[快讯]康达新材:瑞银证券有限责任公司公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

时间:2020年11月22日 16:50:06 中财网
  CFi.CN讯:(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,公司以非公开发行的方式向特定投资者发行 30,797,101.00股人民币普通股(A股),每股发行价格27.60元,募集资金总额为人民币 849,999,987.60元。扣减承销费用和保荐费19,000,000 元和公司自行支付的中介机构及其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》验证。

(二)募集资金投资项目基本情况
根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》披露,公司本次非公开发行股票募集资金投向如下:
单位:万元

项目名称项目投资金额拟使用募集资金金额
丁基材料项目45,593.6545,500.00
聚氨酯胶粘剂扩产项目14,635.3014,500.00
补充流动资金25,000.0025,000.00
合 计85,228.9585, 000.00
本次募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,以自筹资金预先投入, 待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。

(三)募集资金具体使用情况
截至 2020年 10月 31日,上述项目募集资金使用情况如下:
单位:万元

项目名称原项目投资 金额原拟投入募集 资金总额调整后拟使用 募集资金金额实际已使用募集资 金金额(含利息)募集资金 剩余金额备注
注 丁基材料项目45,593.6545,500.0027,035.5729,532.880已变更
聚氨酯胶粘剂扩产 项目14,635.3014,500.0014,635.308,880.320已结项,剩余 募集资金已补 流
补充流动资金25,000.0025,000.0025,000.0023,072.770已结项
高性能环氧结构胶 粘剂扩产项目0012,558.0811,739.61902.75 
研发中心扩建项目006,000.00451.765,576.64 
合 计85,228.9585,000.0085,228.9573,677.346,479.39-
注:丁基材料项目实际使用募集资金金额超出调整后拟使用募集资金金额,主要系项目部分材料溢价,实际支付金额超出原预算金额,项目募集资金专户中产生的利息收入也用于投入项目建设。此外,本项目其余尾款以自有资金投入。

公司原募集资金投资项目为“聚氨酯胶粘剂扩产项目”、“丁基材料项目”和“补充流动资金”。目前“聚氨酯胶粘剂扩产项目”和“补充流动资金”已结项,相关募集资金已使用完毕。“丁基材料项目”已结项变更为“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。

截至 2020年 10月 31日,募集资金账户各专户余额为:
单位:元

开户银行银行账号账户类别金额(元)备注
江苏银行股份有限 公司上海黄浦支行18310188000058133活期存款55,766,386.06研发中心扩建 项目
交通银行上海自贸 试验区分行310066137013000436622活期存款9,027,467.4高性能环氧结 构胶粘剂扩产 项目
合 计--64,793,853.46 
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