机构强烈推荐13只个股-更新中

时间:2020年03月27日 20:55:07 中财网
【20:55 老板电器(002508)深度研究报告:长风破浪会有时 待龙头价值回归】

  3月27日给予老板电器(002508)强推评级。

  投资建议:该机构维持预测公司19/20/21 年EPS 分别为1.67/1.84/2.03 元,对应PE 分别为16/15/13 倍。老板品牌优势明显,工程渠道增长亮眼,品类以及品牌扩张推进顺利,规模优势有望显现。基于以上估值横纵向比较,维持目标价37 元,对应20 年20 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:地产调控加大;行业竞争加剧;原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、24次增持评级、10次强推评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【19:04 潍柴动力(000338):疫情是危亦是机 全线布局或发力】

  3月27日给予潍柴动力(000338)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2020-2022 年的营业总收入分别为1,883、1,921 和2,009 亿元,归母净利润分别为94.3、88.9 和95.9 亿元,对应EPS分别为1.19、1.12 和1.21 元。当前股价对应2020-2022 年PE值分别为10.8、11.4、10.6 倍。公司全球布局带来全方位的竞争优势,该机构看好公司海外业务在疫情过后的发展,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:全球基础建设、物流恢复不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、25次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【15:19 金科股份(000656):高激励、快扩张助力成长 城市扩张与省域深耕并重】

  3月27日给予金科股份(000656)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司激励充分、积极扩张,成长性较强,且现金流结构较可比房企更优。核心亮点在于:1)公司近几年拿地积极扩张、销售持续高增且周转加快,为后续业绩维持较高增长奠定基础;2)物业板块管理规模居全国前列且竞争优势较为显著,尤其在中西部区域;3)激励机制充分,员工持股计划+“同舟共赢”

  风险提示:受疫情影响销售施工复苏不及预期,三四线新增土储质量及周转不及预期,股权结构不稳定。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、6次强推评级、3次优于大市评级、2次Buy评级、2次推荐评级。


【15:00 邮储银行(601658):百年邮储蝶变 潜力正待展现】

  3月27日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:成长中的零售大行,零售资源禀赋优异、竞争区位较好;以大行身份做对公,潜力看好;存款能力较强。该机构预计20/21/22 年净利润增速为13.2%、13.7%、14.5%,当前股价对应0.76 倍20 年PB,上调至“强烈推荐”评级。

  风险提示:对公资产质量恶化;疫情影响导致对实体让利增加;存款成本上升。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级。


【14:39 恒为科技(603496):网络可视化业务短期存在波动 5G、国产信息化打开长期成长空间】

  3月27日给予恒为科技(603496)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商,致力于为供应商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、嵌入式系统与特种设备信息化等领域提供业界领先的产品合和解决方案。该机构预计公司2020-2022 年分别实现营业收入5.95、7.94 以及10.52亿元,实现净利润1.04、1.34 以及1.65 亿元,EPS 分别为0.51 元、0.66元、0.81 元,考虑到公司在网络可视化领域的优势地位和国产信息化的成长空间,该机构看好公司未来业绩爆发潜力,继续维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:公司新增订单情况不及预期的风险;公司信创领域布局成效不及预期的风险;网络可视化行业增速不及预期的风险;公司产品毛利率下降的风险。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次买入-A评级。


【13:33 华鲁恒升(600426):以量补价营收保持平稳 成本优化业绩符合预期】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:预计公司2020-2022 年净利润分别为22.2、27.9和33.2 亿元,当前市值对应2020-2022 年PE 分别为11.6、9.2 和7.7 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:海外疫情影响持续性超预期,需求持续低迷。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次跑赢行业评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【13:33 华鲁恒升(600426):现金流强劲 新一轮扩张启动】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。

  投资建议::该机构预计20-22 年归母净利分别为22.13、30.27、37.50 亿元,EPS 分别为1.36、1.86、2.31 元,PE 分别为11、8、7 倍,虽然油价价格暴跌给煤化工带来较大的压力,该机构认为,由于国内煤化工规模巨大,国内相关产品的价格底部仍将由煤化工边际产能支撑,公司在煤化工领域具有深厚的成本护城河,且股价已经反映了部分悲观预期,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:近期疫情可能引发市场大幅波动的风险、油价大幅下跌的风险、生产不稳定的风险、产品价格大幅波动、新项目进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次跑赢行业评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【13:14 新凤鸣(603225):业绩符合预期大手笔扩张在即】

  3月27日给予新 凤 鸣(603225)强烈推荐评级。

  投资建议:该机构认为公司是涤纶长丝龙头,PTA 项目投产将提升风险抵御能力,看好公司长期发展。预计2020/21/22 年归母净利润分别为15.07/17.56/20.01 亿元,对应EPS 为1.08/1.25/1.43元,对应PE 为9.8/8.4/7.4 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:疫情影响、下游需求不及预期、项目建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级。


【13:13 长春高新(000661):金赛药业连续三年完成50%以上增长 业绩略超预期】

  3月27日给予长春高新(000661)强烈推荐评级。

  盈利预测:从2020 年起,金赛药业全年按照99.5%的持股比例并表利润,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为28.31 亿、36.23 亿和45.13 亿,同比分别增长59%、28%和25%,2020-2022年EPS 分别为13.99 元、17.90 元和22.30 元。公司当前股价对应20、21、22 年PE 估值分别为37、29、23 倍,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:重组人生长激素销售推广不及预期;重组人促卵泡素销售放量不及预期;疫苗产品销售不及预期;新冠肺炎疫情对公司销售影响超出预期
  该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【12:58 贝斯特(300580):逆市扩张 竞争优势凸显】

  3月27日给予贝 斯 特(300580)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2020-2022 年的营业总收入分别为8.3、10.5和12.5 亿元,归母净利润分别为1.6、1.9 和2.2 亿元,对应EPS 分别为0.79、0.94 和1.08 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为23、19.2、16.8倍。该机构看好公司新能源车业务、涡轮增压器核心零部件业务带来的成长,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示::乘用车需求不及预期;涡轮增压器渗透率不及预期;原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入评级。


【11:09 邮储银行(601658):资产质量保持稳定 转型潜力大】

  3月27日给予邮储银行(601658)强烈推荐评级。

  投资建议:邮储银行零售特色鲜明,具有较高成长性。负债端低成本优势+零售业务优势将支撑息差平稳;规模增速高于可比大行,中收增长潜力较大,有望保持高于同业的利润增速。且不良压力较小,拨备反补盈利空间较大。

  风险提示:经济失速下行导致资产质量恶化;监管政策预期外变动等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【10:13 华鲁恒升(600426):全年业绩符合预期 以量补价抵御周期下行】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。

  盈利预测和投资评级
  风险提示:氯化法钛白市场开发受阻、安全环保风险、产品价格下降
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次跑赢行业评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【09:39 中设集团(603018)2019年报点评:业绩增长超预期 盈利能力显著提升】

  3月27日给予中设集团(603018)强推评级。

  盈利预测及评级:公司业绩增速连续4 年超30%,主业毛利持续提升。该机构预计2020-2022 年EPS 为1.39、1.71、2.08 元,计算PE 8x、7x、6x,基于对基建预期的好转、19 年业绩超预期及在手订单充足,该机构上调20 年EPS 预期至1.39 元/股,给予公司15 倍估值,上调目标价至20.85 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:基建投资不达预期,EPC 业务不达预期,交通强国推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次增持评级、6次强推评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


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