唐源电气:使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品

时间:2019年10月10日 20:40:32 中财网
原标题:唐源电气:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告


证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2019-018





成都唐源电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


及继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告



成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高部分
闲置自有资金的使用效率,增加投资收益。公司第一届董事会第十六次会议、第
一届监事会第八次会议及2018年度股东大会,分别审议通过了《关于使用自有闲
置资金购买银行理财产品的议案》,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下,拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金购买银行理财产品,
在该额度范围内,资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。


公司于2019年9月9日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会
议,于2019年9月26日召开2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投
资项目实施和确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲
置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,以闲置募集资金购买保本
型理财产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司
使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内
滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》
(公告编号:2019-010)等相关公告。


一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的赎回情况

公司于2019年9月30日与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签订协议购


买定期存款产品,以闲置募集资金人民币20,000.00万元购买“七天通知存款”理
财产品,产品类型为定期存款,预计年化收益率为1.89%。投资期限为2019年9月
30日至2019年10月8日,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的进展公告》(公告编号:2019-015)。2019年10月9日,公司已赎回该理财产品,
收回本金 20,000.00万元,取得收益 94,500.00元,本金及理财收益于当日均已
到账,并归还至募集资金账户。


二、 本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于近日与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签订协议购买了以下
理财产品,具体情况如下:

(一)为期30天的理财产品情况
1、产品要素




产品名称:结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

购买金额:壹亿元整

资金来源:闲置募集资金

预期年化收益率:2.7%

投资期限:2019年10月9日至2019年11月8日

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行不存在关联
关系。


2、该产品风险提示




理财产品发行人提示了产品包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率
风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、
信用风险等。


(二)为期90天的理财产品情况



1、产品要素




产品名称:结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

购买金额:壹亿元整

资金来源:闲置募集资金

预期年化收益率:3%

投资期限:2019年10月9日至2020年1月7日

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行不存在关联
关系。


2、该产品风险提示




理财产品发行人提示了产品包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、
利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与
政策风险、信用风险等。


三、 本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

(一)公司于近日与中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订协议购买理财产
品,具体情况如下:

1、产品要素


产品名称:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

产品代码:A181C9424

产品类型:固定收益类,开放式

币种:人民币

购买金额:叁仟万元整

资金来源:闲置自有资金


预期年化收益率:以本产品最近7日(含节假日)收益率所折算的产品年化收
益率。产品成立不满7日时以实际日收益率折算年化收益率。


投资期限:起息日为2019年10月9日,正常情况下每个工作日可提交赎回申请,
开放日8:30-15:30内提交的赎回申请当日受理并于当日到账。


关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司成都东城根街支行不存在关联
关系。


2、该产品风险提示


理财产品发行人提示了产品包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、
提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、理财
产品不成立风险、管理风险、最不利的投资情形、关联交易风险等。


(二)公司于近日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订协议购买理财产品,
具体情况如下:

1、产品要素


产品名称:挂钩利率结构性存款

产品代码:SDGA191210

产品类型:保证收益型

币种:人民币

购买金额:贰仟万元整

资金来源:闲置自有资金

预期年化收益率:3.5%

投资期限:2019年10月10日至2019年11月19日

关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。


2、 该产品风险提示


理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、提前终止
风险、政策风险、信息传递风险、延期支付风险、产品不成立风险、通货膨胀风
险、不可抗力及其他风险等。



四、风险控制措施

公司本次使用部分闲置的募集资金进行投资的产品为金融机构发行且能够提
供保本承诺的保本型理财产品;使用闲置自有资金进行投资的产品为低风险银行
理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此,公司采
取了以下风险控制措施:

1、公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,
一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金和闲置募集资金使用情况进行
监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司保荐机构对闲置自有资金和闲置募集资金理财情况进行监督与检查;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及相应的损益情况。


五、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲
置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,是在保证公司募集资金使
用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开
展。


2、公司本次使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品是在满足日常经
营性资金需求的前提下开展理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不会
影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利
益的情况。


3、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效
益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


六、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产
品的情况

(一)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产品


的情况如下:




产品名称

产品类型

受托机


金额

(万元)

产品有

效期

资金

来源

是否

保本

预计年
化收益


实际收


(万元)

1

七天通
知存款

定期存款

中国建
设银行
股份有
限公司
成都岷
江支行

20,000.00

2019年9
月30日至
2019年10
月8日

闲置募
集资金



1.89%

9.45



(二)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财产
品的情况如下:




产品名称

产品类型

受托机


金额

(万元)

产品有

效期

资金

来源

是否

保本

预计年
化收益


实际收


(万元)

1

结构性
存款

保本浮动
收益型

中国建
设银行
股份有
限公司
成都岷
江支行

10,000.00

2019年10
月9日至
2019年11
月8日

闲置募
集资金



2.7%

未到期

2

结构性
存款

保本浮动
收益型

中国建
设银行
股份有
限公司
成都岷
江支行

10,000.00

2019年10
月9日至
2020年1
月7日

闲置募
集资金



3%

未到期



(三)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的已到期理财产品的情
况如下:




发行人

产品名


认购金额

(万元)

起息


到期日

产品类


预期年化
收益率

资金
来源

实际收益

(万元)

1

中信银
行股份
有限公
司成都
东城根
街支行

共赢利
率结构
27513期
人民币
结构性
存款产


5,000.00

2019
年7月
5日

2019年
10月8日

保本浮
动收
益,封
闭式

3.94%

自有
资金

51.273973




2

中信银
行股份
有限公
司成都
东城根
街支行

中信理
财之共
赢稳健
天天利
人民币
理财产


3,000.00

2019
年9月
11日



2019年9
月27日

公募、
开放
式、固
定收益


以本产品
最近7日
(含节假
日)收益
率所折算
的产品年
化收益
率。产品
成立不满
7日时以
实际日收
益率折算
年化收益


自有
资金

4.371509



(四)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的尚未到期理财产品的
情况如下:




发行


产品名


认购金额

(万元)

起息日

到期日

产品
类型

预期年
化收益


资金
来源

实际收益

(万元)

1

中信
银行
股份
有限
公司
成都
东城
根街
支行

中信理
财之共
赢稳健
天天利
人民币
理财产


3,000.00

2019年10
月9日

正常情况
下每个工
作日可提
交赎回申
请,开放
日8:30-
15:30内提
交的赎回
申请当日
受理并于
当日到账

固定
收益
类,
开放


以本产品
最近7日
(含节假
日)收益
率所折算
的产品年
化收益
率。产品
成立不满
7日时以
实际日收
益率折算
年化收益


闲置
自有
资金

未到期




2

中国
民生
银行
股份
有限
公司
成都
分行

挂钩利
率结构
性存款
(SDGA191210)

2,000.00

2019年10
月10日

2019年11
月19日

保证
收益


3.5%

闲置
自有
资金

未到期



截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保
本型理财产品金额共计为20,000.00万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金
融机构理财产品金额共计为5,000.00万元,均未超过股东大会授权额度。


七、备查文件

1、建行理财产品赎回凭证;
2、《中国建设银行四川省分行岷江支行结构性存款协议》;
3、《结构性存款业务成交确认书》;
4、《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品风险揭示书》;
5、中信银行股份有限公司《理财业务交割单》;
6、《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》;
7、中国民生银行《结构性存款/理财业务申请书》。



特此公告。




成都唐源电气股份有限公司董事会

2019年10月10日


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