42股获买入评级 最新:上海家化

时间:2020年10月09日 21:55:58 中财网
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【21:56 上海家化(600315):股权激励彰显改革信心 换帅焕新进行中】

  10月9日给予上海家化(600315)买入-A评级。

  投资建议:公司作为老牌化妆品企业,“换帅”欧莱雅前高管发力线上,有望依托龙头优势持续稳定增长。公司股权激励摊销费用共约1亿元,分5 年摊销,对业绩影响较小,综合考虑新会计准则,疫情影响和股权激励,该机构预计公司2020-2022年净利润为3.1/4.6/7.0亿元,对应增速-44%/48%/50%,对应2020 年PE 为82x,给予买入-A 的投资评级。

  风险提示:新冠疫情持续恶化、行业竞争加剧、新品投放市场效果不及预期
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、27次增持评级、10次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【21:56 奥佳华(002614)2020Q3业绩预告点评:业绩持续超预期 全年确定性强】

  10月9日给予奥 佳 华(002614)买入评级。

  风险因素:国内外宏观经济增速不达预期;中美贸易争端加剧;原材料成本超预期。

  投资建议:考虑三季度业绩超预期,将公司2020-2022 年净利润上调79/34/14百万元至484/575/718 百万元,对应EPS 0.81/0.96/1.20 元,当前股价对应PE为19/16/13x。公司作为全球按摩椅龙头,受益于全球按摩椅ODM 份额集中+国内渗透率快速提升,健康环境、医疗检测等大健康业务迎来发展良机,至此公司双主业发展已初具态势,高增长已经两个季度得到验证,未来确定性强,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次中性评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【17:35 上海家化(600315)事件点评:发布股票激励计划 彰显新管理层发展信心】

  10月9日给予上海家化(600315)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:行业景气度下滑,品牌市场竞争加剧,品牌与渠道调整不及预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、26次增持评级、10次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【17:03 雅化集团(002497):民爆为盾 锂业为矛】

  10月9日给予雅化集团(002497)买入评级。

  盈利预测与投资评级:结合公司产能释放节奏和行业发展情况,预计公司2020-2022 年EPS分别为0.31、0.52、0.82 元/股,对应当前股价的PE 分别为31x、18x、11x。考虑公司未来业绩增长主要来自锂盐业务,该机构选取赣锋锂业威华股份为可比公司,根据Wind,可比公司2021 年PE 均值为58x,公司估值明显低于可比公司估值。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险因素:新能源汽车需求增长不及预期或锂市场供给释放超预期导致锂价继续下跌;公司海外客户认证进度低预期或新增锂盐产能释放进度低预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:59 博雅生物(300294):实控人变更为中国华润 央企入主助力长期发展】

  10月9日给予博雅生物(300294)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::采浆量低于预期;在研血制品进度慢于预期;糖尿病或生化用药降价的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【16:44 利尔化学(002258):三季度业绩符合预期】

  10月9日给予利尔化学(002258)买入评级。

  维持盈利预测,预计2020-2022 年每股收益分别为0.95 元、1.15 元、1.41元,对应当前PE 分别为20.5 倍、21.6 倍、17.5 倍。公司未来草铵膦成本下降盈利提升,维持公司买入评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、26次跑赢行业评级、9次增持评级、7次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:14 瑞联新材(688550):OLED快速放量 医药CDMO崭露头角】

  10月9日给予瑞联新材(688550)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2020 年-2022 年净利润分别为1.75 亿、2.45 亿、3.2亿元,对应PE 41、29、22 倍,首次覆盖给予买入-A 评级。

  风险提示:研发进度不及预期、医药中间体终端药物研发失败等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【16:09 晶盛机电(300316)事项点评报告:联手蓝思实现优势互补 推动股权激励彰显信心】

  10月9日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险因素:疫情控制不及预期、光伏及半导体行业扩产不及预期风险、行业竞争加剧风险、公司新产品验证情况不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、6次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:09 凯普生物(300639):业绩持续超预期 原有主营业务快速恢复中】

