25公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年03月27日 19:55:06 中财网
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【19:51 中国广核(003816):起步大亚湾 成长韧劲足】

  3月27日给予中国广核(003816)推荐评级。

  投资建议:国内纯核电运营上市公司仅有中国核电中国广核两家,行业具有极高的技术壁垒、专业要求、政策管制属性,决定其短时间内不会出现新的参与者,竞争格局稳定,公司成本端稳定可控。在建机组陆续投产、且公司自身和控股股东规划的电站项目也有望随着核电审批的开闸陆续获批,可以支持公司未来持续发展。该机构预计公司20/21/22 年EPS 分别为0.23/0.23/0.23 元,对应3月26 日收盘价的PE 分别为12.6/12.8/13.0 倍。给予公司2020 年15 倍PE 的估值,对应目标价3.45元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1、核安全事故:任何一起核事故均可能导致全球范围的停运、缓建;2、政策变化:部分地区目前仍处于电力供大于求的状态;3、新技术遇阻:如果示范项目出现问题,将影响后续机组的批复和建设;4、电价调整:电力市场化交易将拉低平均上网电价;5、汇兑损失:人民币汇率波动使公司在外汇结算时可能面临汇兑风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【19:04 璞泰来(603659):纵向一体化提升盈利 拟定增开启新周期】

  3月27日给予璞 泰 来(603659)推荐评级。

  投资建议:公司是锂电材料及设备航母,卡位负极材料和涂覆工艺,通过技术同源和客户同源策略内沿外生加速纵向一体化发展,客户包括ATL、宁德时代、LGC、三星SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达比亚迪、力神等龙头企业。在全球电动化浪潮下拟定增开启第二轮扩张,逐步实现具有15 万吨负极材料及10 万吨石墨化加工、20 亿平涂覆隔膜和500 台锂电设备规模的目标。该机构看好公司长期竞争优势,预计2020~2022 年EPS为2.16、2.88、3.74 元,对应PE 为30、22、17 倍,继续维持推荐评级。

  风险提示:疫情影响超预期;产能投产不及预期,技术路线改变;新能源汽车销量不及预期;原材料价格变化超预期。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、32次增持评级、16次跑赢行业评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次持有评级、2次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎增持评级。


【19:04 璞泰来(603659):营收利润稳步增长 定增50亿元扩大规模优势】

  3月27日给予璞 泰 来(603659)推荐评级。

  投资建议:公司作为全球高端低膨胀石墨负极材料龙头,直接受益LG/宁德时代等高端动力电池客户在国内市场和海外市场的需求放量;2020 年负极、石墨化和炭化产能进一步释放,负极业务毛利率有望企稳回升;隔膜业务量利齐升,有望成为新的业务增长极;产能扩张持续,聚焦产业链一体化建设,负极隔膜双轮驱动打开成长空间。考虑到2020 年疫情带来的影响,该机构调整公司20/21 年归母净利润分别为8.37/11.55 亿元(前值为9.00/11.28 亿元),新增22 年净利润预测值为15.03 亿元,对应3 月26 日收盘价PE 分别为33.4/24.2/18.6 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)疫情影响持续的风险,若疫情无法在短时间内得到有效控制,企业开工和下游需求将会推迟,公司的项目施工和业绩都会受到较大的负面影响;2)竞争激烈导致价格超预期下降的风险,若行业内项目投产众多带来产能过剩引发价格战,将给公司利润带来负面影响;3)客户拓展不及预期的风险,公司预计中长期负极产能达到15 万吨、涂覆隔膜产能20 亿平,若客户拓展进度不及预期,将影响公司产能达产。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、32次增持评级、16次跑赢行业评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次持有评级、2次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎增持评级。


【19:04 创业慧康(300451):业绩符合预期 医疗信息化维持高景气】

  3月27日给予创业慧康(300451)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为4.03、5.25 和6.62 亿元,对应EPS 分别为0.54、0.71 和0.89元,现价对应2020-2022 年PE 分别为42.6、32.7 和25.9 倍。考虑到公司是国内公共卫生信息化领军企业,受益于疫情带动的公共卫生信息化基础设施升级以及医疗信息化行业的快速发展,该机构看好公司后续业绩的不断释放,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:政策落地不及预期的风险;医疗信息化市场竞争加剧的风险;电子病历进展不及预期的风险;创新业务拓展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次增持评级、8次买入-A评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【17:15 银泰黄金(000975)2019年报点评:多项目产能扩张有序 玉龙营收贡献将增长】

  3月27日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  风险提示:金属价格下跌;产销量不达预期;所属矿山品位下降;
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:54 星网锐捷(002396)2019年报点评:核心业务具备增长潜力 云计算网络设备+信创云桌面打开成长空间】

