蓝筹溃败 新能源再度起爆

时间:2021年09月15日 15:42:09 中财网
  一、盘面观点
  指数低开,早盘弱势震荡,临近中午一波拉升,多头开始有反扑的动作,但午后空方持续发力,指数再度转跌,行情延续昨日走势再度回调,盘面上化工,资源继续拉升,同时风能,光伏一体化,抽水储能等板块集体起爆,而跌幅榜则主要集中在蓝筹阵营,医药白酒领跌,同时昨天起爆的鸿蒙概念也表现较弱,市场高波动依旧,技术上指数连续调整,但跌幅收窄,虽然不确定是否会止跌反弹,但结合整个大趋势和量能来看,虽然连续调整,但风险并不大。

  鸿蒙的回调有跌超预期了,昨天表现强势,结果今天集体回调,情绪的波动可见一般,同时消息面鸿蒙是有持续刺激的,结果还是没能抗住空头的肆虐,由此可以看出资金虽然饥渴,但并不盲目,鸿蒙的回调,也让我们看到了资源和新能源崛起,相对而言,市场虽然节奏有变化,但狙击高成长的思路并没有变,既然高位的资源出现分歧,那低位的风电和抽水储能则成了资金进攻的主流了,所以市场看似变了,但本质上也没有变。

  消费的下跌并不意外,今天公布的八月份数据可以很明显的看出,零售总额占社消总额的比例大幅不及预期,而且除此之外其他数据也明显较差,这些数据无疑透漏出经济疲软,以及消费透支的信号,本身消费板块就走势偏弱,同时业绩不及预期,原本预期下半年可能会修复,结果不但没有修复,而且看样子继续下跌都是有可能的,医药白酒再次遭到重锤。

  和信观点:资源即便继续上涨,分歧已经出现了,后面博弈的空间并不理想,但资源分歧所释放出的资金,会继续深挖高成长的新方向的,风电,以及BIPV,包括储能已经开始享受资金追捧了,未来新的周期很有可能继续围绕资源,同时蓝筹股坚决不要抄底。

  二、消息面
  1、SEMI:明年晶圆厂设备支出可望创近千亿美元新高
  SEMI(国际半导体产业协会)今日公布最新一季全球晶圆厂预测报告指出,在数位转型与其他新兴科技趋势驱动下,2022年全球前端晶圆厂半导体设备投资总额将创近1000亿美元的新高,以满足对于电子产品不断提升的需求,也刷新2021年才创下的900亿美元历史纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示,晶圆厂设备支出将连续三年创新高,全球正在见证半导体产业有史以来的罕见纪录。数位转型是半导体技术主要驱动力之一,市场将不断提升对晶片的倚赖,进而大幅推升半导体设备之需求。

  2、习近平:煤化工产业潜力巨大积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等
  习近平近日在陕西省榆林市考察时强调,榆林是国家重要能源基地,为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源,要按照绿色低碳的发展方向,对标实现碳达峰、碳中和目标任务,立足国情、控制总量、兜住底线,有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。
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