[快讯]湘潭电化:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

时间:2020年05月22日 21:25:43 中财网
  CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2579 号文《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“湘潭电化”)向11名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)76,521,737股,每股面值1元,发行价格为每股6.90元,募集资金总额为527,999,985.30元,坐扣承销费、保荐费8,300,000.00元(含税)后的募集资金为519,699,985.30元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年4月20日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用合计1,330,000.00元(含税),公司本次募集资金净额为518,369,985.30元。

上述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了“天健验〔2020〕2-12 号”《验资报告》。公司募集资金已按规定存放于募集资金专户进行管理。

在本次募集资金到位前,为保障项目顺利进行,公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2020年4月20日,公司及靖西电化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币290,615,190.93元,现拟以募集资金进行置换,具体情况如下:

募集资金投资项目投资总额 (万元)募集资金承诺 投资金额 (万元)截至2020年4月 20日自有资金已 投入金额(元)拟置换金额(元)
靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨 高性能锰酸锂电池正极材料项目25,254.9724,917.70278,604,265.59249,177,000.00
湘潭电化新能源材料研究院建设项目7,182.307,182.309,566,645.349,566,645.34
湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线8,300.008,300.00401,000.00401,000.00
建设项目    
靖西湘潭电化科技有限公司年产30000 吨高纯硫酸锰项目12,400.0012,400.002,043,280.002,043,280.00
总计53,137.2752,800.00290,615,190.93261,187,925.34
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