机构强烈推荐5只个股-更新中

时间:2020年10月12日 21:10:48 中财网
【20:58 中远海控(601919):集运龙头 乘风破浪】

  10月12日给予中远海控(601919)强烈推荐-A评级。

  投资建议:随着中国经济继续复苏,欧美经济对中国的依赖短期内还将持续,预计集运行业景气度持续上行。长期来看,集运竞争格局将持续优化,头部企业逐渐向高价值产业链延伸,盈利能力和经营稳定性将持续增强。该机构预计公司20-22年有望实现归母净利润46、51、56亿元。目前公司估值处于历史中枢偏低区域,考虑到集运行业竞争格局较优,供需情况持续改善,龙头公司经营优势明显,该机构给予公司21年2倍PB,目标价7.3元。首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期、重大海上事故、燃油价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次中性评级。


【18:43 永高股份(002641)深度研究报告:低估值管材龙头 短中长期兼顾】

  10月12日给予永高股份(002641)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为7.43 亿、8.56 亿和9.84 亿,增速分别为44.7%、15.1%和15.0%,对应EPS 分别为0.66 元、0.76 元和0.88 元。综合考虑公司在管材行业的产能规模、经销渠道规模和品牌优势,同时料公司未来产能、经销商仍将稳健扩张,给予公司16 倍PE,参考2020 年预测EPS,对应目标价10.6 元,首次覆盖给予“强推”

  风险提示:原材料价格大幅上涨;新产能投放进度不及预期;产品价格下滑;房地产投资下滑。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:24 顺丰控股(002352)深度研究报告:解码顺丰系列研究(十)-起底顺丰快运(上):后起之秀 收入行业第一;“多”网融合 生态赋能样本】

  10月12日给予顺丰控股(002352)强推评级。

  投资建议:1)维持盈利预测:即该机构预计2020-22 年实现归属净利分别为79、95 及116 亿,对应2020-22 年PE 分别为48、40 及33 倍。2)投资建议:维持此前报告分部估值下,一年期目标市值5000 亿,强调“强推”评级。

  风险提示:时效件业务量增速不及预期,特惠件业务成本投入超出预期。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、7次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买进评级、1次中性评级。


【17:15 桃李面包(603866)2020年三季度业绩快报点评:Q3环比改善 空间及壁垒持续验证】

  10月12日给予桃李面包(603866)强推评级。

  投资建议:成长空间和竞争壁垒持续验证,给予目标价区间为68-82 元,上调至“强推”评级。公司全国化布局推进,规模效应料将逐步显现,同时疫情对行业的外部冲击,凸显公司更高效竞争能力。年内维度看,随着学校及出行消费恢复,三季度收入改善明显,利润端方面,即便考虑公司为提升份额加大投入,由于前三季度业绩端已有良好基础,完成全年20%利润增长目标基本无虞。

  风险提示:全国化布局不及预期,行业竞争加剧,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次持有评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次中性评级。


【17:14 保利地产(600048)9月销售数据点评:销售保持高增 拿地相对积极】

  10月12日给予保利地产(600048)强推评级。

  投资建议:销售保持高增,拿地相对积极,维持“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为2.61、2.91、3.27 元,对应20/21 年PE 分别6.1/5.5 倍,19A 股息率达5.1%,维持目标价21.50 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、29次增持评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次Buy评级、2次谨慎增持评级、1次买进评级。


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