机构强烈推荐12只个股-更新中

时间:2020年10月15日 17:45:21 中财网
【17:43 青岛啤酒(600600)跟踪分析报告:盈利高增具保障 安全边际已突出】

  10月15日给予青岛啤酒(600600)强推评级。

  投资建议:全年业绩高增有望锁定,关注成本上涨推动的提价预期,盈利提升持续性具备支撑。当下估值安全边际已突出,重申目标价109 元及“强推”

  评级。该机构预计,公司三季度收入在实现中个位数增长下,利润有望实现25%左右增长,在上半年利润增长14%下,预计前三季度业绩仍保持高增势头。考虑今年受疫情影响关厂进度减缓,四季度计提费用大幅减少(去年关厂计提4.7 亿元),单季亏损有望明显收窄,全年业绩高增有望锁定。盈利提升加速的产业趋势已经确认并在逐步验证,从明后年中期维度看,高端化进程(高端产品及罐化率提升)加速推进,若来年出现大麦成本等大幅上行的极端情况,或将再次成为行业提价的催化。该机构暂维持2020-2022 年EPS 预测1.82/2.18/2.73 元,对应2020-2022 年PE 为40/34/27X,当下估值安全边际已突出,年底或再次迎来催化,同时来年上半年高增可期,当下正是积极布局时点,该机构维持目标市值1500 亿元,对应目标价109 元,对应22 年盈利预测40 倍PE,重申“强推”评级。

  风险因素:需求恢复波动、原材料成本大幅上涨、中高端市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次中性评级、2次强烈推荐-A评级。


【17:28 招商积余(001914):物管业绩靓丽 融合融效发展】

  10月15日给予招商积余(001914)强推评级。

  投资建议:物管业绩靓丽,融合融效发展,重申“强推”评级招商积余战略聚焦物业管理优质赛道,并深耕机构类物管,与招商物业强强联合,目前在管面积达1.72 亿平,将有望成为非住宅类物管龙头,并且新增招商局集团背景,在大股东招商蛇口的全力认可和支持下,预计后续业绩有望实现量质齐升。该机构维持2020-22 年每股收益预测为0.59、0.86、1.12 元,考虑到公司双重稀缺性和集团内高度战略定位,维持目标价43.0 元、对应2020 年PS4.3 倍,重申“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、利润率提升不及预期
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次审慎增持评级、5次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎推荐评级。


【17:26 华测检测(300012)2020年前三季度业绩预告点评:主业快速修复 三季度快速增长】

  10月15日给予华测检测(300012)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计2020-2022 年,公司实现归母净利润 6.25、8.13 和10.03 亿元,对应EPS 0.38、0.49、0.61 元,对应PE 72/55/45倍。考虑到公司持续成长确定性较强,公司行业竞争力突显,调整目标价至30.5 元/股,对应2022 年PE 估值50 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:子公司管理风险;实验室产能释放不及预期;行业竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、19次买入评级、6次强烈推荐评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:26 精工钢构(600496)新签订单持续高增 公共商业建筑板块表现亮眼】

  10月15日给予精工钢构(600496)强推评级。

  盈利预测及评级:公司在手订单充足,绿筑GBS 和EPC 模式有望推动盈利能力持续提升,此外受益国家政策加码新基建配套建设,该机构预计2020-2022 年EPS 为0.27、0.33、0.40 元/股(原预测值为0.30、0.37、0.45 元/股,主要系股本变动),对应PE 为19x、16、13x。公司作为钢结构领域龙头企业,经营情况较好,业绩高成长确定性较高,给予公司2020 年25 倍估值,对应目标价6.75 元(原值为7.50 元),维持“强推”评级。

  风险提示:疫情扩散超预期,产能利用率不达预期,原材料价格剧烈波动。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【17:25 长安汽车(000625)重大事项点评:卖车不赚钱?单季扣非净利转正】