  3月27日给予星网锐捷(002396)推荐评级。

  投资建议:企业级网络设备二线龙头,核心受益于云计算发展+白牌化趋势;信创标的:具备自主可控逻辑,覆盖龙芯、兆芯、华为鲲鹏等多款国产方案,云桌面国产替代将迎来长期发展机遇。该机构预计公司20-21 实现归母净利润7.9/10.4 亿元,对应20-21 年PE 为29.7X/22.4X,公司近三年PE-FY1 中枢为30X,具备估值优势,给予“推荐”评级。

  风险提示:国产替代不及预期,5G 建设不及预期,云计算发展不及预期,产业政策风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-B评级。


【16:54 新华保险(601336):新业务价值承压 预期规模与价值均衡发展】

  3月27日给予新华保险(601336)推荐评级。

  5. 估值与投资建议
  风险提示:中美贸易摩擦波动风险;股票市场大幅下跌;业绩不及预期风险;利率波动风险;宏观经济下行风险;肺炎疫情持续蔓延风险
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、15次增持评级、10次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。


【15:39 星网锐捷(002396)2019年度报告点评:受数据流量和云计算催化 公司业务有望多点开花】

  3月27日给予星网锐捷(002396)谨慎推荐评级。

  投资建议:首次覆盖,给予谨慎推荐评级。在数据流量爆发趋势下,公司企业级网络设备有望持续受益。此外,公司在信创领域布局,将为公司打开新发张空间。预计公司2020-2021年EPS分别为1.34元、1.65元,对应PE分别为30倍、24倍。

  风险提示:5G基站和IDC投资不及预期、新产品研发不及预期等。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次谨慎推荐评级。


【15:39 中国人寿(601628)2019年业绩点评:“重振国寿”改革成效显著 高质量发展领跑同业】

  3月27日给予中国人寿(601628)推荐评级。

  6. 估值与投资建议
  风险提示:中美贸易摩擦波动风险;市场系统性下跌风险;业绩不及预期风险;长端利率下行风险;监管风险;流感肺炎疫情蔓延风险
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、23次增持评级、15次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。


【15:20 渝农商行(601077):资产质量稳健 各级资本充裕】

  3月27日给予渝农商行(601077)谨慎推荐评级。

  三、投资建议:公司资产质量稳健,资本充裕,规模扩张可期。根据公开信息,2019 年公司加权平均ROE 位居上市农商行之首,盈利能力较高。今年1 月公司获准投资设立重庆小米消费金融,拟出资4.5 亿元,占比30%。2 月获准筹建渝农商理财子公司,有望提升公司理财规模和营运能力,推动中间业务收入增长。随着零售战略持续推进,参控股子公司设立运营,公司盈利能力有望提升。该机构预测公司2020-2021 年的归母净利润增速分别为8.11%和8.82%,2020 年静态PB 为0.64 倍,首次覆盖给予“谨慎推荐”评级。

  四、风险提示::四、 资产质量波动,利率中枢下降。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【15:20 亿玛在线(836346):大数据驱动的营销平台】

  3月27日给予亿玛在线(836346)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年营业收入分别为24.89 亿元、33.60 亿元和45.36 亿元,实现归属母公司所有者净利润分别为0.74 亿元、0.90 亿元和1.12 亿元。按照公司最新收盘价测算,对应的市盈率分别为5.6 倍、4.7 倍和3.7倍。公司资源丰富,产品技术领先,有望继续保持业绩增速。当前估值仍处于历史较低位置,上升空间依然较大。首次覆盖,给予“推荐”的投资评级。

  风险提示:市场竞争加剧的风险;媒体采购成本上升的风险;市场系统性风险等。



【15:19 电魂网络(603258):《梦三国》经典再起 底部逆境反转】

  3月27日给予电魂网络(603258)推荐评级。

  投资建议:该机构预测公司2019-2022 年归母净利润为2.1 亿元、3.9 亿元和5.2 亿元,EPS 为0.9 元、1.6 元和2.1 元。公司当前股价对应的PE 分别35X、18X 和14X。短中期看好公司主要产品《梦三国》端游复苏+手游长线化运营稳住业绩基本盘,20 年产品大年,《我的侠客》、《X2》等新游上线后持续增厚利润,中长期看好公司背靠腾讯,深度合作助力研运,提前战略部署VR 业务,首次覆盖公司,给予“推荐”评级。

