16公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年09月05日 20:30:40 中财网
【20:29 金石资源(603505):萤石行业龙头 业绩持续增长】

  9月5日给予金石资源(603505)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年实现归属母公司所有者净利润分别为2.18 亿元、2.77 亿元和3.7 亿元。按照公司20.15 元的股价测算,对应的市盈率分别为22.2 倍、17.5倍和13.1 倍。萤石是国家战略性矿产资源,国家对萤石资源采取保护性开发政策,国内萤石供应能力趋于收缩,而下游需求稳步增长,未来萤石行业景气度整体向好。公司作为萤石行业龙头企业,近年来产能逐步释放,充分受益于量价齐升带来的收益,当前公司PE 估值处于上市以来的低位,首次覆盖,给予“推荐”的投资评级。

  风险提示:(1)新建矿山投产进度不及预期;(2)下游行业需求下降导致产品销售不及预期;(3)市场竞争加剧导致产品毛利率下降;(4)市场系统性风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。



【17:36 一汽富维(600742)公司动态点评:被第三大股东两次举牌 且还有进一步增持的计划】

  9月5日给予一汽富维(600742)推荐评级。

  投资建议:公司原第三大股东亚东国有资本在两个月内连续两次对公司股份进行增持,其大概率看好公司后期股价表现。从公司基本面来看,公司毛利率最高的车灯业务增长迅猛超预期,同时显著受益于一汽大众新车周期,另外,公司目前股价12.38 元(2019 年9 月4 日收盘价)仍低于股票期权的行权价格13.04 元,公司也具有低估值、高股息的特点。

  风险提示:①原材料价格大幅上涨风险;②一汽大众产能不及预期;③国内汽车市场低迷。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级。


【15:46 首开股份(600376):毛利高增 销售提速助增长】

  9月5日给予首开股份(600376)推荐评级。

  3.投资建议:首开股份上半年高毛利地产项目结转提速助力业绩高增,销售上行,竣工提速,全年业绩可期,公司杠杆率下降并且融资渠道多元。基于对公司开发项目储备以及对公司布局市场销售行情的考虑,该机构预计公司2019-2020 年的每股收益分别为1.38、1.61 元。以9 月2 日7.96元的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为5.8、4.9 倍。参照可比公司估值水平,公司2019年的动态市盈率为5.8 倍,低于均值8.11 倍,具有吸引力,该机构继续维持“推荐”评级。

  4.风险提示:政策调控风险,房价大幅下跌风险等
  该股最近6个月获得机构19次中性评级、13次买入评级、10次强推评级、6次推荐评级、3次增持评级。


【15:45 林洋能源(601222):预中标南方电网项目 智能电表业务持续提升】

  9月5日给予林洋能源(601222)推荐评级。

  3.投资建议:公司电表与光伏业务双轮驱动,节能板块初见成效。该机构预计公司2019-2021 年营业收入为48.9 亿元、60.4 亿元、71.7 亿元,EPS 为0.49 元、0.60 元、0.72 元,对应当前股价PE 为9.4 倍、7.7 倍、6.4 倍,维持公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)智能电表招标规模不及预期;2)光伏装机大幅下滑;3)本次招标活动的中标情况尚处于公示期,公司尚未收到中标通知书。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:38 格力电器(000651):营收超预期增长 空调业务持续领航】

  9月5日给予格力电器(000651)推荐评级。

  3.投资建议:公司为家电行业龙头企业,竞争优势明显,行业地位稳固,其空调市占率一直稳居龙头地位,在2019 年上半年暖通空调行业表现疲软的情况下,营收依然保持稳健增长。此外,公司始终坚持自主研发,增大研发投入,不断加快多元化发展,预期未来发展将更为稳健。该机构预计2019-2021 年营收为2131、2347 和2599 亿元,归母净利润286、321 和363 亿元 ,对应的EPS 为 4.76、5.33 和6.04 元,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:房地产市场波动的风险、生产要素价格波动的风险、行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、15次推荐评级、12次增持评级、12次强推评级、6次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、2次Outperform评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:36 正泰电器(601877):回购股份彰显信心 “低压+光伏”稳中向好】

  9月5日给予正泰电器(601877)推荐评级。

  3.投资建议:公司已实现“低压+光伏”双主业,低压电器市占率稳步提升,光伏行业景气度持续向上,本次大规模回购股份彰显信心。该机构预计公司2019-2021 年营业收入为317.19 亿元、361.88 亿元、413.63 亿元,EPS 为1.85 元、2.15 元、2.50 元,对应当前股价PE 为12.8 倍、11.0 倍、9.4 倍,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  4.风险提示:1)原材料价格上涨的风险;2)宏观经济及下游行业景气度下滑的风险;3)海外业务不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【14:29 九洲药业(603456):拟并购苏州诺华 CDMO业务有望再突破】

  9月5日给予九洲药业(603456)谨慎推荐评级。

  三、投资建议:由于交易尚未正式执行,暂不考虑本次交易对未来业绩的影响,预计2019-2021 年EPS 分别为0.34、0.46、0.56 元,按2019 年9 月4 日收盘价对应PE 为37.2、28.1、22.8倍。分业务来看,估计公司两大业务的2019 年分拆估值与各自对应的可比公司相仿,给予“谨慎推荐”评级。

