[快讯]康达新材:部分募集资金投资项目延期

时间:2020年11月22日 16:50:06 中财网
  CFi.CN讯:(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,公司以非公开发行的方式向特定投资者发行 30,797,101.00股人民币普通股(A股),每股发行价格 27.60元,募集资金总额为人民币 849,999,987.60元。扣减承销费用和保荐费 19,000,000元和公司自行支付的中介机构及其他发行相关费用人民币 3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第 320ZA0023号”《验资报告》验证。

(二)募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,该公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合该公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据该《管理办法》并结合经营需要,该公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

(1)2016年 12月,该公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》,该公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司(以下简称“康达新能源”)与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

(2)公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,2019年 12月 20日公司召开了第四届董事会第十五次会议,同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称“交行自贸区分行”)和江苏银行上海黄浦支行(以下简称“江苏银行黄浦支行”)开立募集资金专用账户,该账户资金仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

截至目前,该公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

(三)公司募集资金具体使用情况
公司原募集资金投资项目为“聚氨酯胶粘剂扩产项目”、“丁基材料项目”和“补充流动资金”。目前“聚氨酯胶粘剂扩产项目”和“补充流动资金”已结项,相关募集资金已使用完毕。“丁基材料项目”已结项变更为“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。截至 2020年 10月 31日,上述项目募集资金使用情况如下: 单位:万元

项目名称原项目拟 投资金额原拟投入募 集资金总额调整后使用 募集资金 金额实际已使用 募集资金金 额(含利息)募集资金剩 余金额备注
丁基材料项目45,593.6545,500.0027,035.5729,532.880该项目已变更
聚氨酯胶粘剂扩 产项目14,635.3014,500.0014,635.308,880.320该项目已结 项,剩余募集 资金已补流
补充流动资金25,000.0025,000.0025,000.0023,072.770该项目已结项
高性能环氧结构 胶粘剂扩产项目0012,558.0811,739.61902.75 
研发中心扩建项 目006,000.00451.765,576.64 
合 计85,228.9585,000.0085,228.9573,677.346,479.39-
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