  10月9日给予凯普生物(300639)买入评级。

  盈利预测与估值:根据2020Q3 预告,该机构微调了盈利预测,预计2020-2022年公司收入13.79、16.37、19.33 亿元,同比增长89.06%、18.69%、18.08%,归母净利润3.75、4.14、5.20 亿元,同比增长154.46%、10.57%、25.55%(调整前为152%、16%、25%),对应EPS 为1.56、1.72、2.16。目前公司股价对应2020 年32 倍PE,考虑新冠试剂+服务持续贡献增量,核酸实验室建设带来传统项目渗透率加速提升,公司业绩有望持续快速增长,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品研发风险,政策变化风险,市场竞争加剧风险,新冠疫情持续时间不确定风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级。


【16:09 长安汽车(000625):9月销量同比大增 强车型周期延续】

  10月9日给予长安汽车(000625)买入评级。

  该机构维持此前盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润为58/50.5/58 亿元,对应EPS为1.20/1.05/1.21 元。可比公司2021 年平均估值18 倍PE(Wind一致预期),考虑到公司以合资品牌为主,估值应该更偏向于上汽集团,给予公司2021 年14 倍PE 估值,维持目标价14.7 元,维持“买入”评级。

  风险提示:国内乘用车销量不达预期,新车型销量不达预期。

  该股最近6个月获得机构98次买入评级、12次跑赢行业评级、11次强推评级、9次审慎增持评级、9次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:55 上海家化(600315):发布股权激励计划 利于核心队伍建设】

  10月9日给予上海家化(600315)买入评级。

  投资建议:公司积极采取措施应对疫情,玉泽等品牌和电商等线上渠道实现高速增长。未来将继续优化产品线和渠道结构,新CEO 上任后公司经营的持续改善值得期待,股权激励计划有望绑定利益,彰显信心。该机构预计2020-2022 年实现归母净利润为5.43、6.39、7.67 亿元,对应 PE 分别为47、40、33 倍,维持买入评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响消费、新产品推广不及预期、渠道结构变革等
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、26次增持评级、10次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【15:44 利尔化学(002258):草铵膦价格坚挺 前三季度业绩超预期】

  10月9日给予利尔化学(002258)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.96 元、1.15 元、1.33元,考虑到公司在广安厂区草铵膦产能并线成功之后,成本有望下降,成长性好,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格或大幅波动、下游需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、25次跑赢行业评级、9次增持评级、7次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:13 中宠股份(002891)公司首次覆盖报告:国内宠物食品领跑者 萌宠黄金时代大发】

  10月9日给予中宠股份(002891)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;汇率变动风险;贸易摩擦风险;渠道销售不及预期;品牌建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。


【14:54 南极电商(002127):9月GMV数据良好 看好公司销售旺季表现】

  10月9日给予南极电商(002127)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构认为9 月份数据的明显改善已经体现出公司目前在中心搜索平台上的流量优势,在旺季到来下公司有望持续向上的GMV 增速。该机构维持公司20~22 年净利润15.1/19.4/24.2 亿,增速为25%/29%/25%,对应估值28/22/18X,当前估值和增速下,维持“买入”评级,坚定推荐。

  风险提示:疫情恶化超出预期,新品类扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构64次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【14:34 陕西煤业(601225)2020年三季度业绩预告点评:投资收益增厚三季度业绩 同比逆势增长】

