注意 牛市已在路上了(附策略)

时间:2021年08月19日 09:39:25 中财网
  热点讨论:
  昨天是渣男的爆发日,在大盘摇摇欲坠之际,证券挺身而出,整个板块大涨6.46%,上演罕见涨停潮!军工渣男也大涨,唯有科技渣男半死不活的。

  对大A有信心,因为大金融能护盘,每次危急就力挽狂澜。等到题材开始唱戏,又被打入冷宫。赛道股负责牛,大金融负责慢,这才叫慢牛!

  大家都在吹券商,从渣男变回牛市旗手,也就差了一根大阳线。大家看这张图,券商每次站回年线就能拉一波;强度可以参考今年5月份,板块底部上来涨了17.5%,但建议分歧去低吸,不要追高。

 
  但大金融不要指望太高,它要多暴动两天,大盘就奔着3600去了,这不符合村里的慢牛思路!还是悠着点,今天可能轮到赛道股,风水轮流转吧。

  有人总结,宁德时代是宁王,贵州茅台是茅王,招商银行是“傻王”,而券商就是“渣王”!一句话,券商最能激活市场人气。

  
  重磅消息解读:
  中国移动:拟公开发行不超过9.64亿股募集资金或达560亿
  中国移动港交所公告,证监会受理公司人民币股份发行申请材料,拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股,不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.5%,募集资金超过560亿元。此外,中国电信公告,公司股票将于2021年8月20日在上海证券交易所上市。

  点评:收盘后重磅的消息,中国移动公布了回归A股上市,募资560亿超过中国电信,成为近10年来最大IPO!中国电信打头阵,后面还有先正达,中国移动,统称“三座大山”,大A能扛住这种天文数字的抽血吗?

  在大A混真不容易,巨无霸一个接一个,永远看不到尽头。这个市场其实挺坚强,不断的为市场输血,还能维持在3400多点!毫不夸张的说,中国股民撑起了实体经济的半边天,希望“共同富裕”的时候,不要忘了他们。

  中国移动安排上,准备融资560亿元;中国电信也提速了,安排周五上市,全都是一路绿灯。但有一点想不明白,移动和电信本身并不缺钱,而且还是垄断行业,干嘛急匆匆回来A股呢?电信在港股涨这么多才3港币,回到A股发行价4.53元人民币,这是欺负咱们人多钱傻吗?

  金融股暴动,近期资金拉升蓝筹原因找到了。一是把大盘拉到3500附近,为中国电信上市引发下跌腾挪空间;二是拉高蓝筹股,下周好出货,这护盘套路很深啊。总之,周五大盘肯定是红的,因为要迎接巨无霸上市,明天低开可以大胆买,但下周市场有压力了。

  这次中国移动的募资中,280亿要投入到建设,总投资是983亿,外加电信的几百亿,下半年5G开工要提速啊。对跌跌不休的5G+通讯板块来说,这个应该是强心剂,看市场买不买账了!

  
  胰岛素集采来了!今年9月正式启动
  国家组织胰岛素集采又有新动向,8月18日晚,业内流传出一份关于征求《国家组织胰岛素集中带量采购方案(征求意见稿)》意见的函。国内某知名胰岛素生产企业负责人确认文件的真实性,并表示已收到该函!本次胰岛素集中带量采购周期为2年,9月启动相关工作,2022年初执行。

  点评:该来的还是来了,胰岛素也要被集采,作为市场最大的降糖药品种,胰岛素广泛用于糖尿病,有些患者需要长期注射!中国的糖尿病患者超过1亿,占据全球的四分之一,集采无疑会降低成本,一年能省个几百块吧。

  目前国内胰岛素的市场,主要被诺和诺德、赛诺菲与礼来三大国际巨头把持,合计份额达到86%。本土企通化东宝复星医药有参与。由于之前一直有传闻集采,甘李药业通化东宝先跌为敬;甘李从年初千亿市值一路杀到如今的400亿,直接腰斩了!

  注意,牛市已在路上了!(附策略).
  随着胰岛素集采的铺开,国产替代进口的空间巨大,对甘李药业通化东宝等反而是中长期利好,当然短期肯定有阵痛。从股价的角度,这次的靴子落空,可能会开启一波弱反弹。

  对整个医药股,胰岛素都集采了,其它的集采还会远吗?医药股最近比较怂,因为头顶上一直悬着一把剑。总之,共同富裕的三座大山:教育,医疗,房价....都在一步步加大整顿。下一步就是房子,有人说房价降了会崩溃,那就等着看吧!

  传闻因缺芯部分奥迪车型停产公司否认
  有消息称,由于车辆主控芯片持续缺货,奥迪品牌CKD车型停产,涉及车型有奥迪A4L、A6L以及Q5L,官方表示预计恢复时间为2022年第一季度!不过,内部人士对记者表示,“此为虚假信息,不属实"。

  点评:昨晚关于“博世8月下旬断供芯片”的消息,今天被证实。今天又传出奥迪停产,明年一季度才复产!虽然内部人士否认了,但并没有发布官方声明,应该有一定的可信度,总之汽车缺芯问题越来越严重了。

  要知道,博世的ESP芯片,全球所有车型都在使用,这特么要停产两个月,全球车厂都完犊子。现在奥迪都要停产,马斯克也在推特发飙了,但也只能干着急;因为产能都放在马来西亚,当地疫情那么严重,谁还敢去生产线开工!

  另外,功率半导体龙头华润微发布中报,上半年净利润增164.86%,超出了市场预期。对科技渣男来说,最近走的比较怂,主要是高估值+各种利空,但现在利好也在慢慢积攒,国产替代的逻辑也一直在。后面肯定还能炒作,就看谁来引爆了,需要一些契机吧。

  策略机会:
  市场震荡走强,部分收复昨日的跌幅;短期市场的主线科技板块整体熄火,市场缺乏上涨的主线,呈现均衡化的趋势。

  
  所以低位板块有所修复、高位板块震荡调整、景气差的板块出现明显的调整。

  券商板块这波上涨的逻辑主要是财富管理,券商的业务主要有三块:
  
  1、佣金收入,这块主要就是收大家买卖股票的交易费用,但是现在竞争比较激烈,佣金率一降再降
  2、投行收入,主要就是帮助公司上市或者帮助公司发债,收取一部分佣金
  3、财富管理,主要代销基金和理财,这是轻资产业务,券商承担风险小,只要卖产品然后收销售费用就可以了。随着国内资本市场的持续发展和地产市场持续受到打压,券商财富管理业务在未来有很大发展空间。

  
  互联网券商领域,东方财富这在这个领域处于绝对领先的地位;传统券商领域,东方证券广发证券在财富管理都处于绝对领先的位置,
  
  总结一下,当下市场轻指数重板块,万亿之上的成交额每日都会有领涨的品种,就看你能否抓得住!

  
  (股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)
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