12公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年10月13日 15:15:53 中财网
【15:14 卓胜微(300782):射频龙头Q3预告超预期】

  10月13日给予卓 胜 微(300782)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-22 年收入分别为24.9/33.7/43.8亿元,归属上市公司股东净利润分别为8.5/11.7/15.3 亿元,对应市盈率分别为89/65/50 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)射频前端新产品研发进展缓慢,量产不及预期的风险;(2)业务拓展不及预期,订单缺口无法填补;(3)5G射频技术变革导致老产品应用受限的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:17 城地香江(603887)2020年三季报点评:业绩符合预期 IDC全产业链能力护航长期成长 静待储备释放】

  10月13日给予城地香江(603887)推荐评级。

  盈利预测:该机构维持预计公司总营收在2020-2022 年分别为39.72、49.24、61.93亿元,归母净利润为4.01、5.23、6.71 亿元,对应EPS 为1.07、1.39、1.79 元。

  风险提示:新项目机柜上架率不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。


【14:08 首创股份(600008):业绩超预期 固废业务未来可期】

  10月13日给予首创股份(600008)推荐评级。

  风险提示:固废项目拓展进度不及预期;水务行业提质增效进度不及预期;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次中性评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:08 伊之密(300415):注塑机持续放量 三季度业绩创历史新高】

  10月13日给予伊 之 密(300415)推荐评级。

  三、投资建议:预计2020-2022 年,公司实现营业收入26.93/33.78/40.29 亿元,实现归母净利润为2.82/3.59/4.32 亿元,当前股价对应PE 为23.1/18.1/15.1 倍,与中证通用设备行业市盈率36.22x 相比,当前估值水平存在比较优势。随着疫情后下游需求的强势复苏,通用设备下游高景气度有望延续。考虑到公司在注塑机行业的国内市场份额领先,伴随着管理优化带来生产效率提升,预计公司净利润有望迎来持续增长,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::行业需求低于预期、行业竞争加剧导致价格下滑、海外市场受疫情影响拓展缓慢
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【14:08 金字火腿(002515)公司动态点评:三季度业绩预期实现高增长 聚焦肉制品主业】

  10月13日给予金字火腿(002515)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司全面回归主业,聚焦肉制品发展。肉制品品类逐步丰富,产品结构逐步完善。该机构预计近几年将进入业绩快速发展期,预计公司20-22 年营收分别为7.7、12.8、18.2 亿元,净利润为1.8、3.2、4.6 亿元,EPS 分别为0.18、0.33、0.47 元,对应的PE 分别为35、20、13X,给予“推荐”评级。

  风险提示:贸易摩擦,猪肉采购价格波动较大,新品销售不及预期,渠道开拓速度放缓以及开拓数量不及预期,资产减值损失,疫情带来的不确定性影响,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级、2次买入评级、1次增持评级。


【11:38 信维通信(300136)业绩预告点评:Q3略低预期 大客户收入确认延迟】

  10月13日给予信维通信(300136)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司20-22 年收入为70\90\110 亿元,归母净利润为13\18\23 亿元,对应估值38/28/22 倍,参考SW 电子2020/10/12 最新TTM 估值55 倍,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:中美贸易摩擦加剧、消费降级、大客户技术变革不及预期、下游竞争加剧
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、14次推荐评级、5次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级。


【10:27 卓胜微(300782):Q3业绩预告高增长 受益大客户旺季备货】

  10月13日给予卓 胜 微(300782)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司20-22 年收入为23、32、41 亿元,归母净利润为8.7、11.3、14.5亿元,对应估值为48、37、29 倍,参考SW 半导体公司109 倍PE(ttm)估值,同时考虑公司的稀缺性,维持公司“推荐”评级。

  四、风险提示::中美贸易摩擦、大客户进展不及预期、大客户技术迭代不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【09:47 健友股份(603707):三季度业绩保持较快增长 海外注射剂逐步放量】

  10月13日给予健友股份(603707)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测2020-2022 年公司归母净利润分别为8.36亿元、11.31 亿元、14.60 亿元,同比分别增长38%、35%、29%;2020-2022 年公司EPS 分别为0.90 元、1.21 元、1.56 元,对应当前股价PE 分别为53 倍、39 倍、30 倍。公司海外无菌注射剂从去年开始密集落地,今年已开始进入加速放量期,在国内也有多个产品已进入优先审评通道,已实现从原料药生产商向全球无菌注射剂仿制药公司的转型。未来有望成为以肝素系列产品为主打、同时拥有丰富注射剂产品线的国际化、一体化制药企业,打开更大成长空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:肝素原料药价格大幅下降的风险;销售不达预期的风险;产品质量控制的风险;疫情及国际局势变化对海外业务的影响。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次增持评级。


【09:22 安琪酵母(600298)2020年前三季度业绩预增公告:Q3业绩增速环比略有回落 全年仍将维持高景气度】

  10月13日给予安琪酵母(600298)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:业务扩张速度不及预期,成本上涨超预期,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、1次区间操作评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【08:08 明泰铝业(601677):高附加值转型见成效 Q3单季扣非利润新高】

  10月13日给予明泰铝业(601677)推荐评级。

  三、投资建议:持续看好公司高附加值产品放量和占比提升带来的盈利能力提高。考虑公司毛利率持续提升和非经常性损益占比的提升,上调公司业绩,公司2020/2021/2022 年公司EPS 分别为1.42/1.57/1.82 元,对应PE 分别为8/7/6 倍,当前公司估值处于近5 年历史低位(15%分位数以内),维持“推荐”评级。

  四、风险提示::海外订单不及预期,原材料价格剧烈波动风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级。


【08:08 通富微电(002156):经营逐季改善 业绩大幅增长】

  10月13日给予通富微电(002156)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2020/2021/2022 年归母净利分别为4.23/6.97/9.40 亿元,对应PE 为67/40/30 倍,增量主要来自于大客户AMD 销量提升及封测行业景气回升带来公司产能利用率提升。根据可比公司平均70 倍P/E 估值,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:疫情持续发酵的风险、 AMD 发展和国内客户发展可能不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。


【07:57 国瓷材料(300285)三季度业绩预告点评:Q3业绩表现亮眼 盈利能力持续强劲】

  10月13日给予国瓷材料(300285)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2020-2022 年每股收益分别为0.59、0.84 和1.09 元,对应PE 分别为69、49和37 倍。公司外生内延扩充品类,多点开花业绩可期,该机构坚定看好长期发展。参考CS 其他化学制品II 板块当前平均83 倍PE 水平,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:产品价格波动风险、国六标准执行不达预期、下游需求不达预期。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级。


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