  10月9日给予陕西煤业(601225)买入评级。

  三年分红规划增强公司价值吸引力。公司现金创造能力强,经营现金流/净利润比值领先众多行业的龙头公司。公司目前资本开支规模较低,负债率不到40%,现金流充裕,在近几年新建矿井资本开支结束后,长期年均自由现金流有望回升至150 亿左右,叠加公司多数年份ROE 可维持在15%以上,这些因素都将为持续高分红提供支撑。根据公司2020~2022 年的分红规划公告,除有重大资金安排之外,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%且金额不低于40 亿元。按照目前的市值,40 亿元分红对应的保底股息率约为4.41%,而按照目前市场一致预期,公司未来三年盈利均能超过100 亿元,因此分红预期将高于40 亿元的保底水平。按照2020 年的市场一致盈利预测,公司目前股价对应的股息率超过6%。这一分红规划强化了公司的长期价值属性。

  风险因素:宏观经济增速放缓,影响公司销售及均价;新建矿进度低于预期;可转债发行进展不及预期。

  投资建议:该机构维持公司2020~2022 年EPS 为1.32/1.23/1.29 元的预测,当前价8.39 元,对应2020-22 年P/E 分别为 6/7/7x,估值水平处于历史低位。该机构给予公司目标价12 元,对应2021 年P/E 10x,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。


【14:28 天邦股份(002124):生猪盈利释放 Q3业绩预期高增】

  10月9日给予天邦股份(002124)买入评级。

  风险因素:疫情大范围扩散、养殖成本增加、猪价上涨不及预期。

  投资建议:猪价高位盘整,公司成本逐季下降,业绩有望高增。该机构维持20/21/22 年EPS 预测为3.74/2.49/2.25 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【14:28 洛阳钼业(603993)重大事项点评:拟回购股份用于员工激励 彰显公司发展信心】

  10月9日给予洛阳钼业(603993)买入评级。

  风险因素:回购方案无法实施的风险;海外资产运营风险;金属价格波动风险。

  投资建议:公司是具备多元资产组合的矿业巨头,其核心资产均具备明确扩产计划。回购事项有望成为股价催化因素,叠加主营金属品种处于上行周期,料公司未来业绩将大幅改善。维持公司2020-2022 年归母净利润预测为21.75/37.93/51.97 亿元,对应EPS 预测 为0.10/0.18/0.24 元。维持目标价6.20元(对应2021 年18 倍EV/EBITDA 估值),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、1次BUY评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:04 上海家化(600315):股权激励终出台 全面提效或可期】

  10月9日给予上海家化(600315)买入评级。

  盈利预测与投资评级:疫情影响下公司积极采取应对措施,玉泽等品牌和电商等线上渠道实现高速增长。未来将继续优化产品线和渠道结构,期待新管理层上任后持续变革提效,本次股权激励政策的推出利于绑定公司上下的利益,为家化的复苏进程提供良好支承。该机构预计2020-2022 年实现归母净利润为 3.73、4.45、7.06 亿元,当前市值对应PE 分别为 68、57、36 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情影响消费,行业竞争加剧,新产品推广不及预期,渠道拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、23次增持评级、9次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【14:03 多伦科技(603528):打造车检连锁新龙头】

  10月9日给予多伦科技(603528)买入-A评级。

  投资建议:公司在智能交通领域深耕多年,新近切入的机动车检测业务有望通过打造全国连锁经营网络实现业绩突破,此外智慧驾培和智能交通业务已经成为公司收入主要贡献者,长期业绩前景良好。预计公司 2020-2021 年 EPS分别为 0.23 元,0.48 元。给予买入-A 评级,目标价 13 元。

  风险提示:机动车检测市场规模不及预期;检测站落地不及预期;车检行业竞争加剧;驾培业务落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次Outperform评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:53 晶盛机电(300316):强强联合强化竞争优势 蓝宝石打造新增长极】

  10月9日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测与估值:预计2020-2022 年净利润分别为8.53 亿、11.19 亿、13.59 亿(前值2020-2021年的预计净利润为9.48 亿、11.57 亿),下调原因是上半年受疫情影响,业绩略低于预期。对应P/E 分别为46.17X、35.18X、28.97X。维持买入评级。

  风险提示:下游扩产进度不及预期,半导体业务进展不及预期,光伏装机量不及预期等
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、6次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。



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