6公司获得增持评级-更新中

时间:2020年10月12日 20:15:13 中财网
【20:12 移远通信(603236):定增加码自主产线 彰显未来出货信心】

  10月12日给予移远通信(603236)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为2.02、2.94、4.78 亿元,对应EPS 为1.89、2.75、4.47 元,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为106.53X/73.32X/45.10X,维持“增持”评级不变。

  风险提示:1)全球疫情反复影响公司海外业务;2)国内模组厂商恶性竞争,导致公司毛利率持续走低;3)5G 芯片价格较高导致5G 模组放量不及预期;4)车联网等下游垂直行业需求不及预期;5)中美摩擦持续恶化影响公司供应链稳定性;6)上游模组芯片国产替代不及预期等。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、22次增持评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【19:28 美畅股份(300861):乘光伏平价上网之风 成本领先的金刚石切割线龙头】

  10月12日给予美畅股份(300861)增持评级。

  盈利预测:预计公司2020-2022 年归母净利润分别达4.65、6.06 和7.23亿元,首次覆盖,给与“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动、产品价格下行、行业竞争加剧


【19:14 京东方A(000725)首次覆盖报告:全球显示面板龙头新时代发展更进一步】

  10月12日给予京东方A(000725)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计 2020、2021、2022 年公司分别实现归母净利润41.25 亿元、96.67 亿元、158.58 亿元,对应 EPS 分别为0.12 元、0.28 元、0.46 元,对应当前股价的PE 分别为43.54 倍、18.58 倍、11.33 倍。公司是全球领先的显示面板供应商,LCD 出货量居全球第一,该机构认为公司仍属于相对低估标的,故首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险因素:面板价格波动风险、并购进展不及预期风险、韩厂产能退出进一步慢于预期风险
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级。


【18:30 兴发集团(600141):肥化结合优势不断释放 受益于产品价格上涨 三季度业绩超预期】

  10月12日给予兴发集团(600141)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司深耕磷化工产业链“矿电磷—磷硅—肥化”,产业结构逐步完善。受益于二甲基亚砜、草甘膦等价格的上涨以及湿法磷酸生产效率提升带来的成本下降,后续随着300 万吨/年低品位胶磷矿选矿和深加工项目以及配套的40 万吨合成氨项目的逐步建成投产,成本优势进一步体现,同时公司也将加大电子化学品领域的布局,因此该机构上调公司2020-2022 年归母净利润预测为4.55、6.02、8.01 亿元(原为3.77、4.81、6.46亿元),对应EPS 分别为0.44、0.58、0.78 元(原为0.37、0.47、0.63 元),对应的PE 为23X、18X、13X。维持增持评级。

  风险提示:1.磷矿石、有机硅、草甘膦等产品价格大跌;2.新项目投产低于预期3.“三磷整治”过严带来的短期停工。

  该股最近6个月获得机构17次中性评级、6次增持评级、3次买入评级、1次审慎增持评级。


【17:14 兴发集团(600141):Q3预计实现良好增长 多产品线挖潜增效进行中】

  10月12日给予兴发集团(600141)增持评级。

  风险提示:下游需求不振;电子化学品业务客户验证不及预期
  该股最近6个月获得机构17次中性评级、6次增持评级、3次买入评级、1次审慎增持评级。


【10:12 比亚迪(002594):“汉”引领复苏新品周期开启】

  10月12日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  投资建议:维持盈利预测不变,预计公司2020-22 年的归母净利润为51.21/60.82/73.93 亿元,对应的EPS 为1.88/2.23/2.71 元,当前股价对应的PE 为64/54/44 倍,考虑到公司新能源乘用车龙头地位稳固,新产品周期将带动新能源汽车销量全面反弹,叠加动力电池外供、整车平台输出打开更广阔的成长空间,给予公司2021 年60 倍PE 估值,目标价由108.40 元上调至133.80 元,维持“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车行业景气度回升不及预期,市场竞争加剧导致新车型销量不及预期,市占率提升不及预期等。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、36次增持评级、12次买入-A评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、7次强推评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次增持-A评级、2次谨慎推荐评级、2次BUY评级、2次Outperform评级、1次持有评级。


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