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【14:42 四川成渝(601107)：25Q2业绩同比+24%超预期 H1业绩同比+20% 存在预期差的低估值红利资产】 8月29日给予四川成渝(601107)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：由于上半年公司业绩大增，该机构上调2025-27 年盈利预测至16.3、17.3、18.7（原预测值为15.8、17.1、18.4）亿元，对应2025-27 年EPS 分别为0.53、0.57 及0.61 元，对应PE 分别为11、10、9 倍。2）“大集团、小公司”逻辑不变。公司此前发布三年回报规划，将23-25 年分红比例提升至60%，24 年分红比例为60.79%，公司提高分红比例重视投资者回报，A/H 股股息率领先。该机构认为经典“大集团、小公司”投资逻辑下，公司围绕高速公路主业做大做强做优，结合分红承诺，可视为少有的成长性红利资产。 风险提示：经济下滑、车流量明显下降。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。 【14:42 伊利股份(600887)：收入超预期 盈利持续改善】 8月29日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。 投资建议：收入超预期，盈利持续改善，维持“强烈推荐”评级。公司25Q2收入/归母净利润分别同比+5.77%/+44.65%，业绩超预期，其中液体乳受需求影响承压，但奶粉、冷饮等业务表现优异，新品及海外渠道稳健发展，整体份额逆势提升。下半年趋势有望延续，该机构看好公司竞争优势下体现的业绩韧性，分红有望稳中提升，整体股息率可观。该机构预计25-27 年公司eps 分别为1.8 元、2.0 元、2.2 元，对应25 年估值15X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【13:22 盛视科技(002990)：海外业务版图持续扩张 加速AI、机器人在口岸场景落地】 8月29日给予盛视科技(002990)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2025年半年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为1.83亿元（前值为2.08亿元）、2.36亿元（前值为2.56亿元）、3.07亿元（前值为3.19亿元），对应EPS分别为0.70元、0.90元、1.17元，对应8月28日收盘价的PE分别为43.8倍、34.0倍、26.1倍。公司处于国内智慧口岸行业领先地位，虽然短期业绩有所承压，但该机构认为，随着公司部分项目验收的持续推进，公司业绩表现将迎来好转。同时，公司正在大力布局海外市场，积极推进AI、机器人在口岸等业务场景的实用化落地，该机构认为公司成长空间较为广阔，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）竞争加剧风险。目前智慧口岸所处细分赛道几乎没有能与公司形成很强竞争的对手，若未来市场持续扩大，人工智能大厂进入此赛道，或将面临竞争加剧的局面。2）海外业务发展不及预期。目前公司重视海外业务拓展，海外智慧口岸建设或将成为公司未来的又一大增长点，但基于当前国际局势较为复杂，未来海外业务仍存在一定不确定性。3）公司毛利率下降风险。公司当前毛利率较高，但同时毛利率也较为不稳定，毛利率主要与公司自研产品应用比例有关，随着公司未来自研产品应用比例等因素的变化，毛利率存在下降的风险。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【13:22 凯莱英(002821)：Q2表现亮眼 大分子业务成为重要驱动因素】 8月29日给予凯莱英(002821)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”评级。维持公司2025-2027年盈利预测为归母净利润11.26、13.78、17.40亿元。2025年随着全球创新药研发企稳回暖，公司小分子化学业务有望重回增长，布局多年的多肽、小核酸、ADC业务迎 来加速发展机遇，看好公司后续发展。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）地缘政治变化；2）全球药物创新投入和外包比例不及预期；3）药品研发失败或药品上市销售不及预期；4）出现生产事故、监管机构警告信或其他不能满足客户需求的情况。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【11:57 浪潮信息(000977)2025年半年报点评：业绩高增龙头稳固 “AI+”引领新机遇】 8月29日给予浪潮信息(000977)强推评级。 投资建议：公司作为全球领先的智慧计算企业，积极拥抱开放开源，不断完善和强化智算产品技术布局。该机构预计2025-2027 年营业收入为1556.29/1891.33/2279.79 亿元，对应增速为35.6%/21.5%/20.5%；归母净利润为22.58/33.36/43.89 亿元， 对应增速为-1.5%/47.7%/31.6% ； 对应 EPS 为1.53/2.27/2.98 元。考虑到公司有望持续受益于AI、数字化浪潮发展机遇，参考可比公司估值及公司历史PE 情况，该机构给予公司2025 年50xPE 估值，目标价为76.69 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球半导体供应链波动，海外政策监管风险，AI 技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【11:47 山西汾酒(600809)：经营韧性凸显 经销商结构调整】 8月29日给予山西汾酒(600809)强烈推荐评级。 投资建议：企业状态佳，看好穿越周期，继续“强烈推荐”。该机构认为，汾酒仍为当下状态最好的白酒企业之一，企业目标压力、经销商盈利及库存状态、消费者氛围等方面均具备优势。本轮调整周期也是机遇期，该机构看好汾酒品牌的更进一步，当下产业仍在深度调整，但汾酒依旧具备左侧布局的潜力，关注双节公司包袱的释放，结合H1 业绩及对三季度预测，该机构略调整25-27 年EPS 预测9.67、10.28、11.29 元，维持“强烈推荐”评级 风险提示：省内竞争加剧、商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:47 中信证券(600030)：轻资本境内外两点开花、自营表现亮眼】 8月29日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。 