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【14:35 英科再生(688087)：Q3收入、经营利润超预期 Q4趋势向好】 11月5日给予英科再生(688087)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，汇率、理财收益大幅波动风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级。 【14:35 稳健医疗(300888)：26Q1-3营收稳增扣非改善 汇兑扰动难掩经营韧性】 11月5日给予稳健医疗(300888)买入-A评级。 投资建议：公司医疗端持续推进手术室耗材与高端敷料的海外渠道拓展及国内医院进院，消费端围绕棉柔巾、卫生巾、贴身衣物推进新品迭代与渠道优化，“医疗+消费”双轮驱动格局保持稳定。考虑到2025 年Q4 计提商誉减值1.79 亿元形成低基数，该机构预计2026-2028 年营业收入为115.00、126.07、137.38 亿元，同比增长5.03%、9.63%、8.97%；归母净利润为8.50、9.51、10.54亿元，同比增长10.73%、11.83%、10.81%，对应PE 为19.9x、17.8x、16.1x。给予2026 年24xPE，目标价35.04 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动风险；人民币汇率波动风险；商誉减值风险；消费品业务竞争风险；产品推广及业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级。 【14:35 安井食品(603345)：Q3主业销售稳健增长 业绩表现较好】 11月5日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为16.8/19.5/21.8 亿元，分别同比+24%/+16%/+12%，对应PE 分别为16/14/12 倍。鉴于公司作为餐饮供应链领军品牌，经营调整后势能向上，故维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动，市场竞争加剧，食品安全问题 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。 【14:35 东方钽业(000962)：三季度业绩改善 量价增长与产能扩张并进】 11月5日给予东方钽业(000962)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，宏观政策扰动，定增项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:30 兴发集团(600141)2026年三季报点评：磷肥及磷矿石短期承压 特化及新能源材料量价齐升】 11月5日给予兴发集团(600141)买入评级。 盈利预测：公司作为磷化工行业龙头，通过矿电一体化构筑成本优势，磷矿量增价稳，周期+成长双线布局，未来业绩增长潜力充足，考虑到磷矿及磷肥受硫磺涨价及政策因素影响产销及盈利有所下滑， 该机构下调公司2026-2028 年归母净利润为14.6/19.6/24.2 亿元（原2026-2028 年归母净利润为22.1/25.6/29.1 亿元），对应当前股价PE 为18.5/13.7/11.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动；项目进展低于预期；竞争恶化；使用信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。 【14:20 中国海油(600938)：资产减值影响Q3利润 短期扰动不改长期投资价值】 11月5日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与评级：考虑公司计提资产减值，以及公司油气产量增速有所放缓，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润至1607/1597/1662 亿元（原为1637/1622/1688亿元），当前股价对应的PE 分别为10/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，公司产量提升不及预期，汇率大幅波动等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【14:20 中国广核(003816)：Q3业绩略超预期 电价回升+机组投产有望带来持续增长】 11月5日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持2026-2028 年归母净利润分别为107.8、118.4、130.9亿元，同比增速分别为10.4%、9.8%、10.6%，当前股价对应的PE 分别为22、20、18 倍，按照45%的分红率，公司当前对应股息率分别为2.0%、2.2%、2.5%。继续维持“买入”评级。 风险提示。市场化电价存在不确定性、电价政策存在不确定性、新增机组投产节奏存在不确定性 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:20 迈瑞医疗(300760)：流水型业务快速增长 盈利能力逐步企稳】 11月5日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为353.94/386.18/423.55 亿元， 同比增速分别为6.34%/9.11%/9.68% ， 2026-2028 年归母净利润分别为86.18/95.12/105.31 亿元，同比增速分别为5.92%/10.38%/10.71%。当前股价对应的PE 分别为25x、23x、21x。基于公司高端产品矩阵逐步成型，头部医疗机构用户认可度增强，全球竞争力提升，维持“买入”评级。 风险提示。国内政策影响风险、海外地缘政治风险、并购整合不及预期风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"推荐"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:20 川恒股份(002895)：原材料成本高企 磷化工业务盈利承压】 11月5日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为89.20/101.13/112.19 亿元，归母净利润分别为12.25/14.66/18.83 亿元，同比分别为-2.83%/+19.68%/+28.49%，当前股价对应的PE 分别为13.68/11.43/8.90 倍。公司矿产资源丰富，安全边际较高，分红能力突出，维持“买入”评级。 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、2次持有评级。 