6公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年10月14日 16:10:50 中财网
【16:09 三全食品(002216)三季度业绩预告点评:Q3盈利预增244%-369% 业绩改善持续验证】

  10月14日给予三全食品(002216)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司BC 端双轮驱动,具备品牌、产能与渠道优势,速冻米面市占率达28%,行业竞争格局稳定;19 年起内部改革利润率提升至行业平均水平,20 年确立业务外延发展方向,计划以对备餐、早餐及涮烤场景的新品研发与市场挖掘,实现3-5 年业绩翻番的战略目标。公司业绩驱动战略明确,产品策略清晰,新品研发能力强,品牌壁垒优势稳固,中长期发展动力十足。预计公司20-21 年归母净利润分别为7.14/7.88亿元,同比增加224.74%/10.26%。EPS 分别为0.894/0.986 元,对应PE 分别为39X/35X,维持“推荐”评级。

  风险因素:公司新品放量低于预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【14:08 三峡水利(600116)公司动态点评:前三季度自发电量同比+39% 售电量同比+14% 新配售电平台前景可期】

  10月14日给予三峡水利(600116)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润为7.79、9.47、11.62亿元,对应PE 分别为23、19、16 倍。

  风险提示:宏观经济波动,行业政策变化,三峡电入渝不及预期,三峡集团支持力度不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【14:08 万科A(000002)9月经营数据点评:累计销售稳增 拿地力度回升】

  10月14日给予万 科A(000002)推荐评级。

  投资建议:公司一直是运营稳健的板块龙头,上半年业绩保持平稳增长,净负债率仅为27.9%,维持行业低位,融资优势明显。销售方面,9 月公司销售同比保持增长,考虑到去年四季度较低的基数及公司较强的推售能力,该机构认为公司全年销售水平有望继续改善。维持公司“推荐“评级,预计公司20~22 年分别实现归母净利润451.86、520.00 及586.68 亿元,同比增长16.2%、15.1%及12.8%,EPS 3.89、4.48 及5.05 元/股,对应PE7.3、6.3 及5.6 倍。

  风险提示:疫情发展超出预期,地产政策超预期收紧,市场流动性超预期收紧,公司销售结算增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、30次增持评级、11次跑赢行业评级、11次推荐评级、8次强推评级、7次强烈推荐评级、6次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、1次Buy评级。


【09:58 分众传媒(002027)20Q3业绩预告点评:20Q3单季度利润大超预期 重申推荐】

  10月14日给予分众传媒(002027)推荐评级。

  3 、盈利预测与投资评级: 预计20-22 年归母净利润为34.3/50.3/62.1 亿元,对应EPS 为0.23/0.34/0.42 元,对应PE 为38.4/26.2/21.2X。短期看,消费服务类需求有望继续释放;中期看,奥运会延期至21 年7 月开幕,有望带来明年二季度品牌广告投放增长;长期看,5G 新科技周期结合科创板及再融资新规,有望带来互联网行业投放反弹,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情影响、宏观经济不景气、广告行业不景气、竞争加剧、票房不达预期、坏账、估值中枢下移、舆情等风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次跑赢行业评级、12次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。


【09:48 方正教育中公教育(002607)20Q3业绩预告点评:Q3业绩如期释放 关注新一年招录考试启动】

  10月14日给予中公教育(002607)推荐评级。

  盈利预测与评级:预计公司20-22 年净利润为25.3/32.7/41.2 亿元,EPS 为0.41/0.53/0.67 元,对应PE 为79.7/61.6/48.8X。管理是公司核心能力,看好公司做大学历提升与职业能力培训新品类的能力;疫情后各类考试培训需求放大,公司是公考、事业单位考试培训龙头,考研、教师招录、事业单位招录培训快速增长,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情、政策、运营管理、竞争、人才流失、课程内容同质化、商誉减值、盈利能力下降、行业估值中枢下移等风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【08:50 中公教育(002607):业绩再超预期 坚守优质龙头】

  10月14日给予中公教育(002607)推荐评级。

  盈利预测和投资建议:该机构暂时不调整盈利预测,预计2020-2022 年营收分别为138.33 亿元、190.10 亿元、254.95 亿元,净利润分别为25.76 亿元、35.88 亿元、48.50 亿元,EPS 分别为0.42 元、0.58 元、0.79 元,对应目前股价的PE 分别为79 倍、57 倍、42 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)疫情反复,业绩递延;2)突发事件影响;3)招录等政策波动;4)组织管理效率下降;5)市场格局变化;6)2022 年限售解禁。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


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