创业板B : 关于旗下分级基金整改的提示性公告

时间:2020年11月23日 00:36:23 中财网
原标题:创业板B : 关于旗下分级基金整改的提示性公告


富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的

提示性公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年11月
18日发布的修订基金合同的公告,基金管理人对旗下9只分级基金的基金合同
进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就分级
基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止运作,包括终止上市与份额
折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订
所涉及基金具体如下:

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

基础份额:证券分级(161027);分级份额:证券A级(150223)、证券B级(150224)

富国创业板指数分级证券投资基金

基础份额:创业分级(161022);分级份额:创业板A(150152)、创业板B(150153)

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

基础份额:工业4(161031);分级份额:工业4A(150315)、工业4B(150316)

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

基础份额:新能源车(161028);分级份额:新能车A(150211)、新能车B(150212)

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

基础份额:国企改革(161026);分级份额:国企改A(150209)、国企改B(150210)

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

基础份额:移动互联(161025);分级份额:互联网A(150194)、互联网B(150195)

富国中证军工指数分级证券投资基金

基础份额:军工分级(161024);分级份额:军工A(150181)、军工B(150182)

富国中证煤炭指数分级证券投资基金

基础份额:煤炭基金(161032);分级份额:煤炭A基(150321)、煤炭B基(150322)

富国中证体育产业指数分级证券投资基金

基础份额:体育分级(161030);分级份额:体育A(150307)、体育B(150308)





基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理


业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作
机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考
净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益
类A份额与积极收益类B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理
人发布的相关公告,合理安排投资计划。


重要提示:

1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二
级市场正常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价
交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。


2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额
按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。

如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大
损失。请投资者注意相关投资风险。




富国基金管理有限公司

2020年11月23日




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