19股获买入评级 最新:九 州 通

时间:2020年09月17日 18:35:10 中财网
【18:32 九州通(600998)公司点评:回购股票用于员工持股 彰显长期发展信心】

  9月17日给予九 州 通(600998)买入评级。

  作为全国医药流通龙头,未来随着渠道结构的逐步优化,公司有望持续保持稳定快速的发展,考虑到今年公司土地补偿款以及融资成本节省等影响,该机构上调公司盈利预测,由20-22 年公司净利润为23.3/29.6/37.4 亿元,调整为25.08/29.91/37.75亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:回购方案无法实施的风险,应收账款坏账风险,市场竞争加剧,药品降价导致毛利率下滑、政策推行不及预期,融资成本提升导致财务费用提升等
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:37 明阳智能(601615):业绩延续高增 引领机组大型化趋势】

  9月17日给予明阳智能(601615)买入评级。

  投资建议:在平价大基地及海上风电高景气的带动下,行业景气仍有望维持。近期市场有消息称,十四五能源规划加速推进,非化石能源消费占比有望提升,若属实对行业来说无疑是利好,大力发展新能源已经成为确定的事情,则风电与光伏的年均装机将明显提升,新能源的长期需求有保障。基于公司的龙头地位,预计公司2020-2022 年净利润分别为13.46、17.04 和18.79 亿元,对应EPS0.98、1.24 和1.36 元/股,对应PE15、12 和11 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 1、政策性风险。2、风电装机低于预期。3、财务风险。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、15次买入评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:17 雅克科技(002409)重大事项点评:定增项目助推龙头腾飞 业务发展驶入快车道】

  9月17日给予雅克科技(002409)买入评级。

  风险因素:增发过程或募投项目进度不及预期,下游需求萎缩;市场竞争加剧;新产品研发不及预期;下游验证不及预期。

  投资建议:公司技术实力领先,不断通过外延并购切入新的应用领域,内生外延下实现快速发展,本次增发将完善公司产品布局,有望进一步强化公司竞争力,加速半导体业务发展。该机构维持公司2020-2022 年EPS 预测分别为0.97/1.27/1.73 元。参考行业内可比公司估值水平,考虑公司的龙头地位,且具备较强成长性,该机构认为2020 年120 倍PE 是公司合理的估值水平,维持目标价116 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。


【16:52 辉隆股份(002556)投资价值分析报告:布局香料消费属性渐显 新赛道助力业绩爆发】

  9月17日给予辉隆股份(002556)买入评级。

  风险因素:新业务进展不及预期,竞争加剧超预期、原材料价格上涨。

  投资建议:公司农资产品收入稳定、新业务扩张迅速,该机构预计公司2020~2022年归母净利润为3.12/4.97/6.91 亿元,对应EPS 预测为0.36/0.58/0.81 元。采用分部估值法,给予存量板块17 倍PE,给予新业务板块42 倍PE,该机构认为公司未来合理市值为180 亿元,对应目标价21 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【15:53 华贸物流(603128):跨境电商加速直客比例上升 跨境物流主业迎来历史机遇】

  9月17日给予华贸物流(603128)买入评级。

  投资建议:该机构预测2020E-2022E 归母净利润5.19、6.77、8.56 亿元,对应归母净利润增速47.8%,30.5%,26.5%。考虑非公开发行带来的影响,现股价对应PE 分别为18倍、14 倍、11 倍。2019-2022E 年3 年归母净利润复合增速34%,高于2016-2019年16%的增速。该机构认为华贸物流2020 年是归母净利润增速上档的一年,该机构预计海外网购渗透率提升具备一定可持续性,有望重演2002 年DSV、德迅物流利润增速上档后估值提升的路径。2021E 年参照PE 26 倍、6.77 亿归母净利润估算,市值有望于2021 年达到176 亿市值。

  风险提示:跨境物流电商增长不及预期,后疫情时代随着线下购物的恢复,海外电商平台回落至疫情前水平;全球经济下滑,导致国际贸易量需求下降。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。


