15股获买入评级 最新:京 北 方

时间:2020年10月10日 19:50:47 中财网
【19:48 京北方(002987)公司研究:Q3业绩预告高增 银行IT领军优势持续体现】

  10月10日给予京 北 方(002987)买入评级。

  风险提示:银行业IT 支出不及预期;监管加强影响金融创新;薪酬成本上涨超预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【19:32 华能水电(600025)公司点评:Q3发电量同比高增24% 拐点或已确立】

  10月10日给予华能水电(600025)买入评级。

  盈利预测与估值:公司Q3 发电情况大幅向好,来水拐点或已得到印证。

  风险提示:宏观经济下滑的风险,来水不及预期的风险,电价下滑的风险,资本开支过高的风险
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【19:23 长城汽车(601633):销量创2020年新高 四品牌全面增长】

  10月10日给予长城汽车(601633)买入-A评级。

  投资建议:国内乘用车行业进入换购周期,电动化智能化高端化叠加新品周期,公司有望实现首换购两端开花,全球化战略布局扩容海外市场,皮卡解禁利好政策下,皮卡乘用化高端化电动化趋势释放增量。该机构预计公司2020 年-2022 年的收入分别为1027.43、1226.76、1432.48 亿元,收入增速分别为6.79%、19.40%、16.77%,归母净利润分别为52.19、75.38、97.28 亿元,维持买入-A 的投资评级。

  风险提示:SUV 销量不及预期;海外市场不及预期;政策松绑不及预期;
  该股最近6个月获得机构84次买入评级、23次推荐评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:52 信维通信(300136):一站式深度布局 泛射频广泛延伸】

  10月10日给予信维通信(300136)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为13.3、20.3、26.0 亿元,对应EPS 分别为1.39、2.11、2.70 元,对应2020 年10 月09 日收盘价(58.02 元/股)市盈率41.9/27.5/21.5 倍。该机构认为信维通信在泛射频领域深入布局,具备从材料到零件再到模组的全方面能力,随5G 通信渐成主流,无线充电渗透率提升,公司作为泛射频龙头,将显著受益。首次覆盖,给予公司“买入”评级。考虑可比公司估值,目标价75 元,对应2021 年PE约为35.5 倍。

  风险因素:新冠疫情持续时间过长以及对全球经济的影响程度超预期,导致消费电子市场需求不振;大客户新品销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次推荐评级、5次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级。


【16:32 第一创业(002797):债券直融未来可期 “中国麦格理”初露峥嵘】

  10月10日给予第一创业(002797)买入评级。

  牌照齐全+客户基础雄厚+科技赋能,构建固收品牌护城河。公司以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标,持续提升投研及销售能力,固收业务产品线齐全,形成全国营销网络,客户覆盖地方城商行、保险、信托公司等,提供定制化服务,粘性很高。历时4 年打造的eBOND 正式上线,集六大功能于一体,提升业务效率和客户体验, 线上线下结合将助推业绩高速增长。固收交易业务方面,公司采取多元化投资策略,投资收益稳健。

  盈利预测与投资评级:该机构使用相对估值法给公司估值,该机构估算公司2020-2022E 净资产分别为147 /156 /168 亿元, 对应BVPS 3.40/3.62/3.89 元。2020-2022E 归母净利润11.96/14.06/16.47 亿元,同比+105.22% / 17.51%/ 17.18%,对应EPS 0.28 /0.33 /0.39 元。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【15:23 振德医疗(603301):积极进取的医疗护理龙头】

  10月10日给予振德医疗(603301)买入评级。

  风险提示:产品销售不及预期;渠道拓展不及预期;产品研发进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐-A评级。


【11:23 移远通信(603236):技术转向产能驱动 模组龙头拉开竞争身位】

  10月10日给予移远通信(603236)买入评级。

  盈利调整及投资建议
  风险提示:4G 产品出货增长不达预期;5G 推进不达预期;海外市场拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、22次增持评级、12次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【11:18 恒力石化(600346):PTA拟布局华南 员工持股持续推进】

  10月10日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险提示: 油价大幅波动风险,下游需求恢复不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【10:34 上海家化(600315):股权激励彰显新任管理层信心 品牌、渠道优化值得期待】

  10月10日给予上海家化(600315)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司股权激励彰显新任管理层信心,同时经营层面该机构观察到佰草集线上降幅收窄,玉泽合理化直播带货比重的同时仍维持高增长,品牌调整逐步显效。该机构预计公司2020-2022 年摊薄EPS 分别为0.56/0.72/1.08 元(前值分别为0.56/0.77/1.03 元), 目前股价对应75/58/38 倍PE,维持公司“买入”评级。

  风险因素: 玉泽等品牌收入不达预期;组织架构及品牌调整等不达预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、26次增持评级、10次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次BUY评级、1次买入-B评级。


【10:34 杭可科技(688006):全球锂电后段设备龙头 受益电动化大趋势】

  10月10日给予杭可科技(688006)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2020-2022 年净利润为5.1/7.5/11.0 亿,当前股价对应PE 为45/30/20 倍。该机构认为公司开拓国内大客户+动力电池扩产高峰期确定性强,是具备研发实力的一线设备商,行业低谷期盈利能力仍创新高,未来业绩和估值存在弹性空间,维持“买入”评级。

  风险提示:下游电池厂投资低于预期;新能源车销量和电动化进程不及预期;国内客户拓展不及预期;设备技术迭代落后。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。


【08:28 云图控股(002539):产业链布局完备 乘复合肥景气之风上行】

  10月10日给予云图控股(002539)买入评级。

  盈利预测:预计 2020-2022 年公司营业收入分别为 87.65 亿元、91.11 亿元、94.92亿元,归属净利润分别为 3.97 亿元、5.53 亿元、6.65 亿元,PE 分别为 19/14/11倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险、复合肥价格下跌风险、环保政策风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次持有评级。


【08:23 华峰测控(688200):半导体测试设备龙头 充分受益进口替代】

  10月10日给予华峰测控(688200)买入评级。

  风险提示:半导体行业周期风险;核心技术被赶超或替代的风险;市场竞争加剧的风险;新市场和新领域拓展的风险等。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【07:57 利尔化学(002258):草甘膦价格支撑Q3业绩维持高位 并线后成本优势有望大幅增强】

  10月10日给予利尔化学(002258)买入评级。

  投资建议:该机构维持公司 2020、2021、2022 净利润预测为 5.84、7.08、8.53 亿元,对应 PE 分别为 17X、14X、12X,维持买入评级。

  风险提示:草铵膦价格大幅回落;并线量产不及预期
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、26次跑赢行业评级、9次增持评级、7次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:41 长城汽车(601633):9月产批继续高增长 超预期】

  10月10日给予长城汽车(601633)买入评级。

  盈利预测与投资评级:
  风险提示:疫情控制低于预期;乘用车需求复苏低于预期;自主 SUV 价格战超出预期。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、23次推荐评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【07:26 回天新材(300041):Q3增速符合预期 业绩持续向好】

  10月10日给予回天新材(300041)买入评级。

  投资建议:看好公司高端市场布局,维持“买入”评级公司业绩主要的增长点体现在:高端用胶逐季增长;光伏行业高增速&公司市占率提升;宜城新建产能投产贡献业绩。该机构预计 20-22 年归母净利润 2.31/3.15/4.14 亿元,同比 46/36/32%,摊薄 EPS 为0.54/0.74/0.97 元,对应 PE 为 26/19/15,维持“买入”评级。

  风险提示::需求增速不及预期;海外疫情影响持续;原材料价格大幅波动
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级。


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