级、22次推荐评级、17次增持评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级。


【13:10 格力电器(000651)2019年半年报及混改跟踪点评:二季度营收增速超预期 混改进展顺利】

  9月4日给予格力电器(000651)推荐评级。

  投资建议:维持推荐评级。公司行业龙头地位稳固,多元化成效初显,混改进展顺利,虽因行业库存、产能等因素,公司短期成长性承压,但行业发展天花板远未达到,且公司估值水平不高,维持推荐评级。预计公司2019-2020年EPS分别为4.71元、5.26元,对应PE分别为12倍、11倍。

  风险提示:行业竞争加剧引发价格战、汇率波动、原材料价格变动
  该股最近6个月获得机构81次买入评级、13次推荐评级、12次增持评级、12次强推评级、6次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、2次Outperform评级、2次优于大市评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:40 赢合科技(300457):综合毛利率提高 切入电子烟业务领域】

  9月4日给予赢合科技(300457)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021年EPS分别为1.09、1.36、1.65元,以9月2日24.33元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为22.32、17.89、14.75倍,维持公司“推荐”的投资评级。

  风险提示:锂电池厂商扩产进度低于预期;市场竞争加剧导致公司业绩不达预期;国内外二级市场风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【10:31 禾望电气(603063)深度研究报告:风电变流器龙头枕戈待旦 多领域布局排兵布阵】

  9月4日给予禾望电气(603063)推荐评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2019~2021 年公司归母净利润可实现2.13、3.57、4.68 亿元,对应当前股价PE 分别为18.9、11.3、8.6 倍。考虑到公司2019~2021年业绩增速预期,以及同类型公司行业平均估值水平,给予2019 年业绩25倍估值,目标价12.4 元,给予“强推”评级。

  风险提示:一线风机厂客户开拓不及预期;公司大功率产品技术优势持续时间不及预期;海上风电装机量不及预期,公司坏账风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。



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