【15:53 晶澳科技(002459):完善垂直一体化产能布局 硅料长单保障原材料供应】

  9月17日给予晶澳科技(002459)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球光伏电池组件龙头,垂直一体化布局优势显著。暂不考虑定增带来的股本摊薄影响,该机构维持公司盈利预测,预计2020-2022 年公司归母净利润分别为13.45、17.52、23.05 亿元,对应EPS 分别为1.00、1.30 和1.71 元/股,对应估值分别为27、21和16 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:组件价格低于预期;全球光伏需求低于预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、12次强推评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:02 新洋丰(000902):成本端与销售端优势兼具 磷复肥龙头再起航】

  9月17日给予新 洋 丰(000902)买入评级。

  盈利预测:预计2020-2022 年公司营业收入分别为97.41 亿元、100.68 亿元、104.01 亿元,归属净利润分别为8.4 亿元、10.48 亿元、12.23 亿元,PE 分别为18/15/13 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险、磷酸一铵价格下跌风险、环保政策风险。

  该股最近6个月获得机构19次跑赢行业评级、18次买入评级、9次强烈推荐评级、6次增持评级、3次增持-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:02 绝味食品(603517):门店稳步扩张 逐步验证确定性】

  9月17日给予绝味食品(603517)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:门店建设进度不及预期;成本压力加剧;行业间促销力度加大;疫情出现反复。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【13:47 比亚迪(002594)重大事项点评:“汉”驱动品牌力提升 电动造车价值重估】

  9月17日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险因素:技术路线更迭;公司新能源汽车产销不及预期;新能源汽车政策波动。

  投资建议:该机构维持公司2020/2021/2022 年归母净利润预测52/53/60 亿元,当前A 股价格103.6 元,对应2020/21/22 年55/54/48 倍PE;H 股价格105.4港元,对应2020/21/22 年47/46/41 倍PE。公司2020 年起供应链中性化战略稳步推进,比亚迪半导体、动力电池等先进电动零部件业务有望逐步兑现内在价值。近期“汉”月销量超预期,品牌力明显提升,电动乘用车业务迎来价值重估;比亚迪电子基本面持续向好。该机构将对公司价值判断上调至3790 亿元(原预测为2590 亿元),继续重点推荐,维持公司(A+H 股)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、39次增持评级、11次买入-A评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎增持评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【13:13 重庆啤酒(600132):实现高质量注入 扬帆新征程】

  9月17日给予重庆啤酒(600132)买入评级。

  投资建议:重庆啤酒作为嘉士伯唯一在A 股上市的控股企业,是集团整合资源参与竞争的重要平台,历经多年大刀阔斧的改革调整,破而后立各项经营指标领衔国内啤酒企业。此次嘉士伯注入资产承诺兑现,优质资产、强势品牌的注入将进一步强化竞争力,“本地强势品牌+国际高端品牌”互补升级、形成更丰富的产品组合,公司优势区域市场将从重庆、四川、湖南等地扩展至新疆、宁夏、云南、广东、华东等全国市场,最大维度挖掘国内啤酒消费空间,向国际先进啤酒龙头看齐,有望长期持续地创造价值回报。

  风险提示:行业景气度波动;渠道拓展缓慢;产能建设不达预期;
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次卖出评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级。


【13:12 潍柴动力(000338):公司发布全球首款突破50%热效率商业化柴油机】

  9月17日给予潍柴动力(000338)买入-A评级。

  投资建议:公司为重卡发动机龙头,疫情不改变公司中长期趋势,重卡中高端化有利于提升公司盈利水平,大缸径发动机等业务为公司带来新的增长点。该机构预计公司20-22 年EPS 为1.29/1.44/1.61 元/股,对应当前A 股股价PE 为11.6/10.5/9.3 倍。结合可比公司估值,该机构给予A 股20 年15 倍PE,合理价值为19.37 元/股;给予H 股20 年15 倍PE,合理价值为21.79 港元/股,维持A/H 股“买入”评级。

  风险提示:宏观经济及下游重卡行业景气度不及预期;海外业务风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【13:12 广电运通(002152):公司定增获国资委批复 加快“AI+”战略升级】