  四、风险提示::客户订单数量不及预期;环保监管风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。


【14:18 创业黑马(300688)2019年中报点评:平台化架构轮廓初具 “百城计划”开启业务规模化新篇章】

  9月5日给予创业黑马(300688)推荐评级。

  三、投资建议:随着公司产品升级和用户规模的持续提升,公司业绩有望实现快速增长,预计公司19/20 年归母净利分别为4313 万元/4823 万元,同比增长221.10%/11.82%,对应EPS 分别为0.45/0.51,对应PE 分别为57.33x/50.59x,给予推荐评级。

  四、风险提示:市场竞争的风险,人员流动的风险,管理的风险等。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:16 中国电影(600977)2019年中报点评:业绩平稳增长 行业地位保持领先】

  9月5日给予中国电影(600977)推荐评级。

  三、投资建议:受行业景气度下行影响,公司上半年归母净利润增速较去年有所放缓,但该机构看好公司在行业的长期竞争优势,预计公司19-20年归母净利润分别分别为14.03 亿元/15.29 亿元,对应EPS 为0.75/0.82,对应PE 为20.0x/18.3x,给予推荐评级。

  四、风险提示:行业政策趋严的风险,电影作品不能如期上映的风险,作品票房等收入不及预期的风险,电影市场景气度持续下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、15次推荐评级、14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:16 东方明珠(600637)2019年中报点评:聚焦主业积极改革 提前谋划5G+8K有望带来发展新格局】

  9月5日给予东方明珠(600637)推荐评级。

  三、投资建议:该机构看好公司在5G 和高清视频领域的竞争优势,预计19-20 年归母净利润分别为20.96/22.01 亿元,对应EPS 分别为0.61/0.64,对应PE 分别为15.9x/15.1x。

  四、风险提示:有线电视行业景气度下行的风险,影视作品收入不及预期的风险,游戏行业政策趋严的风险。

  该股最近6个月获得机构12次中性评级、3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。


【13:28 五粮液(000858)中报点评:改革顺利推进 报表高质量增长】

  9月5日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  盈利预测和评级:预计下半年产品批价稳步上涨,经销商渠道利润改善,渠道正循环加速,旺季预计备货、动销两旺。往明年展望,茅台量紧价高、五粮液控制发货节奏站稳千元后有望放量。未来3-5 年,品牌集中度提升、消费持续升级,五粮液作为浓香龙头,量价空间广阔。预计公司19/20/21年收入增速分别为 27%、18%、15%,归属于母公司净利润增速分别为32%、23%、20%。目前市值对应PE 分别为31X、25X、21X,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观波动超预期、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构116次买入评级、23次推荐评级、18次增持评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级。


【13:10 中国电影(600977):业绩稳健 行业地位保持领先】

  9月5日给予中国电影(600977)推荐评级。

  盈利预测:该机构微调之前的盈利预测,预计2019-2021 年公司营业收入将分别达到102.58、114.17 和127.30 亿元,归母净利润分别为14.67、15.78 和16.83 亿元,EPS 分别为0.79、0.85 和0.90 元,按照2019 年9 月4 日收盘价15.01 元进行计算,对应2019-2021 年动态PE 分别为19.1X、17.8X 和16.6X,维持“推荐”的投资评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)核心技术人员流失风险;(3)政策风险
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、15次推荐评级、14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【13:10 美的集团(000333):营收增长超预期 盈利能力提升】

  9月5日给予美的集团(000333)推荐评级。

  3.投资建议:公司品类齐全,多数产品市占率位于行业第一梯队、整体业绩确定性较高,抗风险能力强。机器人业务有望享受我国制造智能化的快速发展的红利,为美的带来新的盈利点。该机构预测公司2019-2021 年营收2848、3111、3411 亿元,归母净利润分别为227、255、283 亿元,EPS3.45、3.88、4.30 元,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:内销不振的风险,刺激消费政策不及预期的风险,原材料价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、15次推荐评级、10次强推评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次持有评级、1次ADD评级。


【12:50 旗滨集团(601636):业绩价格弹性高 等待竣工改善释放下游需求】

  9月5日给予旗滨集团(601636)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019 年到2021 年的每股收益为0.43 元、0.56 元和0.66 元,对应的PE 为8 倍、6倍和5 倍,考虑到公司业绩价格弹性高,行业仍处于较高景气度之中,分红率高,进可攻退可守。首次覆盖该机构给予公司 “推荐”的投资评级。

  风险提示:需求改善速度和程度不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【10:14 震安科技(300767):抗震新标准立法在即 受益减隔震系统需求爆发】

  9月5日给予震安科技(300767)推荐评级。

  投资建议:该机构预计2019 年~2021 年, 公司归属于母公司股东的净利润分别为1.09/1.58/2.12 亿元,对应PE 为23/16/12 倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:行业技术标准改变;政策风险;竞争加剧带来的毛利下降风险。



【07:10 皖天然气(603689)调研简报:销气量增长有韧性 城燃业务弹性大】

  9月5日给予皖天然气(603689)推荐评级。

  三、投资建议:看好安徽省天然气消费量的持续增长,预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.67/0.80/0.91,对应当前股价PE 16/13/12x。公司2019 年预测PE 16x,低于燃气板块22x 的平均水平,位于上市以来的底部,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::管网建设进度不及预期;2、城燃开拓不及预期;3、国网挂牌进度不及预期


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