  10月15日给予长安汽车(000625)强推评级。

  投资建议:长安为本轮行业景气周期、公司产品周期共振核心投资机会,基本面表现突出,Plus 系列、UNI 系列、自主利润、长福中大SUV 等,都有潜在超预期空间。维持预计公司2020-2022 年归母净利62 亿、64 亿、78 亿元,假设2021 年增发完成,按增发总股本的12%估算,维持2020-2022 年EPS 预期1.29、1.19、1.45 元,对应2020-2022 年PE 12.0 倍、12.9 倍、10.6 倍,PB 1.5倍、1.5 倍、1.3 倍。维持2021 年目标PB 2.3 倍、PE 20 倍、目标价24.3 元,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济恢复较慢、长安自主新车销售不及预期、长福新车销售不及预期、长福战略定位不清晰等。

  该股最近6个月获得机构93次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强推评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:51 精测电子(300567):定增强化布局 业绩低点已过】

  10月15日给予精测电子(300567)强烈推荐评级。

  风险提示:面板、半导体下游制造资本开支进度不及预期;公司新品设备技术研发风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次持有评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:23 赛轮轮胎(601058)2020三季报点评:销量提升带动业绩大幅增长】

  10月15日给予赛轮轮胎(601058)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为16.79、18.96、21.46 亿元,PE 为8、7 和6 倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:主要市场关税壁垒政策变动、新冠病毒疫情导致世界轮胎需求长时间低迷、项目投产不达预期等。

  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、4次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【13:08 新城控股(601155)2020年9月销售数据点评:结转高增、销售改善、拿地积极】

  10月15日给予新城控股(601155)强推评级。

  投资建议:结转高增、销售改善、拿地积极,维持“强推”评级住宅开发方面,公司销售保持稳增,土储依然丰富,并近期拿地持续恢复;商业地产方面,公司更加聚焦并发展迅猛,20H1 末开业及在建综合体项目达139座;此外公司19 年推出新激励方案,承诺业绩稳定高增,绑定员工利益、强化团队稳定性、并彰显强大信心。考虑到公司结转毛利率有所下降,该机构维持公司20-22 年每股盈利预测6.98、8.72、10.45 元,对应20/21 年PE 分别仅4.9/3.9倍,对应19A 股息率5.0%,估值处于行业较低水平,同时鉴于公司商业地产先发优势、以及融资、拿地逐渐恢复,维持目标价47.64 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响超预期、房地产调控政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、7次强推评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:02 华夏航空(002928)2020年三季报预告点评:Q3预计净利1.53-1.75亿 持续看好公司精耕航空出行综合解决方案服务商 目标市值200亿+】

  10月15日给予华夏航空(002928)强推评级。

  投资建议:1)盈利预测:维持2020 年盈利预测,该机构预计实现净利4.9 亿,小幅调整2021-22 年盈利预测为7.95 及10.8 亿(原预测为7.8 亿、10.7 亿 )。

  2)投资建议:结合支线市场广阔空间,公司成长性与模式创新性和竞争优势,该机构认为公司估值可提升至对应2021 年25 倍PE 以上,即一年期目标市值200 亿+(原目标为两年达到),较当前有49%的空间,强调“强推”评级。

  风险提示:新市场开拓低于预期,运力引进及效率低于预期,油价大幅提升。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【09:03 伟明环保(603568):可转债获批 保障项目顺利推进】

  10月15日给予伟明环保(603568)强烈推荐评级。

  风险提示:在建项目进度不及预期;垃圾焚烧上网电价调整风险;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、18次买入评级、5次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【09:03 华测检测(300012):业绩符合预期 利润率有望维持较高水平】

  10月15日给予华测检测(300012)强烈推荐评级。

  4)投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为6.04、7.99、9.96 亿元,对应PE 分别为74.69、56.47、45.33 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,公信力和品牌受不利事件影响,并购整合风险,政策变动风险,经济大幅下行的风险
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:43 中宠股份(002891):业绩超预期 公司有望持续刷新单季度业绩新高】

  10月15日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:考虑公司业绩持续超预期,上调盈利预测,预计公司2020-2022 年实现营业收入21.53/27.67/37.79 亿元(前值21.40/27.20/36.65 亿元),归母净利润1.30/2.13/3.53 亿元(前值1.25/2.04/3.30 亿元),EPS 分别为0.73/1.19/1.97 元,对应PE分别为64.53x/39.52x/23.85x,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:贸易摩擦引发的风险,海内外市场竞争加剧的风险,原材料价格波动的风险,汇率波动的风险等
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。


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