26公司获得增持评级-更新中

时间:2020年10月13日 19:15:22 中财网
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【19:15 芯海科技(688595):信号链+MCU双翼齐飞 AIOT时代迎机遇】

  10月13日给予芯海科技(688595)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构看好公司在高精度信号链及高可靠性MCU 的领先布局,应对未来物联网市场广阔发展前景,公司围绕“1+3+N”战略不断延伸突破,预计将充分享受行业红利。该机构预计2020/21/22 年公司归母净利润分别为0.90/0.97/1.11 亿元,发行后EPS0.90/0.97/1.11 元,对应PE 为69.61/65.06/56.79。估值方面,该机构选取圣邦股份思瑞浦兆易创新中颖电子作为可比上市公司,根据Wind 盈利预测及一致预期,可比公司2020 年PE 平均估值为108.65,因此公司估值仍有一定优势。首次覆盖,给予公司“增持”评级。

  风险因素:2020 年上半年业绩高增不可持续的风险/高端MCU 占比较低、竞争力不足的风险/应收账款余额中逾期款项占比逐年增加的风险
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【19:14 比亚迪(002594):新车型周期销量抢眼 公司大幅上调业绩预期】

  10月13日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  盈利预测及评级:公司新车型周期启动,手机组装业务获得大客户增量,叠加疫情爆发后,公司快速整合资源成为全球最大的口罩供应商,新业务也贡献利润较多,因此该机构上调公司业绩,预计公司2020-2022年归母净利润分别为51.43 亿、55.04 亿、59.82 亿,EPS 分别为1.89元、2.02 元、2.19 元,市盈率分别为68.17 倍、63.70 倍、58.61 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:车市复苏不及预期,公司新产品开拓不及预期
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、38次增持评级、14次买入-A评级、8次跑赢行业评级、8次强推评级、7次强烈推荐评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次增持-A评级、2次谨慎推荐评级、2次BUY评级、2次Outperform评级、1次持有评级。


【17:09 老板电器(002508):新增长动能挖掘者 探索新天地有望再次腾飞】

  10月13日给予老板电器(002508)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年收入分别为83.05、94.89、106.75 亿元,同比分别+7.0%、+14.3%、+12.5%,归母净利润分别为17.6、19.7、22.1 亿元,同比分别+10.4%、+12.3%、+12.1%,当前股价对应2020-2022 年PE 分别17.76x、15.81x、14.10x,给予增持评级。

  风险提示:地产回暖不及预期,台式新品类扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:35 新易盛(300502):定增通过批复 高端模块新贵地位巩固】

  10月13日给予新 易 盛(300502)增持评级。

  维持盈利预测目标价和增持评级不变。维持公司2020-2022 年的营收分别为18.63、24.21 和30.68 亿元,归母净利润分别为3.90、5.12 和6.52 亿元,对应EPS 分别为1.18、1.55 和1.97 元。考虑到公司正处于营收高端结构快速提升改善,同时2020 起5G 网络、数据中心400G 等大规模建设应用,未来公司盈利能力将会继续大幅提升,维持2020 年77 倍PE,维持目标价90.86 元,维持增持评级不变。

  催化剂:与项目相关的订单饱满,数通400G、高端电信模块份额提升风险提示:募投项目进展或不及预期,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、21次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【15:13 珀莱雅(603605):发布可转债预案 国货之光再迈步】

  10月13日给予珀 莱 雅(603605)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司是本土化妆品品牌龙头,不断加快新品推出速度,并持续加强电商渠道的精细化管理,本次可转债项目落地后将进一步提升数字化水平、研发水平及产能空间。该机构预计 2020-2022 年实现归母净利润为 4.67、6.03、7.51 亿元,当前市值对应 PE 分别为 67、51、41 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:新冠疫情影响消费,行业竞争加剧,新产品推广不及预期,渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次区间操作评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【15:13 上汽集团(600104)9月产销点评:销量持续改善复苏 四季度增长可期】

  10月13日给予上汽集团(600104)增持评级。

  盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。预计公司2020~2022年营业收入分别为7651.62 亿元、8036.65 亿元、8744.71 亿元,同比增速分别为-9%、5%、9%;归母净利润分别为221.39 亿元、261.59亿元、300.57 亿元,同比增速分别为-14%、18%、15%。考虑到海外疫情不确定性对公司的影响,该机构预计2020-2022 年EPS 为1.89元/2.24 元/2.57 元,基于对公司龙头地位和自主产品升级的肯定,维持公司“增持”评级。