  9月17日给予广电运通(002152)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2021 年的EPS 分别为0.37元、0.45 元和0.54 元,维持“买入”评级。

  风险提示:与华为鲲鹏服务器合作不及预期;海外业务拓展速度不及预期
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【11:07 中鼎股份(000887)点评:新能源热管理及空气悬挂国产化进程加速】

  9月17日给予中鼎股份(000887)买入评级。

  盈利预测及评级:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为4.60 亿、6.72 亿、8.55 亿,EPS 分别为0.38 元、0.55 元、0.70 元,市盈率分别为28.60 倍、19.59 倍、15.39 倍,公司热管理及空气悬挂国产化进程已经加速,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新能源市场发展不及预期;海外车市复苏不及预期
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级。


【11:02 家家悦(603708):拟定增募资不超过22.8亿元 加快推进门店与供应链建设】

  9月17日给予家 家 悦(603708)买入评级。

  事件:公司发布非公开发行股票预案,拟募资金额不超过22.8 亿元公司发布非公开发行股票预案:拟向不超过35 名特定投资者发行不超过1.83 亿股公司股票(不超过发行前总股本30%),募资金额不超过22.8 亿元,主要用于连锁超市发展及综合产业园建设。鉴于预案仍存在不确定性,该机构维持盈利预测不变,预计公司2020-2022 年归母净利润为5.52/6.50/7.58 亿元,对应EPS 为0.91/1.07/1.25 元,当前股价对应PE 为41/34/30 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:门店扩张不及预期;并购整合情况不及预期;同店增长放缓。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、27次增持评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【09:36 奇安信(688561):研发确立地位 网安王者渐成】

  9月17日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构认为奇安信是国内领先的网络安全产品供应商,受益于网安市场持续发展。信创基石产品在国产化需求提升背景下未来可期,公司致力于突破核心关键技术,保障了网络安全。该机构预计奇安信2020-2022 年归母净利润分别为-2.92/0.84/5.01 亿元,市销率P/S 为16/12/8 倍。考虑公司:1)主营业务处于网络安全高景气度行业;2)目前主业处于快速发展周期的初期,公司营收增速远超其他企业;3)规模效应显现,期间费用率持续下降,未来随着模块化平台进一步融入公司生产生态,费用率有望持续下降;4)网安产品具有一定技术壁垒,公司产广受市场认可。预计未来将持续受益,给予“买入”评级。

  风险因素:1)行业政策落地情况不达预期,2)行业竞争持续加剧,3)疫情影响成为常态,4)核心技术人员流失风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次未评级评级。


【08:57 康泰生物(300601):两大多联苗品种申报临床 公司联苗管线布局不断完善】

  9月17日给予康泰生物(300601)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为39.9%、50.8%、60.0%,净利润增速分别为46.5%、80.4%、62.9%,成长性突出;给予买入-A 投资评级。

  风险提示:疫苗安全事故风险,政策风险,产品市场推广及研发进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、15次增持评级、6次谨慎增持评级、6次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【07:52 长春高新(000661):业绩符合预期 流感批签发快速恢复】

  9月17日给予长春高新(000661)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:产品价格下降风险导致收入利润不及预期。生产和批签发进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次Buy评级、1次增持-A评级。


【07:52 华阳国际(002949):传统与装配式设计双轮驱动 BIM打通全产业链布局】

  9月17日给予华阳国际(002949)买入评级。

  投资建议:随着公司建筑设计业务的稳定发展和装配式业务的迅速推进,公司业务有望保持较快增速,预计公司20-22 年归母净利润分别为1.78/2.40/3.01 亿元,同比增速分别为30.5%/35.2%/25.3%。考虑到公司未来2 年较高预测业绩增速,给予公司21 年略高于行业平均的30 倍PE,对应合理价值为36.79 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:人均产值提升不及预期;异地扩张效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次审慎增持评级。


【07:52 TCL科技(000100)深度研究:产能与创新共进 面板龙头将乘风破浪】

  9月17日给予TCL 科技(000100)买入评级。

  【风险提示】:韩企退出速度比预期慢
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级。


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