8公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年09月28日 20:30:22 中财网
【20:27 洪都航空(600316):主业教练机+防务产品 业绩拐点将至】

  9月28日给予洪都航空(600316)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到公司在国内教练机研制领域的领导地位,以及完成资产置换后公司主业整体盈利能力及成长性均有较大提升,给予公司“推荐”评级。该机构对公司2020/21/22年EPS 预测分别为0.23/0.36/0.51,对应PE 分别为148/93/67。

  风险提示:存在新置入业务与原有主业协同性较弱、下游客户需求存在不确定性、军贸市场竞争激烈致盈利能力下滑等风险
  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次买入评级。


【17:47 宁沪高速(600377)首次覆盖报告:坐拥宝地 成长可期】

  9月28日给予宁沪高速(600377)推荐评级。

  投资建议:预计公司20/21/22 年EPS 分别为0.49/0.84/0.91 元,对应9月25 日收盘价PE 分别为19.4/11.3/10.5 倍。虽然2020 年度经营业绩受疫情免费通行影响较大,但考虑到公司拥有得天独厚的长三角黄金通道区位优势,在手路产利润丰厚,分红稳健保障防御属性,且具有在建路产即将投运、控股股东成熟路产有望注入所赋予的成长属性,给予2021 年15倍PE 的估值,对应目标价12.60 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【14:07 万盛股份(603010)调研简报:阻燃剂保持高景气 产能加码助力发展】

  9月28日给予万盛股份(603010)推荐评级。

  二、投资建议:预计公司2020-2022 年每股收益分别为0.87、1.15 和1.39 元,对应PE 分别为24、18和15 倍。参考CS 其他化学制品II 板块当前平均78 倍PE 水平,结合公司在磷系阻燃剂行业的龙头优势,该机构看好公司长期发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三、风险提示:下游需求不达预期、产品价格波动风险、投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级。


【14:07 芒果超媒(300413):定增+协议转让 持续加码内容生态建设 引入战略资源打造长期竞争力】

  9月28日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:该机构预计公司2020-2022 年营业收入136.39/166.13/194.93 亿元,归母净利16.09/19.62/23.27 亿元,对应当前PS 分别为8.5/6.9/5.9X,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争格局恶化、标的业绩不达预期、自制/版权内容市场表现不达预期、付费会员增长不达预期、会员提价进度不达预期、内容自制/分销进展不达预期、IPTV/OTT/新技术布局不达预期、政策风险、内容版权价格提升、核心人才流失、广告主预算偏好改变、公司治理结构风险、市场风格切换等。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【14:06 金龙鱼(300999)深度报告:产能持续扩张 渠道力+品牌力强化龙头地位】

  9月28日给予金 龙 鱼(300999)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:原材料价格异常波动,存货跌价风险,食品安全问题等
  该股最近6个月获得机构1次未评级评级。


【13:47 坤彩科技(603826)深度报告:萃取法钛白放量在即 打开新的成长空间】

  9月28日给予坤彩科技(603826)推荐评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:原材料价格提高风险、贸易摩擦风险、产能投产进度慢于公司计划风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【08:52 芒果超媒(300413):定增拟募资金45亿 芒果传媒拟转让总股本5.3%引入战略股东】

  9月28日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

  三、投资建议:该机构认为此次募资将进一步补充公司现金资产,为公司未来通过采买和自制版权提高平台用户规模,实现用户“破圈”奠定充足的资金基础;而此次控股股东股权转让将为芒果未来发展引入重要战略股东,预计长期将为平台发展引入重要战略资源。该机构按分部估值法给予平台估值,预测芒果TV 平台(广告+会员+版权分销)2020~2021 年营收分别为78 亿/104 亿,其中版权分销业务占比已下降至不足10%,给予芒果2021 年10XPS估值(参考奈飞和哔哩哔哩PS 估值,但芒果相比奈飞有高成长性);预计运营商业务20~21 年营收分别为17.2 亿/22.4 亿,根据可比公司新媒股份的利润率(40%~50%左右)和2021E 估值情况(~30X),该机构保守估计芒果超媒的运营商业务20 年利润率40%,同时给予2021 年30X 估值(芒果TV 相比新媒股份有自制内容);对于芒果互娱/天娱传媒/芒果娱乐/芒果影视四家公司,对应2020 年的对赌业绩2 亿,参考影视制作公司的平均估值水平(20~25X),给予四家公司2020 年25XPE 估值;该机构认为芒果超媒长期发展空间广阔,给予芒果超媒“推荐”评级。

  四、风险提示::广告招商不及预期;剧集综艺内容上线节奏不及预期。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、16次增持评级、12次跑赢行业评级、11次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次Buy评级。


【07:27 良品铺子(603719):全渠道扩张 定位高端实现差异化竞争】

  9月28日给予良品铺子(603719)推荐评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年实现收入85.87/104.54/124.78 亿元, 同比+11.3%/+21.7%/+19.4% ; 实现归母净利润为3.68/4.68/6.01 亿元, 同比+8.1%/+27.3%/+28.3,对应EPS 为0.92/1.17/1.50 元,对应PE 为68X/53X/42X。该机构看好公司线下渠道经营活动恢复所带来的收入修复以及线上渠道的持续增长,结合公司持续推进品牌高端化所带来的利润增长空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、食品质量安全问题、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


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