  风险提示:海外疫情不确定性影响公司海外业务;国内汽车市场恢复不及预期。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、9次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次Buy评级、1次HOLD评级。


【15:13 国瓷材料(300285):业绩略超预期 MLCC粉体、催化材料同比增长显着】

  10月13日给予国瓷材料(300285)增持评级。

  投资评级与估值:暂不考虑增发摊薄影响,维持公司2020-2022 年盈利预测,预计实现归母净利润5.57、7.72、9.50 亿元,对应PE 为70X、51X、41X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级。


【14:58 杭州银行(600926):较低风险下的高成长】

  10月13日给予杭州银行(600926)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:经济下行使信用风险增加;降息挤压公司净息差;证券投资业务波动较大。

  该股最近6个月获得机构33次增持评级、18次买入评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:27 东方航空(600115):央企集团层面股权多元化改革首单 资产负债表修复】

  10月13日给予东方航空(600115)增持评级。

  投资建议:维持2020 年盈利预测,但考虑到客源结构以及国际线恢复的不确定性,下调2021 和2022 年盈利预测,预计2020-2022 年公司EPS 分别为-0.77/0.02/0.22 元,维持“增持”评级。

  风险提示:疫情二次爆发致需求大降,油价大幅上涨,人民币贬值
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次中性评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【14:08 珀莱雅(603605):拟发行可转债拓产能 新品类新品牌发力】

  10月13日给予珀 莱 雅(603605)增持评级。

  投资建议:新品牌新品类快速增长,再融资助力可持续发展。维持2020-2022 年EPS 预测2.38/2.92/3.63 元,维持目标价220 元,增持。

  风险提示:疫情导致线下渠道复苏效果持续低于预期,公司新品牌培育期长于预期或费用投放较多导致利润低预期等。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次区间操作评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【14:08 威孚高科(000581):股权激励绑定核心团队 彰显长期发展信心】

  10月13日给予威孚高科(000581)增持评级。

  风险因素:重卡需求低于预期;国III 车淘汰力度不及预期;国VI 排放标准实施推迟;尾气后处理系统市场份额下滑;天然气重卡份额提升降低高压共轨需求盈利预测及估值:维持公司2020/21/2022 年EPS 预测2.35/2.37/2.36 元,当前股价对应2020/21/22 年11.2/11.1/11.1 倍PE。公司是高压共轨系统隐形冠军,受益于重卡行业高景气度。同时,公司作为商用车后处理系统综合供应商,有望受益于中重型商用车国六排放升级,进一步打开成长空间。公司业绩扎实,估值相对较低,股权激励有望优化组织结构与公司治理,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、3次中性评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级。


【13:52 卓胜微(300782)2020年三季度预告:5G射频加速 Q3预告再超预期】

  10月13日给予卓 胜 微(300782)增持评级。

  风险提示::疫情影响导致消费电子行业需求不及预期;
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:52 成都先导(688222):收购技术平台 横向拓展存量业务天花板】

  10月13日给予成都先导(688222)增持评级。

  盈利预测及估值:鉴于此次收购对公司原有业务的协同互补及上半年化合物结构IP 转让数大幅上涨所验证的公司DEL 库筛选的有效性,该机构预计2020-2022 年EPS 分别为0.08、0.09、0.27 元,2020 年10 月12 日收盘价对应2020 年PE 为501 倍(2021 年466倍)。该机构认为短期业绩或受到疫情负面影响,长期业绩有望因药筛平台及下游服务链拓展有效推动,考虑公司服务平台的加速拓展,超该机构对DEL 应用领域拓展的预期,该机构上调评级为“增持”。

  风险提示:公司完全依仗DEL 技术平台,存在技术商业化不够成熟且技术局限性的风险;存在持续受到疫情影响业务推进的风险及公司基于DEL 技术自主研发的新药项目存在风险。

  该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、4次中性评级、3次增持评级、1次增持-A评级。


【13:23 中国中免(601888):三季报利润超预期 海南离岛免税盈利水平强劲】

  10月13日给予中国中免(601888)增持评级。

  盈利预测与投资建议:根据此次业绩快报情况,该机构上调盈利预测,预计20-22 年公司实现归母净利润为64.50/109.18/159.54 亿元(原盈利预测为49.14/95.56/141.56 亿元),对应PE 分别为64/38/26 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:机场保底租金缴纳对当期利润造成影响,促销库存不足对销售造成影响等。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、33次增持评级、12次强烈推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【11:38 中国中免(601888):离岛免税持续高增 竞争地位保持稳固】

