翼兴节能:提供担保暨关联交易

时间:2021年02月23日 23:06:17 中财网
原标题:翼兴节能:提供担保暨关联交易的公告


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003

大连翼兴节能科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、担保情况概述
(一)担保基本情况

根据生产经营需要,大连翼兴节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的全资子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司(以下简称“翼兴工程”)于近日
拟向兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称“兴业银行大连分行”)申请授
信额度不超过900万元人民币,担保情况如下:

(1)公司拟申请授信额度不超过300万,追加翼兴工程连带责任保证,系母公
司纯受益行为;
(2)子公司翼兴工程拟申请授信额度不超过600万,追加公司连带责任保证。

(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。

(三)审议和表决情况

2021年2月22日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及
关联方为公司和子公司向兴业银行大连分行申请授信提供担保的议案》,相关关
联董事对此议案的回避表决导致非关联董事不足3 人,故董事会决定将此议案
直接提交2021年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。


二、被担保人基本情况


公告编号:2021-003

公告编号:2021-003

1、被担保人基本情况
被担保人名称:大连翼兴建筑工程技术有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:是
被担保人是否提供反担保:否
住所:辽宁省大连市甘井子区黄浦路512号9层2号
注册地址:辽宁省大连市甘井子区黄浦路512号9层2号
注册资本:10,000,000元
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:史雷
主营业务:建筑保温施工等
成立日期:2005年3月29日

2、被担保人信用状况
2020年9月30日资产总额:57,255,106.90元
2020年9月30日流动负债总额:50,561,057.54元
2020年9月30日净资产:4,069,049.36元
2020年9月30日资产负债率:92.89%
2020年1-9月营业收入:43,069,252.72元
2020年1-9月利润总额:115,437.37元
2020年1-9月净利润:316,302.11元

三、担保协议的主要内容
子公司翼兴工程拟申请授信额度不超过600万,由公司为其提供连带责任保
证,担保期限10年。


四、董事会意见
(一)担保原因
生产经营需要,翼兴工程于近日拟向兴业银行大连分行申请授信额度不超过600
万元人民币,追加公司连带责任保证。



公告编号:2021-003

公告编号:2021-003

翼兴工程是公司的全资子公司,公司对其偿债能力有充分了解,该公司财务
风险处于可控范围内。为其借款提供担保,有利于其业务发展,符合公司整体利
益。若该公司出现经营困难,不能如期偿还该笔借款,公司将承担代偿的风险。


(三)对公司的影响
本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目金额/万元比例
对外担保累计金额1,400100%


逾期担保累计金额00%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额00%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额1,400100%

注:目前对外担保累计余额为人民币1400万元,本次审议事项生效后公司
将与兴业银行签订担保合同,若最终审批按最高额人民币600万元进行担保,则
公司对外担保累计金额不超过2000万元。


其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为46.40%。


涉及诉讼的担保金额为0元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0
元。


六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会
议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2021年2月23日


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