  风险提示:游戏监管政策趋严,游戏流水不及预期,主要手游上线延期。



【14:24 中国广核(003816):受益于新机组投产 2019年归母净利94.66亿元 同比增长8.8%】

  3月27日给予中国广核(003816)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利分别为105.8、106.8、117.5亿元,对应EPS 为0.21、0.21、0.23 元/股,对应PE 分别为13.9、13.8、12.6 倍,对应PB 分别为1.47、1.38、1.29 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:新机组核准不及预期,用电需求下滑,电价下调,核事故风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【14:23 贝斯特(300580):第一大客户收入大幅增长35% 再融资大力发展新能源汽车业务】

  3月27日给予贝 斯 特(300580)推荐评级。

  投资建议:油耗标准加速趋严叠加国五升国六推动涡轮增压器渗透率提升以及公司涡轮增压器零部件放量,叶轮产品升级以及中间壳毛坯自制率提升推动公司成本下降,2020 年公司也积极投放新产能,布局压气机机壳和新能源汽车铝合金结构件等新产品。另外,公司前瞻性布局氢燃料电池核心部件,控股特斯拉零部件供应商苏州赫贝斯,参股半导体设备供应商旭电科技。考虑到2020 年新冠肺炎疫情对汽车行业的负面影响,预计公司2020-2022 年总营收依次为10.26、12.29、14.94 亿元,增速依次为27.9%、19.8%、21.5%,归母净利润依次为2.08 、2.52、3.06 亿元,增速依次为24.2%、20.9%、21.4%,当前市值36.2 亿元,对应PE 依次为17.4、14.4、11.8 倍。考虑到公司自身基本面以及新业务布局,给予公司2020 年25 倍PE 估值,那么2020 年目标价为26.05 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:汽车销量增速不及预期;新产品开发不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【14:09 恒为科技(603496)19年年报点评:业务整体发展平稳 嵌入式业务增速显眼】

  3月27日给予恒为科技(603496)推荐评级。

  三、投资建议:首次覆盖,给予“推荐”评级。公司涉及的网络可视化和嵌入式产品开发均符合行业发展趋势。一方面,面对5G 网络来说基于SDN 和NFV 实现全新的虚拟化核心网已是大势所趋,这对网络可视化提出新的要求;另一方面,智能化设备的增多带动对嵌入式产品需求上涨。因此,该机构预测公司20-22 年的EPS 为0.84/1.23/1.61,对应PE 为26X/18X/14X,低于通讯设备wind 20 PE 的29X,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::网络可视化业务投标进展不及预期、嵌入式产品销售不及预期
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次买入-A评级。


【13:49 金城医药(300233):泊沙康唑原料药获受理丰富品种储备 头孢全产业链优势有望年内释放】

  3月27日给予金城医药(300233)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.06、4.23 和5.53 亿元,对应EPS 分别为0.52、1.08 和1.41 元,当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为41.81、20.36 和15.56 倍,看好公司头孢全产业链优势将逐步释放,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:制剂市场发展不及预期,原料药销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【13:49 铁龙物流(600125)2019年报点评:铁路货运业务拖累业绩下滑10.5% 看好特种集装箱业务量维持较快增长】

  3月27日给予铁龙物流(600125)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:综合考虑疫情对复工复产带来的不确定性,该机构预计2020 年公司净利4.4 亿,同比下降4%(原预测为增长),预计2021-2022 年实现归属净利5.5 和6.2 亿元,对应20-22 年PE 分别为 15、12、10 倍。基于历史估值水平看,当前公司或处于底部区域,该机构以2020 年18 倍PE 为参考,给予一年期目标价5.9 元,预计较现价20%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济大幅下滑,公转铁业务量不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次中性评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【13:49 海通证券(600837):投资贡献最大增量 定增打开想象空间】

  3月27日给予海通证券(600837)推荐评级。

  风险提示:市场改革政策推进不及预期、市场大幅波动交投情绪反复、宏观经济下行
  该股最近6个月获得机构31次增持评级、23次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次中性评级。


【13:34 中信银行(601998)2019年年报点评:解决风险包袱 向轻资本转型】

  3月27日给予中信银行(601998)推荐评级。

  投资建议:该机构预期400 亿元优先股会在今年落地,加上明年可转债预计或能达到赎回条件,所以该机构预测2020-2022 年归母净利润同比增速分别为8.30%,8.94%,9.52%。2020 年BVPS 为9.80 元,对应0.54 倍静态PB。维持“推荐”评级。

  风险提示::资产质量波动,息差收窄。

  该股最近6个月获得机构40次增持评级、30次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次BUY评级。


【11:24 纳思达(002180):电话会议交流纪要】

  3月27日给予纳 思 达(002180)推荐评级。

  风险提示:中美贸易摩擦升级的风险。专利纠纷的风险。

  该股最近6个月获得机构6次强烈推荐评级、5次买入评级、2次推荐评级。



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