  10月13日给予中国中免(601888)增持评级。

  维持公司“增持”评级:该机构看好公司在免税行业的龙头竞争地位,新政放开后离岛免税增长超出预期,公司在供应链、线上业务、重点项目等方面内功扎实,预计可有效抵御市场竞争波动。考虑海南离岛免税销售增长迅猛,该机构调增公司2020 年盈利预测,预计公司2020-2022 年EPS 分别为2.63、4.00 和5.09 元/股,对应当前股价PE 分别为80.64、52.94 和41.63 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:免税市场竞争加剧风险;新进入者快速扩张风险;疫情反复或加重风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、33次增持评级、12次强烈推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【10:48 卫星石化(002648):季度同比改善 乙烷项目顺利推进】

  10月13日给予卫星石化(002648)增持评级。

  风险提示:新建项目投产进度不达预期风险,原油价格大幅波动风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次强烈推荐评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【10:48 继峰股份(603997):欧洲子公司格拉默3Q20扭亏为盈】

  10月13日给予继峰股份(603997)增持评级。

  继峰股份10 月11 日公告子公司格拉默(GMM DE,无评级)第三季度初步经营业绩:格拉默第三季度(2020 年7-9 月)营业收入约4.58 亿欧元,同比下降8%;经营性息税前利润(Operating EBIT)约2,200 万欧元,同比增长142%;相比第二季度(4-6 月)约-5,090 万欧元,实现了由亏损转为盈利。由于格拉默2019 年营业收入占继峰股份比例超过80%,该机构预计继峰股份3Q20 盈利能力环比2Q20 有显著改善。该机构维持公司2020-2022 年盈利预测不变,预计公司2020-2022 年EPS 分别为-0.18、0.40、0.56 元,维持“增持”评级。

  格拉默第三季度扭亏为盈,该机构认为继峰股份第三季度归母净利润也将环比第二季度明显改善。随着格拉默业务的恢复和盈利能力的提升,该机构认为继峰股份将进入盈利拐点,该机构看好公司“降本增效”措施对整体盈利能力提升发挥的作用。该机构维持公司2020-2022 年盈利预测,预计2020-2022 年EPS 分别为-0.18、0.40、0.56 元。该机构基于2021 年PE 估值26 倍(2021 年可比公司Wind 一致预期PE 均值为26 倍),给予目标价10.40 元(前值8.80 元),维持“增持”评级。

  风险提示:主要原材料价格波动对生产成本的影响;技术更迭加快和市场竞争激烈的风险;海外业务占比较高,汇率波动的风险;由于文化、体制差异,整合不达目标的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。


【10:42 中南建设(000961)9月经营简报点评:销售持续亮眼 拿地趋于积极】

  10月13日给予中南建设(000961)增持评级。

  投资建议:中南建设业绩快速增长,销售稳中向前,拿地趋于积极,财务状况持续改善。该机构维持盈利预测不变,预计20-22 年EPS 为1.91/2.39/2.76 元,对应PE 为4.9/3.9/3.4 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:销售不及预期,计提存货减值准备影响业绩。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、31次增持评级、15次推荐评级、11次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次强推评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:27 温氏股份(300498)2020年前三季度业绩预告点评:禽价旺季不旺 3Q20盈利下滑】

  10月13日给予温氏股份(300498)增持评级。

  禽价旺季不旺,公司预计3Q20 盈利同比下降10%-16%。猪价或已进入周期下行期,但绝对值在未来2-3 年仍有望维持高位。下修盈利预测,维持“增持”评级。

  风险因素:畜禽价格上涨低于预期;原料价格剧烈波动;畜禽疫情。

  投资建议:猪价长景气有望支撑公司盈利高企。考虑到猪价进入下行周期、黄鸡价格表现低于预期,同时公司的生猪销量短期或继续承压,该机构下修2020/21/22年EPS 预测至1.94/2.39/1.28 元(原预测为3.83/2.83/2.55 元),维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【10:03 万科A(000002)9月经营简报点评:销售稳健增长 加仓布局京津冀】

  10月13日给予万 科A(000002)增持评级。

  投资建议:万科A 业绩与销售稳定增长,核心城市土储丰富,财务状况良好,多元业务齐头并进。该机构维持盈利预测不变,预计公司20-22 年EPS 为3.86/4.45/5.08 元,对应PE 为7.3/6.4/5.6 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:销售不及预期,计提存货减值准备影响业绩。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、29次增持评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强推评级、7次强烈推荐评级、6次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。



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