投资建议：“强烈推荐”评级。公司作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远高于其他头部券商；业务方面，投行优势一骑绝尘，机构业务全面领先，自营理念和效益引领行业，国际化业务进展遥遥领先，资本实力和规模效应等优势明显。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。 风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【11:47 中兴通讯(000063)：全面拥抱AI机遇 服务器营收增至去年同期三倍】 8月29日给予中兴通讯(000063)强烈推荐评级。 投资建议：中兴通讯致力于成为“网络连接和智能算力的领导者”，不断夯实以传统无线、有线产品为代表的第一曲线业务，并快速拉升以服务器及存储、终端、数字能源、汽车电子等为代表的第二曲线业务。作为全球稀缺的能够提供从微电子、数据库、操作系统等底层技术到电信、数通、算力、存储、模组、终端等设备产品的端到端全系列解决方案的ICT 科技巨头，中兴通讯估值仍然有较大提升空间。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为80.82/86.37/94.79 亿元，对应PE 分别为28.1/26.3/23.9X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游投资波动风险、宏观经济周期风险、国际环境变化风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【11:07 中国外运(601598)：REITS项目增厚业绩 总分红率提升至77%】 8月29日给予中国外运(601598)强烈推荐评级。 投资策略：公司作为综合物流龙头，拥有覆盖全国和全球的物流网络，具备强大的资源壁垒和网络效应。短期看，公司通过REITs 及出售路凯国际股权等方式盘活资产，释放现金流，优化资产结构，为未来海外扩张和新业务投 入提供资金支持，提升整体资产及股东回报率。长期看，愈发复杂的贸易环境下，公司提供端到端一体化全价值链物流解决方案的重要性将日益凸显，同时随着中国企业加速“出海”，公司海外业务持续扩张，未来占营收比例有望进一步提升。展望25-27 年海运、空运价格回落至常态水平，但公司资产处置将增厚利润，预计25-27 年公司归母净利润为49.6/37.1/37.2 亿元；对应25 年盈利pe 为8.3x，相较于可比公司PE 估值仍然处于较低位置，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济下滑、空海运运价波动、全球贸易增长不及预期、跨境电商业务不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【11:02 立高食品(300973)：Q2奶油酱料增长亮眼 费用优化盈利改善】 8月29日给予立高食品(300973)强烈推荐评级。 投资建议：烘焙原料增长亮眼，费用管控优化盈利改善。公司Q2收入/利润分别同比+18.4%/+40.8%，Q2 营收端增长环比加快，稀奶油产品进一步渠道渗透与下沉，同比增长约30%，冷冻烘焙的产品推新也带来会员渠道和餐饮渠道的增长。展望H2，稀奶油36%上市后有望进一步带动稀奶油产品份额提升，会员商超新品持续推新中。公司坚定推进多渠道、多品类的发展策略，成本端原材料价格目前稳定，随着公司费用端降本提效、费用管控，净利率仍有望改善。该机构调整25-27 年归母净利润预测为3.7亿/4.4 亿/5.2 亿，25-27 年EPS 为2.18、2.57、3.05 元，对应26 年19x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、新品动销不及预期、渠道推及预期、成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:07 成都银行(601838)：息差降幅收窄 资产质量稳健】 8月29日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别是3.26/3.58/3.98 元，对应盈利增速分别是7.6%/9.8%/11.1%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.87x/0.77x/0.69x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【08:52 锡业股份(000960)：锡铟业龙头 扣非归母净利大幅提升】 8月29日给予锡业股份(000960)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为25.6 亿元、27.8 亿元、28.9 亿元，分别同比增长77.2%、8.7%、3.8%。综合考虑公司历史估值和同行业可比公司估值情况，该机构给予公司25 年16 倍市盈率，对应目标价24.87元，维持“强推”评级。 风险提示：（1）国内经济复苏不及预期；（2）半导体、消费电子需求复苏不及预期；（3）金属价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【08:52 中国重汽(000951)：2Q营收同环比微增 盈利指标仍优秀】 8月29日给予中国重汽(000951)强推评级。 投资建议：公司2Q 营收表现一般但盈利指标依旧优秀，25 年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，公司有望显著受益。根据2025 年中报，该机构将公司2025-2027 年归母净利预期由17.7 亿、19.5 亿、22.5 亿元调整为16.3 亿、18.1 亿、20.8 亿元，对应增速+10%、+11%、+15%，对应当前PE 13.3倍、12.0 倍、10.4 倍。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构维持公司2025年目标PE 17 倍，对应目标价23.6 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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