抱团股完了?!别被忽悠了!有个数据透露了真相!

时间:2021年02月23日 08:13:22 中财网
  节后短暂的两个交易日,有些朋友可能还没有从长假的状态中恢复过来。

  接下来的这一周,必须要重振精神,全面迎接牛年新的战斗了。

  刚过去的这两个交易日,最受股民甚至基民关注的莫过于所谓核心资产抱团股的持续走弱。

  大家都在分议论,牛年伊始,抱团股就要土崩瓦解了吗?

  所长认为,抱团股最好的日子是肯定过去了。

  所谓最好的日子,就是一荣俱荣的泡沫行情。

  在央妈的鞭策之下,各路资金也知道这种泡沫不能再吹下去了。

  此后的一段时间,谁在实干、谁在裸泳,市场会用真金白银来投票的。

  那么具体会有哪些变化?下面所长来给大家分析分析。

  抱团股究竟会跌多久?

  先看一个数据。

  2月18日和19日,A股两市的上涨家数分别3604家和3637家,上涨占比为86%和87%。。

  而在A股市值超过500亿的公司中,上涨占比仅为48.49%和50.5%。

  有心的朋友应该还记得,2021年初,所长也给大家做过一个表格统计。

  当时大市值公司一个劲猛涨,上涨占比持续超过60%。而当时A股整体的上涨占比一度只有30%上下。


  1月7日文章中的数据

  牛年前两个交易日的数据
  数据对比一下就一目了然了。

  这就是典型的风水轮流转。

  1月初抱得这么爽,现在难免要吃点苦头。

  说到这,大家最关心的问题一定是,后面会如何变化?

  从所长的统计来看,极端数据最多维持两周,随后就会趋于平均。

  一月的行情中,1月14日后上涨占比分布就恢复到了正常水平,因为小票早已跌不动了。

  因此,相对应的,抱团股哪怕要瓦解,也不可能一朝回到解放前。

  上文图中打的这个问号,就是一个必须关注的数据。

  大家还需密切关注这一数据的变化趋势,相信用不了多久,抱团股就会出现集体的反弹。

  同时还要说的是,拥抱核心资产仍然是市场的主基调。

  相比被资金抱团的大票,小票的整体基本面参差不齐,业绩确定性低。

  拿着广大百姓血汗钱的基金经理,显然不可能把大部分仓位都放在这些风险更高的小票上面。

  更何况,有不少小票的成交额常年都不超过一个亿,对于大资金来说,根本没有容身之处。

  所以,老的抱团股会淡出,新的抱团股就会涌现。

  而有些真正的核心资产,在这样的切换中,可能会始终屹立不倒。

  在18日的抱团股集体大跌后,不少19日仍在大跌,但有几家公司,已经让急着要筹码的机构给抢了起来。

  这些公司就有可能成为那些所谓“穿越牛熊”的公司。

  所长观察下来,反包修复最明显的就是医疗服务龙头之一,主营牙科的通策医疗

  从该股19日的走势可以看出,午后走出了典型的机构抢筹走势,直接反包了18日的大阴线。

  对于这样的公司,显然大资金仍然非常看好,下一步的走势就仍然值得关注。

  不过,对于有些抱团股,未来可能就没那么好了。

  根据最新的基金净值数据推算,不少明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差。

  很显然,有些基金经理已经有了较大幅度的调仓动作。

  出现调仓迹象的基金,普遍持有较多的新能源公司,这就需要重视。

  所长认为,近期抱团股中,最需要小心的就是新能源行业中的非龙头公司。即将到来的年报密集披露期,不少业绩并没那么好的公司可能就要露出马脚了。对于抱团股的趋势,大致就是这么个预判。

  又有巨头造车传闻 意味深长
  周末还有个事儿,也挺有意思,就是小米的造车传闻。

  雷布斯想要进军造车业,也不是一天两天的事了。只是出于多种考虑,始终没有正式地入局。

  但现在有一个事实是,大部分巨头公司都盯上了汽车这个行业,或多或少地开始参与进来。

  就说近期的事件,百度因为在无人驾驶领域的出现表现,股价连续飙升。

  苹果那边更是不断在全球范围内推进汽车的生产,根据最新的消息,苹果汽车可能在2024年就将问世。

  更别说贾跃亭的造车梦都已经从一度破灭变得越来越真实了。

  多看看全球的新能源车势力,你会发现,这个行业中技术似乎并不是最重要的,目前还没什么会卡脖子的环节。

  真正需要的,倒是流量基础。

  最明显的就是马斯克了。几乎一天都不能闲着,没事就要来点大新闻吸引下全球人民的眼光。

  国内的造车也非常重视这一环节,唇枪舌战那是家常便饭的事。

  在国内兼具流量和技术的顶尖公司中,小米确实是最适合进军汽车行业的一家公司了。

  小米孵化过非常多的细分行业,拥有很强的开拓新市场能力。

  在公司主营的消费电子领域,全球的增长放缓是不争的事实。苹果切入造车寻求新的增长点就是最好的样例。

  小米在新能源车的主流消费人群中拥有巨大的号召力,对目前的市场格局绝对会有不小的影响。

  无论小米最终是否入局,有个趋势很明显。新能源车的竞争格局只会愈发激烈,风口上的猪会一个个飞不起来的。

  重大文件透露信号
  周末还有两项官方的文件需要关注下。

  周日晚间,一号文件终于出炉,聚焦的还是三农问题,似乎没有什么超预期的内容。

  对于农业股来说,短期可能会是一个利好兑现的节奏,切勿再追高了。

  同时,外汇局周五有个表态也需要关注下。

  外汇局的文章中表示,正在研究个人在年度5万美元内开展境外证券投资的可行性。

  虽然还是处于研究可行性的阶段,但是信号是很清晰的,包括港股、美股在内的境外投资或许会进一步放开。

  由于人民币的持续升值,此时放开境外投资,可以缓解人民币的升值压力并改善外汇市场的供需状况,还是相当有针对性的。

  对于关注港股市场的朋友们,这应该是一个好消息,或许带来一些增量资金。
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