【14:20 海天味业(603288)：成本波动影响短期业绩 主业销售有所承压】 11月5日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为70.1/77.1/84.4 亿元，分别同比-0.4%/+9.9%/+9.5%，对应PE 分别为29/27/24 倍。鉴于公司作为调味品行业领军品牌，经营韧性高，故维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动，市场竞争加剧，食品安全问题 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【14:20 万润股份(002643)：经营稳中向好 多品类电子材料蓄力新成长】 11月5日给予万润股份(002643)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.81/4.56/5.64 亿元， 同比增速分别为+33.9%/+19.9%/+23.7% ， 当前股价对应的PE 分别为26.7/22.3/18.0 倍。该机构选取飞凯材料、奥来德、鼎龙股份作为可比公司，据IFIND，可比公司2026-2028 年平均PE 分别为35.1/27.6/22.0，考虑到公司为国内新材料平台型公司，随着OLED 成品材料、PI 材料、半导体制造材料、高性能聚合物等产品效益持续释放，看好公司中长期成长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新产能建设进度不达预期风险、原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险，环保政策变动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:20 安琪酵母(600298)：收入稳健增长 盈利短期调整】 11月5日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为16.6/19.8/23.3 亿元，同比增速为7%/20%/18%，对应PE 分别为20/17/14 倍。鉴于公司作为全球酵母龙头，国外营收保持快速增长，盈利周期预计向上，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动，市场竞争加剧，食品安全问题 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【14:20 亚钾国际(000893)：钾肥价格小幅回落叠加运输受阻 三季度业绩承压】 11月5日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为79.44/106.72/114.41 亿元，归母净利润分别为27.02/38.43/41.69 亿元，同比分别为+61.53%/+42.25%/+8.48%，当前股价对应的PE 分别为12.37/8.70/8.02 倍。由于全球钾肥格局变动，钾肥价格有所回调，且有老挝公路维修与洪水影响公司生产经营，下调公司盈利预期（原归母净利润预测：31.22/47.28/51.26 亿元）；公司是钾盐板块龙头公司之一，未来新增产能投放大，看好公司成长性，维持“买入”评级。 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:20 招商港口(001872)26Q3点评：集运吞吐量韧性增长 关注海外项目推进】 11月5日给予招商港口(001872)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为50.40/53.64/57.12 亿元，同比增速分别为9.29%/6.45%/6.48%，当前股价对应的PE 分别为12.55/11.79/11.08 倍。鉴于公司业务成长性与红利性，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险；资产收购或不及预期；国际宏观贸易形势不及预期；地缘政治风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【14:05 宁波银行(002142)：息差企稳支撑经营韧性】 11月5日给予宁波银行(002142)买入评级。 风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次”买入”评级、1次”强烈推荐“评级。 【14:00 蓝晓科技(300487)：小核酸载体放量可期 超纯水国产替代空间广阔】 11月5日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 投资建议： 受汇率波动影响财务费用较去年同期大幅增长，该机构下调公司盈利预测，后续伴随公司积极探索海外建设树脂和生命科学方向的本土化产能落地、小核酸载体与超纯水均粒树脂逐步放量，该机构预计公司2026-2028年分别实现归母净利润9.27、11.89、14.53 亿元（2026-2028 年原值为10.47、12.69、15.17 亿元），同比增长3.4%、28.2%、22.3%，对应PE 分别为35、28、23 倍，维持“买入”评级。。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【13:55 润丰股份(301035)：汇率变化扰动业绩 盈利结构优化成效显著】 11月5日给予润丰股份(301035)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、1次增持评级。 【13:55 精测电子(300567)：半导体领域持续突破 先进封装打开成长空间】 11月5日给予精测电子(300567)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【13:50 天赐材料(002709)2026年三季报点评：电解液盈利承压拖累Q3业绩 新增产能稳步推进】 11月5日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司电解液盈利能力下滑，因此该机构下调公司2026-2028 年的盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为50.01（下调19%）/57.93（下调23%）/66.48（下调31%）亿元，折合EPS 分别为2.45、2.84、3.26 元。公司深耕锂电材料领域，产能稳步扩张，同时持续开拓海外增量市场，因此维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A的投评级。 【13:50 万润股份(002643)：26Q3单季业绩边际修复 半导体材料平台加速成型】 11月5日给予万润股份(002643)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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